Биткоин упал ниже 77 000 долларов, а графики подают опасный сигнал.
Сегодня CoinDesk сообщил о медвежьем развороте на дневном графике биткоина: краткосрочные скользящие средние индикатора GMMA (комплекс скользящих средних Гуппи) опустились ниже долгосрочных, а долгосрочные начали сближаться и выравниваться. Проще говоря: сначала ушли краткосрочные покупатели, а долгосрочные инвесторы тоже перестали активно выкупать падение — рынок, похоже, пришёл к консенсусу: «по этой цене пока не покупаем». После такого же сигнала в конце мая биткоин за неделю упал ниже 60 000 долларов. Но в августе и сентябре прошлого года появлялись ложные сигналы, за которыми быстро следовал отскок, так что сам индикатор — не непреложное правило.
Ещё важнее, что фундаментальные показатели одновременно ухудшаются. 30 октября чистый отток средств из американских спотовых биткоин-ETF (биржевых инвестиционных фондов) составил 643 млн долларов — максимум с июня. 2 ноября из них вывели ещё 399 млн долларов, а совокупный отток за 7 торговых дней достиг 739 млн долларов. Деньги институциональных инвесторов уходят, а не поступают.
Спусковым крючком стали последствия инцидента с безопасностью на Binance. По рынку прошёл слух о кибератаке на Binance с ущербом примерно в 6,3 млрд долларов. 30 октября по всему крипторынку ликвидировали фьючерсные позиции на сумму свыше 1 млрд долларов, а индекс страха и жадности опустился до 26 пунктов — в зону страха. Глубина книги ордеров на биткоин на Binance в какой-то момент сократилась примерно на 30%. Хотя чистый отток снизился с пиковых примерно 7 млрд до 3,5 млрд долларов, а соотношение вводов и выводов средств вернулось к 78%, рана, нанесённая ликвидности, ещё полностью не зажила.
Цепочка событий очевидна: удар по безопасности подрывает доверие → трейдеры с кредитным плечом вынуждены закрывать позиции → средства из ETF тоже уходят → цена опускается ниже психологически важной отметки в 77 000 долларов → индикатор GMMA на техническом графике подтверждает новый медвежий разворот, и у продавцов появляется повод продолжить проверять рынок на прочность.
Главный фактор этой ночи — голосование на промежуточных выборах в США. Исторически биткоин часто растёт после промежуточных выборов. Кроме того, подразумеваемая волатильность опционов на биткоин с истечением 4 ноября поднялась примерно до 43,5% — заметно выше 36% у дальних контрактов. Подразумеваемая волатильность — это цена, которую рынок опционов закладывает в будущие колебания: чем она выше, тем сильнее трейдеры ожидают движения рынка. Все страхуются от резких колебаний в ночь выборов.
До объявления результатов выборов первая поддержка находится в диапазоне 76 000–76 600 долларов. Если её не удержать, следующая цель — 75 000 долларов. И наоборот: если после выборов аппетит к риску восстановится, а отток средств из ETF остановится, первое сопротивление будет в диапазоне 79 500–80 500 долларов. Только закрепление выше него позволит говорить о прекращении падения. В краткосрочной перспективе не стоит открывать короткие позиции на панике и покупать на дне, пока цена не закрепилась. Дождитесь, чем закончится ночь выборов.
Риски: похищенные с Binance средства всё ещё перемещаются между блокчейнами; новый инцидент с безопасностью может вновь ударить по ликвидности. Если результаты промежуточных выборов вызовут споры, сначала под удар попадут рискованные активы — и только потом рынок будет разбираться в деталях.
#比特币 #BTC
Сегодня CoinDesk сообщил о медвежьем развороте на дневном графике биткоина: краткосрочные скользящие средние индикатора GMMA (комплекс скользящих средних Гуппи) опустились ниже долгосрочных, а долгосрочные начали сближаться и выравниваться. Проще говоря: сначала ушли краткосрочные покупатели, а долгосрочные инвесторы тоже перестали активно выкупать падение — рынок, похоже, пришёл к консенсусу: «по этой цене пока не покупаем». После такого же сигнала в конце мая биткоин за неделю упал ниже 60 000 долларов. Но в августе и сентябре прошлого года появлялись ложные сигналы, за которыми быстро следовал отскок, так что сам индикатор — не непреложное правило.
Ещё важнее, что фундаментальные показатели одновременно ухудшаются. 30 октября чистый отток средств из американских спотовых биткоин-ETF (биржевых инвестиционных фондов) составил 643 млн долларов — максимум с июня. 2 ноября из них вывели ещё 399 млн долларов, а совокупный отток за 7 торговых дней достиг 739 млн долларов. Деньги институциональных инвесторов уходят, а не поступают.
Спусковым крючком стали последствия инцидента с безопасностью на Binance. По рынку прошёл слух о кибератаке на Binance с ущербом примерно в 6,3 млрд долларов. 30 октября по всему крипторынку ликвидировали фьючерсные позиции на сумму свыше 1 млрд долларов, а индекс страха и жадности опустился до 26 пунктов — в зону страха. Глубина книги ордеров на биткоин на Binance в какой-то момент сократилась примерно на 30%. Хотя чистый отток снизился с пиковых примерно 7 млрд до 3,5 млрд долларов, а соотношение вводов и выводов средств вернулось к 78%, рана, нанесённая ликвидности, ещё полностью не зажила.
Цепочка событий очевидна: удар по безопасности подрывает доверие → трейдеры с кредитным плечом вынуждены закрывать позиции → средства из ETF тоже уходят → цена опускается ниже психологически важной отметки в 77 000 долларов → индикатор GMMA на техническом графике подтверждает новый медвежий разворот, и у продавцов появляется повод продолжить проверять рынок на прочность.
Главный фактор этой ночи — голосование на промежуточных выборах в США. Исторически биткоин часто растёт после промежуточных выборов. Кроме того, подразумеваемая волатильность опционов на биткоин с истечением 4 ноября поднялась примерно до 43,5% — заметно выше 36% у дальних контрактов. Подразумеваемая волатильность — это цена, которую рынок опционов закладывает в будущие колебания: чем она выше, тем сильнее трейдеры ожидают движения рынка. Все страхуются от резких колебаний в ночь выборов.
До объявления результатов выборов первая поддержка находится в диапазоне 76 000–76 600 долларов. Если её не удержать, следующая цель — 75 000 долларов. И наоборот: если после выборов аппетит к риску восстановится, а отток средств из ETF остановится, первое сопротивление будет в диапазоне 79 500–80 500 долларов. Только закрепление выше него позволит говорить о прекращении падения. В краткосрочной перспективе не стоит открывать короткие позиции на панике и покупать на дне, пока цена не закрепилась. Дождитесь, чем закончится ночь выборов.
Риски: похищенные с Binance средства всё ещё перемещаются между блокчейнами; новый инцидент с безопасностью может вновь ударить по ликвидности. Если результаты промежуточных выборов вызовут споры, сначала под удар попадут рискованные активы — и только потом рынок будет разбираться в деталях.
#比特币 #BTC