#美国中期选举：市场有哪些期待？ : победа на выборах и последствия — я ошибся со штатом, но верно угадал направление
Утром 4 ноября начался подсчёт голосов, и вероятность полного разгрома противников за ночь выросла с 72% до 99%. Вчера я просил всех следить за Техасом и Мэном, но первым «посинела» Северная Каролина. Сначала признаю ошибку, потом расскажу, на что ставлю.
📊 Ключевые данные
· В Северной Каролине Купер победил Уотли, прервав 18-летнюю серию побед республиканцев; ожидается, что Оссофф переизберётся в Джорджии
· Подсчёт голосов DDHQ: судьба 240 мест в Палате представителей уже решена — демократы 148 против 92 у республиканцев; в Сенате решена судьба 85 мест — 47 против 38
· Вероятность полного разгрома на Polymarket: 72%→99%; у Kalshi: 99% для Палаты представителей и 98% для Сената
· Фьючерсы на S&P 500 −1%, на Nasdaq 100 −2%, фьючерсы на VIX выше 20
· Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 7 б.п., до 4,89%; индекс доллара упал на 0,5%
· BTC утром: 77875→76170, сейчас 76361 (−0,60%)
🔍 Ключевое противоречие
В заголовке спрашивается: «Чего ждёт рынок?» Честный ответ: никаких ожиданий — только защита. Фьючерсы на американские акции падают, VIX выше 20, доллар снижается, гособлигации растут — классическая защитная комбинация. Полный разгром демократами означает повышение налогов, усиление регулирования и пристальное внимание к криптокомпаниям, связанным с Трампом.
Законодательный тупик превращается в безвыходную ситуацию: в сентябре законопроект CLARITY не прошёл даже процедурное голосование в Сенате, где у республиканцев 53 места. Если руководство перейдёт к демократам, его рассмотрение лишь отодвинется.
🧊 Три отрезвляющих факта
1. 99% — это котировка рынка прогнозов, а не официальное объявление результатов. В итоге результаты должны заверить власти штатов; это может занять несколько недель, а голоса по почте могут в любой момент изменить расклад.
2. Не принимайте опережающий рост облигаций за сигнал к снижению ставки. Рынок закладывает сокращение возможностей для повышения ставки; вероятность повышения ставки в декабре, по данным CME, всё ещё держится около 70%.
3. «После победы на выборах BTC обязательно вырастет» — это статистическая связь, а не причинно-следственная зависимость. В предыдущих трёх циклах на дне BTC был ниже 200-дневной скользящей средней, а сейчас он выше неё.
💡 Моё мнение
Вчера я высказал два суждения: одно подтвердилось — «разделённое правительство ограничивает возможности для повышения ставки → ожидания смягчения политики усиливаются», и сегодня утром доходность 10-летних облигаций сразу упала на 7 б.п.; другое было ошибочным, и я это признаю — я упустил Северную Каролину среди колеблющихся штатов, и эти 73% вероятности скрывались там, куда я не смотрел.
Сегодня не открываю новые короткие позиции и не ловлю отскок — наблюдаю, пока цена выше 76000. Если искать определённость, следите за рынком облигаций: только если после официального объявления результатов доходность 10-летних облигаций не удержится на уровне 4,85%, можно будет сказать, что у сделки на смягчение политики ещё есть потенциал.
До публикации данных по занятости вне сельского хозяйства 6 ноября и индекса потребительских цен 10 ноября снижаю кредитное плечо и сокращаю позиции.
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. Вероятности — не результаты; официальное подтверждение может занять несколько недель.
Подписывайтесь на @阿Sue — криптодневник · Разбираем данные, чтобы разоблачать ложные сигналы крипторынка
#ПромежуточныеВыборыВША #Биткоин #АмериканскийФондовыйРынок #Доллар #ФРС
Утром 4 ноября начался подсчёт голосов, и вероятность полного разгрома противников за ночь выросла с 72% до 99%. Вчера я просил всех следить за Техасом и Мэном, но первым «посинела» Северная Каролина. Сначала признаю ошибку, потом расскажу, на что ставлю.
📊 Ключевые данные
· В Северной Каролине Купер победил Уотли, прервав 18-летнюю серию побед республиканцев; ожидается, что Оссофф переизберётся в Джорджии
· Подсчёт голосов DDHQ: судьба 240 мест в Палате представителей уже решена — демократы 148 против 92 у республиканцев; в Сенате решена судьба 85 мест — 47 против 38
· Вероятность полного разгрома на Polymarket: 72%→99%; у Kalshi: 99% для Палаты представителей и 98% для Сената
· Фьючерсы на S&P 500 −1%, на Nasdaq 100 −2%, фьючерсы на VIX выше 20
· Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 7 б.п., до 4,89%; индекс доллара упал на 0,5%
· BTC утром: 77875→76170, сейчас 76361 (−0,60%)
🔍 Ключевое противоречие
В заголовке спрашивается: «Чего ждёт рынок?» Честный ответ: никаких ожиданий — только защита. Фьючерсы на американские акции падают, VIX выше 20, доллар снижается, гособлигации растут — классическая защитная комбинация. Полный разгром демократами означает повышение налогов, усиление регулирования и пристальное внимание к криптокомпаниям, связанным с Трампом.
Законодательный тупик превращается в безвыходную ситуацию: в сентябре законопроект CLARITY не прошёл даже процедурное голосование в Сенате, где у республиканцев 53 места. Если руководство перейдёт к демократам, его рассмотрение лишь отодвинется.
🧊 Три отрезвляющих факта
1. 99% — это котировка рынка прогнозов, а не официальное объявление результатов. В итоге результаты должны заверить власти штатов; это может занять несколько недель, а голоса по почте могут в любой момент изменить расклад.
2. Не принимайте опережающий рост облигаций за сигнал к снижению ставки. Рынок закладывает сокращение возможностей для повышения ставки; вероятность повышения ставки в декабре, по данным CME, всё ещё держится около 70%.
3. «После победы на выборах BTC обязательно вырастет» — это статистическая связь, а не причинно-следственная зависимость. В предыдущих трёх циклах на дне BTC был ниже 200-дневной скользящей средней, а сейчас он выше неё.
💡 Моё мнение
Вчера я высказал два суждения: одно подтвердилось — «разделённое правительство ограничивает возможности для повышения ставки → ожидания смягчения политики усиливаются», и сегодня утром доходность 10-летних облигаций сразу упала на 7 б.п.; другое было ошибочным, и я это признаю — я упустил Северную Каролину среди колеблющихся штатов, и эти 73% вероятности скрывались там, куда я не смотрел.
Сегодня не открываю новые короткие позиции и не ловлю отскок — наблюдаю, пока цена выше 76000. Если искать определённость, следите за рынком облигаций: только если после официального объявления результатов доходность 10-летних облигаций не удержится на уровне 4,85%, можно будет сказать, что у сделки на смягчение политики ещё есть потенциал.
До публикации данных по занятости вне сельского хозяйства 6 ноября и индекса потребительских цен 10 ноября снижаю кредитное плечо и сокращаю позиции.
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. Вероятности — не результаты; официальное подтверждение может занять несколько недель.
Подписывайтесь на @阿Sue — криптодневник · Разбираем данные, чтобы разоблачать ложные сигналы крипторынка
#ПромежуточныеВыборыВША #Биткоин #АмериканскийФондовыйРынок #Доллар #ФРС
