#美国下周将公布q3gdp和9月pce На этой неделе — сплошь тяжёлая артиллерия. Не теряйте голову, но и не робейте
Братва, если описать эту неделю одним словом — теснота. ФРС, ВВП и PCE навалились на четверг, да ещё и отчёты техногигантов подоспели. У кого есть позиции — сначала ещё раз проверьте риск-менеджмент.
Начнём с макроэкономики. В ночь на четверг ФРС объявит решение по ставке. Рынок почти уверен, что регулятор ничего не изменит, а верхняя граница ставки останется около 4%.
Но настоящая острота — в пресс-конференции Уорша: стоит ему оговориться, и доходность казначейских облигаций США вместе с долларом тут же дёрнется. А поздно вечером в четверг одновременно выйдут данные по ВВП и базовому PCE: ожидается рост ВВП на 3,2%, а годовой базовый PCE — 2,4%. Если цифры снова окажутся сильными, разговоры о снижении ставок отодвинутся ещё дальше, а давление из-за дисконтирования сразу усилится для акций роста.
В отчётном сезоне Google и Microsoft отчитываются в ночь на четверг, Amazon — в ночь на пятницу. Это настоящая проверка расходов на ИИ и темпов роста облачных сервисов.
Я слежу за тем, смогут ли доходы от облачных сервисов оправдать колоссальные капитальные затраты. Если нет — оценки компаний начнут резать. В цепочке производителей памяти тоже оживлённо: подтянулись SK Hynix и Samsung, спрос на HBM — ключевой показатель.
Не стоит закрывать глаза и на геополитику. В пятницу нефть Brent закрылась на отметке 116,7, прибавив за неделю 6 пунктов. В районе Ормузского пролива суда уже не рискуют ходить как попало. Выборы в Израиле завершатся 27-го, а геополитическая премия уже заложена в цену нефти. У кого есть базовая позиция в энергетических акциях — держите, а прежде чем покупать на хаях, хорошенько подумайте.
На этой неделе макроэкономика и отчёты могут ударить одновременно. До выхода данных не стоит набирать крупные позиции, делая ставку на направление рынка. Переставить позиции после отчётов Google и Microsoft ещё успеете. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低
Братва, если описать эту неделю одним словом — теснота. ФРС, ВВП и PCE навалились на четверг, да ещё и отчёты техногигантов подоспели. У кого есть позиции — сначала ещё раз проверьте риск-менеджмент.
Начнём с макроэкономики. В ночь на четверг ФРС объявит решение по ставке. Рынок почти уверен, что регулятор ничего не изменит, а верхняя граница ставки останется около 4%.
Но настоящая острота — в пресс-конференции Уорша: стоит ему оговориться, и доходность казначейских облигаций США вместе с долларом тут же дёрнется. А поздно вечером в четверг одновременно выйдут данные по ВВП и базовому PCE: ожидается рост ВВП на 3,2%, а годовой базовый PCE — 2,4%. Если цифры снова окажутся сильными, разговоры о снижении ставок отодвинутся ещё дальше, а давление из-за дисконтирования сразу усилится для акций роста.
В отчётном сезоне Google и Microsoft отчитываются в ночь на четверг, Amazon — в ночь на пятницу. Это настоящая проверка расходов на ИИ и темпов роста облачных сервисов.
Я слежу за тем, смогут ли доходы от облачных сервисов оправдать колоссальные капитальные затраты. Если нет — оценки компаний начнут резать. В цепочке производителей памяти тоже оживлённо: подтянулись SK Hynix и Samsung, спрос на HBM — ключевой показатель.
Не стоит закрывать глаза и на геополитику. В пятницу нефть Brent закрылась на отметке 116,7, прибавив за неделю 6 пунктов. В районе Ормузского пролива суда уже не рискуют ходить как попало. Выборы в Израиле завершатся 27-го, а геополитическая премия уже заложена в цену нефти. У кого есть базовая позиция в энергетических акциях — держите, а прежде чем покупать на хаях, хорошенько подумайте.
На этой неделе макроэкономика и отчёты могут ударить одновременно. До выхода данных не стоит набирать крупные позиции, делая ставку на направление рынка. Переставить позиции после отчётов Google и Microsoft ещё успеете. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低