Обзор недавних сделок на американском фондовом рынке и выводы
Всем привет! Сегодня хочу подробно разобрать свои недавние сделки на американском рынке и общие результаты по счёту. На сегодняшний день моя доходность с начала года достигла 270%, а на пике даже доходила до отметки в 600%. Однако я также серьёзно задумался о том, что мне не удалось должным образом контролировать просадку капитала. В будущем здесь ещё предстоит многое оптимизировать и улучшить.
Что касается недавней корректировки позиций, 12 октября я заметил скрывавшиеся на рынке риски. В первую очередь меня беспокоили данные по CPI и возможные риски, связанные с ажиотажем вокруг ИИ. Почувствовав эти тревожные сигналы, я принял решительное решение сократить позиции. Затем, с 12-го по 14-е число, я постепенно закрыл почти все позиции. Сейчас мой счёт настроен на защиту: около 70% средств я держу в наличных, оставив лишь небольшую часть в акциях. Я вполне доволен тем, что вовремя принял меры для защиты от рисков.
Если оглянуться на ход торговли за последние полгода с лишним, можно сказать, что были и успехи, и неудачи. Особенно удачной была сделка на рыночном минимуме в конце марта этого года: мне удалось воспользоваться возможностью увеличить позиции и получить большую часть последующего роста полупроводникового сектора. А вот досадная ошибка произошла на пике в июне: я колебался, когда нужно было зафиксировать прибыль. Из-за этой нерешительности впоследствии счёт заметно просел.
Теперь подробнее о сделках с отдельными акциями и опционами. Среди самых прибыльных позиций — lite: это была очень успешная сделка. Я покупал акции на снижении ниже 800 и успешно зафиксировал прибыль в диапазоне выше 1000. В mrvl я вошёл по цене 150 и осторожно вышел, зафиксировав прибыль, примерно на уровне 300. Средняя цена входа в amd составила 450–500, после чего мне удалось продать акции по 620. Особенно хорошо mu показала себя на раннем этапе: я купил её по 310 и зафиксировал прибыль в верхнем диапазоне 950–1060. Кроме того, довольно успешными оказались мои опционные сделки: путы на appl и uso, а также колл на panw.
Разумеется, были и неудачные сделки, из которых стоит извлечь уроки. Например, упомянутая выше mu: хотя на раннем этапе я хорошо на ней заработал, в дальнейшем мои сделки с этой акцией в итоге лишь свели прибыль и убыток к нулю. Цена входа в amat достигала 600, и в конечном счёте я вышел почти с убытком. Сейчас по имеющейся у меня позиции в uso также наблюдается нереализованный убыток. Акции rklb принесли мне хорошую прибыль в период с апреля по май, однако по повторно набранной позднее позиции сейчас есть небольшой убыток. Наконец, акции wolf, купленные по цене 55, сейчас тоже показывают убыток на счёте.
Всем привет! Сегодня хочу подробно разобрать свои недавние сделки на американском рынке и общие результаты по счёту. На сегодняшний день моя доходность с начала года достигла 270%, а на пике даже доходила до отметки в 600%. Однако я также серьёзно задумался о том, что мне не удалось должным образом контролировать просадку капитала. В будущем здесь ещё предстоит многое оптимизировать и улучшить.
Что касается недавней корректировки позиций, 12 октября я заметил скрывавшиеся на рынке риски. В первую очередь меня беспокоили данные по CPI и возможные риски, связанные с ажиотажем вокруг ИИ. Почувствовав эти тревожные сигналы, я принял решительное решение сократить позиции. Затем, с 12-го по 14-е число, я постепенно закрыл почти все позиции. Сейчас мой счёт настроен на защиту: около 70% средств я держу в наличных, оставив лишь небольшую часть в акциях. Я вполне доволен тем, что вовремя принял меры для защиты от рисков.
Если оглянуться на ход торговли за последние полгода с лишним, можно сказать, что были и успехи, и неудачи. Особенно удачной была сделка на рыночном минимуме в конце марта этого года: мне удалось воспользоваться возможностью увеличить позиции и получить большую часть последующего роста полупроводникового сектора. А вот досадная ошибка произошла на пике в июне: я колебался, когда нужно было зафиксировать прибыль. Из-за этой нерешительности впоследствии счёт заметно просел.
Теперь подробнее о сделках с отдельными акциями и опционами. Среди самых прибыльных позиций — lite: это была очень успешная сделка. Я покупал акции на снижении ниже 800 и успешно зафиксировал прибыль в диапазоне выше 1000. В mrvl я вошёл по цене 150 и осторожно вышел, зафиксировав прибыль, примерно на уровне 300. Средняя цена входа в amd составила 450–500, после чего мне удалось продать акции по 620. Особенно хорошо mu показала себя на раннем этапе: я купил её по 310 и зафиксировал прибыль в верхнем диапазоне 950–1060. Кроме того, довольно успешными оказались мои опционные сделки: путы на appl и uso, а также колл на panw.
Разумеется, были и неудачные сделки, из которых стоит извлечь уроки. Например, упомянутая выше mu: хотя на раннем этапе я хорошо на ней заработал, в дальнейшем мои сделки с этой акцией в итоге лишь свели прибыль и убыток к нулю. Цена входа в amat достигала 600, и в конечном счёте я вышел почти с убытком. Сейчас по имеющейся у меня позиции в uso также наблюдается нереализованный убыток. Акции rklb принесли мне хорошую прибыль в период с апреля по май, однако по повторно набранной позднее позиции сейчас есть небольшой убыток. Наконец, акции wolf, купленные по цене 55, сейчас тоже показывают убыток на счёте.