В пятницу акции Palantir Technologies закрылись на отметке 184,11 доллара, потеряв за день 6,27%. Торги открылись с гэпом вниз на 1,43%, а в течение дня котировки опускались до 180,81 доллара. Акции дешевеют уже четвертый торговый день подряд. И падение это не единичное: индекс Nasdaq 100 за день просел на 3,46%. После отчетов Intel и Amazon терпение рынка по отношению к стремительно растущим расходам на искусственный интеллект иссякает, и весь сектор ИИ расплачивается за завышенные оценки.
Сначала — факты технического анализа. От внутридневного максимума 212,94 доллара, достигнутого 12 октября, цена упала на 13,54%. Последние две недели акции держались примерно в диапазоне 192–202 доллара, а в пятницу сразу пробили гэпом его нижнюю границу. Закрытие оказалось ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 186,90 доллара — впервые с 3 августа. В пятницу развернулась вниз и 20-дневная скользящая средняя (197,25 доллара). 200-дневная средняя на отметке 153,57 доллара остается ниже, так что долгосрочный тренд пока не нарушен, но краткосрочный уже стал нисходящим.
Индикаторы тоже остывают. RSI (индекс относительной силы — своего рода термометр краткосрочного импульса роста или падения) за 14 дней составляет 41,9. Днем ранее он был на уровне 53,4, а 20 дней назад — 61,2. Импульс быстро ослабевает, однако показатель еще не опустился ниже 30, в зону перепроданности. Это говорит о том, что падение вызвано затуханием импульса, а не паническими продажами. MACD (схождение-расхождение скользящих средних, индикатор направления тренда) равен 2,03 — ниже сигнальной линии на уровне 3,91. Гистограмма составляет -1,88, а красные столбцы продолжают расти: накануне показатель был -1,08. Смертельное пересечение уже подтвердилось. Объем торгов составил около 27 миллионов акций — почти на 20% выше среднего за 20 дней. Пробой произошел на повышенном объеме, а не на вялом снижении.
Главное испытание ждет после закрытия рынка в понедельник: тогда Palantir Technologies опубликует отчет за третий квартал. Рынок опционов уже подает сигнал: если сравнить цены колл- и пут-опционов с одинаковой ценой исполнения, то на период до истечения срока их действия 6 ноября рынок закладывает колебание цены на ±13,3%. Акции могут заметно сдвинуться в любую сторону. Если отчет превзойдет ожидания, сначала стоит следить за закрытием гэпа в диапазоне 193,92–196,42 доллара, а затем — за круглой отметкой 200 долларов. Если результаты разочаруют, первой линией обороны станет пятничный минимум 180,81 доллара. Если он не устоит, следующая цель — сентябрьский минимум на уровне 164,55 доллара.
Этот график рассказывает не только о падении одной акции, но и о переоценке дорогих бумаг, связанных с ИИ: максимум 12 октября, две недели бокового движения, пробой в пятницу — три шага, образующие завершенную модель вершины. Акции с коэффициентом P/E около 157 без поддержки со стороны отчетности не удерживаются и технически. Отчет после закрытия рынка в понедельник станет следующим штрихом на этом графике.
Технический анализ приведен исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
#美股 #Палантир
Сначала — факты технического анализа. От внутридневного максимума 212,94 доллара, достигнутого 12 октября, цена упала на 13,54%. Последние две недели акции держались примерно в диапазоне 192–202 доллара, а в пятницу сразу пробили гэпом его нижнюю границу. Закрытие оказалось ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 186,90 доллара — впервые с 3 августа. В пятницу развернулась вниз и 20-дневная скользящая средняя (197,25 доллара). 200-дневная средняя на отметке 153,57 доллара остается ниже, так что долгосрочный тренд пока не нарушен, но краткосрочный уже стал нисходящим.
Индикаторы тоже остывают. RSI (индекс относительной силы — своего рода термометр краткосрочного импульса роста или падения) за 14 дней составляет 41,9. Днем ранее он был на уровне 53,4, а 20 дней назад — 61,2. Импульс быстро ослабевает, однако показатель еще не опустился ниже 30, в зону перепроданности. Это говорит о том, что падение вызвано затуханием импульса, а не паническими продажами. MACD (схождение-расхождение скользящих средних, индикатор направления тренда) равен 2,03 — ниже сигнальной линии на уровне 3,91. Гистограмма составляет -1,88, а красные столбцы продолжают расти: накануне показатель был -1,08. Смертельное пересечение уже подтвердилось. Объем торгов составил около 27 миллионов акций — почти на 20% выше среднего за 20 дней. Пробой произошел на повышенном объеме, а не на вялом снижении.
Главное испытание ждет после закрытия рынка в понедельник: тогда Palantir Technologies опубликует отчет за третий квартал. Рынок опционов уже подает сигнал: если сравнить цены колл- и пут-опционов с одинаковой ценой исполнения, то на период до истечения срока их действия 6 ноября рынок закладывает колебание цены на ±13,3%. Акции могут заметно сдвинуться в любую сторону. Если отчет превзойдет ожидания, сначала стоит следить за закрытием гэпа в диапазоне 193,92–196,42 доллара, а затем — за круглой отметкой 200 долларов. Если результаты разочаруют, первой линией обороны станет пятничный минимум 180,81 доллара. Если он не устоит, следующая цель — сентябрьский минимум на уровне 164,55 доллара.
Этот график рассказывает не только о падении одной акции, но и о переоценке дорогих бумаг, связанных с ИИ: максимум 12 октября, две недели бокового движения, пробой в пятницу — три шага, образующие завершенную модель вершины. Акции с коэффициентом P/E около 157 без поддержки со стороны отчетности не удерживаются и технически. Отчет после закрытия рынка в понедельник станет следующим штрихом на этом графике.
Технический анализ приведен исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
#美股 #Палантир
