Вчера вечером до стоп-лосса не хватило 5 долларов.
BNB упал с 740 до 675, а мой стоп-лосс стоял на 670.
Всё началось с атаки на биржу Binance. Говорят, украли четыре-пять миллиардов долларов, а большую часть стейблкоинов заморозили Circle и Tether. За день до этого я как раз закрыл позицию по нефти, переложился в BNB и участвовал в запуске нового токена. Заработал больше сотни U, а за одну ночь всё отдал обратно.
После разбора ситуации я выделил три вещи, которые стоит запомнить.
Во-первых, стоп-лосс спас меня благодаря удаче, а не мастерству. Если бы цена упала до 665, при стопе на 670 я потерял бы 222; если бы вчера не передвинул стоп с 700 на 670, потерял бы только 132. Упади цена ещё сильнее — стоп на 700 оказался бы лучше. Так что дело не в том, что «я всё правильно изменил», а в том, что «не хватило каких-то 5 долларов».
Во-вторых, я всё время держу спекулятивные активы так, будто это долгосрочные вложения. Плечо 1,3, участие в запусках новых токенов, долгосрочное удержание — звучит вполне надёжно. Но BNB может за ночь упасть на 8,8%, и одного неожиданного события достаточно, чтобы съесть весь запас до стоп-лосса. Волатильность активов для долгосрочных вложений должна составлять 20–30% годовых, а не 10% за один день.
В-третьих, вчера вечером моей первой реакцией было нарастить позицию. Причина: «Цена упала, стало дешевле».
Это та же логика, что и в сентябре с нефтью: «Цена выросла — надо докупить», только направление обратное. Докупать на росте — усреднять позицию, докупать на падении — тоже усреднять. Разница только в настроении.
Потом я переписал обоснование: вывод средств работает в обычном режиме, полная компенсация, замороженные стейблкоины, цена отскочила с 675 до 704. Это информация, а не цена. Но не хватает ещё одной цифры: сколько именно украли и сколько заморозили. Четыре миллиарда и полтора миллиарда — это два разных сценария для BNB.
Есть ещё один момент, о котором мало кто говорит: каждый квартал Binance выкупает и сжигает BNB на прибыль. Компенсация в размере четырёх-пяти миллиардов равносильна тому, что выкуп за четыре-десять кварталов не состоится. Это не эмоции, а оценка стоимости.
Поэтому я решил подождать. Подождать, пока официально объявят размер убытков и долю замороженных средств, и пока цена закрепится выше 720.
Переплатить 2% за определённость — выгодно. Все деньги, потерянные мной за последние два месяца, ушли на то, что я действовал до того, как ситуация прояснилась.
Сейчас цена 704, стоп-лосс 670, 3 BNB, плечо 0,51.
Ничего не делать.
BNB упал с 740 до 675, а мой стоп-лосс стоял на 670.
Всё началось с атаки на биржу Binance. Говорят, украли четыре-пять миллиардов долларов, а большую часть стейблкоинов заморозили Circle и Tether. За день до этого я как раз закрыл позицию по нефти, переложился в BNB и участвовал в запуске нового токена. Заработал больше сотни U, а за одну ночь всё отдал обратно.
После разбора ситуации я выделил три вещи, которые стоит запомнить.
Во-первых, стоп-лосс спас меня благодаря удаче, а не мастерству. Если бы цена упала до 665, при стопе на 670 я потерял бы 222; если бы вчера не передвинул стоп с 700 на 670, потерял бы только 132. Упади цена ещё сильнее — стоп на 700 оказался бы лучше. Так что дело не в том, что «я всё правильно изменил», а в том, что «не хватило каких-то 5 долларов».
Во-вторых, я всё время держу спекулятивные активы так, будто это долгосрочные вложения. Плечо 1,3, участие в запусках новых токенов, долгосрочное удержание — звучит вполне надёжно. Но BNB может за ночь упасть на 8,8%, и одного неожиданного события достаточно, чтобы съесть весь запас до стоп-лосса. Волатильность активов для долгосрочных вложений должна составлять 20–30% годовых, а не 10% за один день.
В-третьих, вчера вечером моей первой реакцией было нарастить позицию. Причина: «Цена упала, стало дешевле».
Это та же логика, что и в сентябре с нефтью: «Цена выросла — надо докупить», только направление обратное. Докупать на росте — усреднять позицию, докупать на падении — тоже усреднять. Разница только в настроении.
Потом я переписал обоснование: вывод средств работает в обычном режиме, полная компенсация, замороженные стейблкоины, цена отскочила с 675 до 704. Это информация, а не цена. Но не хватает ещё одной цифры: сколько именно украли и сколько заморозили. Четыре миллиарда и полтора миллиарда — это два разных сценария для BNB.
Есть ещё один момент, о котором мало кто говорит: каждый квартал Binance выкупает и сжигает BNB на прибыль. Компенсация в размере четырёх-пяти миллиардов равносильна тому, что выкуп за четыре-десять кварталов не состоится. Это не эмоции, а оценка стоимости.
Поэтому я решил подождать. Подождать, пока официально объявят размер убытков и долю замороженных средств, и пока цена закрепится выше 720.
Переплатить 2% за определённость — выгодно. Все деньги, потерянные мной за последние два месяца, ушли на то, что я действовал до того, как ситуация прояснилась.
Сейчас цена 704, стоп-лосс 670, 3 BNB, плечо 0,51.
Ничего не делать.