Американский рынок акций сейчас словно идёт по канату
С одной стороны — слухи и опровержения о геополитике, которые тянут рынок в разные стороны, а цены на сырьевые товары, в том числе нефть Brent, резко колеблются. С другой — настроения вокруг ИИ переживают крайне драматичный поворот
Ранее опасения по поводу долгого цикла монетизации ИИ и физических ограничений, таких как нехватка электроэнергии, заставили инвесторов искать убежище в секторах здравоохранения и недвижимости, включая $LLY и $AMGN. Этот пессимизм явно был чрезмерным
Об этом говорят результаты торгов после закрытия рынка: прогноз $SMCI по итогам отчётности намного превзошёл ожидания, что подтолкнуло вверх $DELL и $HPE
После закрытия рынка $TSLA подтвердила, что обсуждает с SpaceX возможность слияния, а срок окупаемости вычислительных мощностей сократился до 6 месяцев. На фоне огромного объёма заказов $NVDA тоже быстро перешла к росту
Это говорит о том, что инвесторы переходят от простой игры на хайпе к проверке реальной способности ИИ-инфраструктуры приносить доход. Когда индикаторы Goldman Sachs и Wells Fargo одновременно подают сигналы на покупку, эстафету перенимает дисциплинированная капитальная политика облачных гигантов, а бычий сценарий для ИИ-инфраструктуры уже рассчитан до 2027 года
В дальнейшем стоит следить за
Отчётностью $META и $TSLA
Она покажет, смогут ли реальные результаты оправдать огромные расходы на ИИ
Переговорами на заводе $MU на Тайване
Если забастовка затянется, это напрямую ударит по поставкам в цепочке производства DRAM и HBM
Ротацией секторов
Защитные сектора — лишь временное убежище. Гиганты вычислительных мощностей и облачных сервисов, подтвердившие качество результатов, вновь возглавят рынок
DYOR
С одной стороны — слухи и опровержения о геополитике, которые тянут рынок в разные стороны, а цены на сырьевые товары, в том числе нефть Brent, резко колеблются. С другой — настроения вокруг ИИ переживают крайне драматичный поворот
Ранее опасения по поводу долгого цикла монетизации ИИ и физических ограничений, таких как нехватка электроэнергии, заставили инвесторов искать убежище в секторах здравоохранения и недвижимости, включая $LLY и $AMGN. Этот пессимизм явно был чрезмерным
Об этом говорят результаты торгов после закрытия рынка: прогноз $SMCI по итогам отчётности намного превзошёл ожидания, что подтолкнуло вверх $DELL и $HPE
После закрытия рынка $TSLA подтвердила, что обсуждает с SpaceX возможность слияния, а срок окупаемости вычислительных мощностей сократился до 6 месяцев. На фоне огромного объёма заказов $NVDA тоже быстро перешла к росту
Это говорит о том, что инвесторы переходят от простой игры на хайпе к проверке реальной способности ИИ-инфраструктуры приносить доход. Когда индикаторы Goldman Sachs и Wells Fargo одновременно подают сигналы на покупку, эстафету перенимает дисциплинированная капитальная политика облачных гигантов, а бычий сценарий для ИИ-инфраструктуры уже рассчитан до 2027 года
В дальнейшем стоит следить за
Отчётностью $META и $TSLA
Она покажет, смогут ли реальные результаты оправдать огромные расходы на ИИ
Переговорами на заводе $MU на Тайване
Если забастовка затянется, это напрямую ударит по поставкам в цепочке производства DRAM и HBM
Ротацией секторов
Защитные сектора — лишь временное убежище. Гиганты вычислительных мощностей и облачных сервисов, подтвердившие качество результатов, вновь возглавят рынок
DYOR