Самое коварное место в крипте — это когда на счету уже очевидный убыток, а ты даже не посчитал самые базовые цифры.
Во-первых, реальная себестоимость после усреднения вовсе не является простым средним двух цен покупки. Сначала ты вложил 10 тысяч U и купил монету по 10 U
получив 1000 монет; потом ещё раз потратил 10 тысяч U и купил монету по 5 U, получив 2000 монет. Общий вклад — 20 тысяч U, на руках 3000 монет, фактическая средняя себестоимость около 6,67 U.
Это вовсе не 7,5 U, как многие ошибочно думают. Если количество купленного на двух входах разное, себестоимость нельзя грубо и напрямую усреднять.
Во-вторых, «зарабатывать 1% в день» звучит как очень низкий порог, но если всерьёз рассчитывать на сложный процент, всё совсем не так просто. Если 100 тысяч U ежедневно реинвестировать под 1% на 250 торговых дней, теоретически получится около 1,32 млн U.
Но это всего лишь идеальный результат на уровне чистой математики, а вовсе не стабильная рабочая схема заработка. Комиссии, просадки по ходу дела, редкие убыточные сделки и упущенные возможности — всё это в итоге вернёт прибыль к исходной точке.
В-третьих, высокая доля прибыльных сделок не означает, что твой счёт обязательно будет стабильно зарабатывать. Даже если ты доведёшь винрейт до 60%, при каждом плюсе 10% и минусе 10%, итог после 100 сделок
всё равно зависит от реальной базы доходности каждой сделки и траектории сложного процента; нельзя просто взять 60% и вычесть 40%, чтобы из воздуха посчитать себе 300% прибыли.
Сначала разберись с соотношением прибыли и убытка, а уже потом говори о значении винрейта.
В-четвёртых, чем выше кредитное плечо, тем меньше становится твой запас на ошибку. При плече 100x достаточно, чтобы цена пошла против тебя примерно на 1%
— и твоя маржа уже окажется под огромным нереализованным убытком. В реальности ещё добавляются требования по поддерживающей марже, торговые комиссии и правила принудительной ликвидации платформы; риск оказывается гораздо ближе, чем кажется.
В крипте никогда не бывает недостатка ни в ярких показателях, ни в монетах, которые внезапно взлетают. Но чаще всего полностью игнорируют именно то, что действительно важно: количество купленного, реальную стоимость позиции
скрытые торговые издержки и соответствующий риск по позиции. Не спрашивай с порога, сколько принесёт следующая сделка — сначала научись считать свои цифры чётко и без ошибок, и тогда многие убытки, которых можно было бы полностью избежать, перестанут снова и снова находить тебя.
Во-первых, реальная себестоимость после усреднения вовсе не является простым средним двух цен покупки. Сначала ты вложил 10 тысяч U и купил монету по 10 U
получив 1000 монет; потом ещё раз потратил 10 тысяч U и купил монету по 5 U, получив 2000 монет. Общий вклад — 20 тысяч U, на руках 3000 монет, фактическая средняя себестоимость около 6,67 U.
Это вовсе не 7,5 U, как многие ошибочно думают. Если количество купленного на двух входах разное, себестоимость нельзя грубо и напрямую усреднять.
Во-вторых, «зарабатывать 1% в день» звучит как очень низкий порог, но если всерьёз рассчитывать на сложный процент, всё совсем не так просто. Если 100 тысяч U ежедневно реинвестировать под 1% на 250 торговых дней, теоретически получится около 1,32 млн U.
Но это всего лишь идеальный результат на уровне чистой математики, а вовсе не стабильная рабочая схема заработка. Комиссии, просадки по ходу дела, редкие убыточные сделки и упущенные возможности — всё это в итоге вернёт прибыль к исходной точке.
В-третьих, высокая доля прибыльных сделок не означает, что твой счёт обязательно будет стабильно зарабатывать. Даже если ты доведёшь винрейт до 60%, при каждом плюсе 10% и минусе 10%, итог после 100 сделок
всё равно зависит от реальной базы доходности каждой сделки и траектории сложного процента; нельзя просто взять 60% и вычесть 40%, чтобы из воздуха посчитать себе 300% прибыли.
Сначала разберись с соотношением прибыли и убытка, а уже потом говори о значении винрейта.
В-четвёртых, чем выше кредитное плечо, тем меньше становится твой запас на ошибку. При плече 100x достаточно, чтобы цена пошла против тебя примерно на 1%
— и твоя маржа уже окажется под огромным нереализованным убытком. В реальности ещё добавляются требования по поддерживающей марже, торговые комиссии и правила принудительной ликвидации платформы; риск оказывается гораздо ближе, чем кажется.
В крипте никогда не бывает недостатка ни в ярких показателях, ни в монетах, которые внезапно взлетают. Но чаще всего полностью игнорируют именно то, что действительно важно: количество купленного, реальную стоимость позиции
скрытые торговые издержки и соответствующий риск по позиции. Не спрашивай с порога, сколько принесёт следующая сделка — сначала научись считать свои цифры чётко и без ошибок, и тогда многие убытки, которых можно было бы полностью избежать, перестанут снова и снова находить тебя.
