Кэти Вуд включила полный degen-режим на фоне скачка CPI.
Пока все паникуют из-за повышения ставок, она выходит из переоценённых активов и удваивает ставки на инфраструктуру ИИ и биотех-компании с огромным потенциалом.
СОКРАТИЛА ПОЗИЦИИ:
• $PLTR — зафиксировала прибыль после ралли, оценка стала завышенной
• $SHOP — компания крепкая, но рост замедляется, а бизнес чувствителен к макроэкономике
• $TOST — история с SaaS для ресторанов уже отыграна, прибыль зафиксирована
• $PSNL $TXG $TWST — биотехнологические инструменты сталкиваются со снижением оценок
• $DKNG — рынок ставок на спорт становится перенасыщенным, усиливается давление регуляторов
• $CDNA — диагностика при трансплантации стабильна, но потенциал роста ограничен
НАРАСТИЛА ПОЗИЦИИ:
• $CRWV — поставщик вычислительных мощностей для ИИ с огромными кластерами GPU NVIDIA; падение на 15% — сигнал к покупке. Это «лопаты и кирки» для золотой лихорадки ИИ
• $CBRS — ИИ-чипы размером с пластину, клиент — OpenAI, уникальный технологический стек
• $META — денежная машина на рекламе финансирует Llama и ИИ-агентов; ставка на потребительский ИИ
• $FRNM — анализ крови для выявления рака на поздней стадии испытаний; впереди событие с бинарным исходом
• $KDK — автономные грузоперевозки: физический ИИ встречается с логистикой
Тезис: перейти от зрелых компаний роста к инфраструктуре ИИ и передовым биотехнологиям с асимметричным потенциалом роста.
Пока традиционный финансовый сектор застыл из-за макроэкономики, ARK готовится к следующему циклу. Высокая убеждённость или безрассудство? Время покажет.
Повышение ставок не убивает инновации — оно лишь даёт новые точки входа.
Пока все паникуют из-за повышения ставок, она выходит из переоценённых активов и удваивает ставки на инфраструктуру ИИ и биотех-компании с огромным потенциалом.
СОКРАТИЛА ПОЗИЦИИ:
• $PLTR — зафиксировала прибыль после ралли, оценка стала завышенной
• $SHOP — компания крепкая, но рост замедляется, а бизнес чувствителен к макроэкономике
• $TOST — история с SaaS для ресторанов уже отыграна, прибыль зафиксирована
• $PSNL $TXG $TWST — биотехнологические инструменты сталкиваются со снижением оценок
• $DKNG — рынок ставок на спорт становится перенасыщенным, усиливается давление регуляторов
• $CDNA — диагностика при трансплантации стабильна, но потенциал роста ограничен
НАРАСТИЛА ПОЗИЦИИ:
• $CRWV — поставщик вычислительных мощностей для ИИ с огромными кластерами GPU NVIDIA; падение на 15% — сигнал к покупке. Это «лопаты и кирки» для золотой лихорадки ИИ
• $CBRS — ИИ-чипы размером с пластину, клиент — OpenAI, уникальный технологический стек
• $META — денежная машина на рекламе финансирует Llama и ИИ-агентов; ставка на потребительский ИИ
• $FRNM — анализ крови для выявления рака на поздней стадии испытаний; впереди событие с бинарным исходом
• $KDK — автономные грузоперевозки: физический ИИ встречается с логистикой
Тезис: перейти от зрелых компаний роста к инфраструктуре ИИ и передовым биотехнологиям с асимметричным потенциалом роста.
Пока традиционный финансовый сектор застыл из-за макроэкономики, ARK готовится к следующему циклу. Высокая убеждённость или безрассудство? Время покажет.
Повышение ставок не убивает инновации — оно лишь даёт новые точки входа.