Вчера вечером всё время следил за рынком
К закрытию настроение было вполне нормальным
Nasdaq +0,83%, технологические акции наконец перестали падать
Но всего за час после закрытия торгов всё перевернулось: Оссофф удержал Джорджию, Купер перевернул Северную Каролину
По данным Kalshi, вероятность получить большинство в Палате представителей — 97%, в Сенате — 90%. Фьючерсы на Nasdaq сразу рухнули на 1,6%
Всё перевернулось слишком быстро
//
Победа демократов в Палате представителей была заложена в цены ещё до выборов, никого это не удивило
По-настоящему рынок вчера вечером отыгрывал ситуацию в Сенате
Если обе палаты окажутся у демократов, законодательный процесс будет полностью открыт: ограничения для дата-центров, регулирование ИИ, повышение налогов — всё, что раньше застревало в Сенате, теперь может пройти весь путь
Вчерашний отчёт AMD был просто взрывным, после закрытия акции подскочили на двузначную величину, но затем рынок придавил их, и осталось лишь 4%
Я вообще не понял, что произошло. Дело не в AMD
Ожидания относительно политики в отношении всего сектора ИИ переписали за один час
А вот акции компаний солнечной энергетики растут: после закрытия торгов Invesco Solar ETF прибавил 3,5%
Деньги говорят сами за себя
Кто выиграл, а кто проиграл — выяснилось за одну ночь. Биткоин упал ниже 77 000
После выборов 2024 года крипта росла на ожиданиях дружественной к ней политики республиканцев: законопроект CLARITY, смягчение регулирования, изменение позиции SEC
Всё держалось на этих ожиданиях
Теперь их придётся дисконтировать. Падение на 2% — это немного
Но если Сенат действительно перейдёт к демократам, дальше будет ещё за что платить
Мой прогноз: колебания после закрытия торгов в ночь выборов в семи-восьми случаях из десяти оказываются чрезмерной реакцией
Подсчёт голосов ещё идёт, многие штаты не подвели итоги. Но на этот раз есть один фактор, отличающий ситуацию от прошлых лет
ИИ, ИИ, ИИ
Раньше смена власти на выборах влияла на ожидания по регулированию традиционных отраслей. На этот раз она напрямую ударила по самому перегретому сектору последних двух лет. Если сегодня подтвердится, что обе палаты перешли к демократам, технологическим акциям придётся заново учитывать политические риски
С фундаментальными показателями всё в порядке
Но политические льготы, которые раньше считались гарантированно продлеваемыми, могут закончиться
Как и следовало ожидать, прошлой ночью я плохо спал.
#美股财报季来袭
К закрытию настроение было вполне нормальным
Nasdaq +0,83%, технологические акции наконец перестали падать
Но всего за час после закрытия торгов всё перевернулось: Оссофф удержал Джорджию, Купер перевернул Северную Каролину
По данным Kalshi, вероятность получить большинство в Палате представителей — 97%, в Сенате — 90%. Фьючерсы на Nasdaq сразу рухнули на 1,6%
Всё перевернулось слишком быстро
//
Победа демократов в Палате представителей была заложена в цены ещё до выборов, никого это не удивило
По-настоящему рынок вчера вечером отыгрывал ситуацию в Сенате
Если обе палаты окажутся у демократов, законодательный процесс будет полностью открыт: ограничения для дата-центров, регулирование ИИ, повышение налогов — всё, что раньше застревало в Сенате, теперь может пройти весь путь
Вчерашний отчёт AMD был просто взрывным, после закрытия акции подскочили на двузначную величину, но затем рынок придавил их, и осталось лишь 4%
Я вообще не понял, что произошло. Дело не в AMD
Ожидания относительно политики в отношении всего сектора ИИ переписали за один час
А вот акции компаний солнечной энергетики растут: после закрытия торгов Invesco Solar ETF прибавил 3,5%
Деньги говорят сами за себя
Кто выиграл, а кто проиграл — выяснилось за одну ночь. Биткоин упал ниже 77 000
После выборов 2024 года крипта росла на ожиданиях дружественной к ней политики республиканцев: законопроект CLARITY, смягчение регулирования, изменение позиции SEC
Всё держалось на этих ожиданиях
Теперь их придётся дисконтировать. Падение на 2% — это немного
Но если Сенат действительно перейдёт к демократам, дальше будет ещё за что платить
Мой прогноз: колебания после закрытия торгов в ночь выборов в семи-восьми случаях из десяти оказываются чрезмерной реакцией
Подсчёт голосов ещё идёт, многие штаты не подвели итоги. Но на этот раз есть один фактор, отличающий ситуацию от прошлых лет
ИИ, ИИ, ИИ
Раньше смена власти на выборах влияла на ожидания по регулированию традиционных отраслей. На этот раз она напрямую ударила по самому перегретому сектору последних двух лет. Если сегодня подтвердится, что обе палаты перешли к демократам, технологическим акциям придётся заново учитывать политические риски
С фундаментальными показателями всё в порядке
Но политические льготы, которые раньше считались гарантированно продлеваемыми, могут закончиться
Как и следовало ожидать, прошлой ночью я плохо спал.
#美股财报季来袭