Следующий ход нефти и доходность казначейских облигаций: сентябрьская битва за ИПЦ #CPIWatch
Сентябрьский отчёт по ИПЦ США ясно предупредил об инфляции.
📊 ДАННЫЕ
• Общий ИПЦ: 3,7% в годовом выражении против 3,4% в августе.
• ИПЦ за месяц: +0,6% против +0,4% в августе.
• Базовый ИПЦ: 2,6% в годовом выражении против 2,4%.
• Цены на бензин: +9,1% за месяц.
• Общие цены на энергоносители: +5,2% за месяц.
🛢️ МОЙ ПРОГНОЗ ПО НЕФТИ
Напряжённость на Ближнем Востоке и неопределённость с поставками по-прежнему создают риски роста цен на нефть. Более высокие цены на топливо также помогают объяснить ускорение инфляции в сентябре.
Однако я бы не стал бездумно гнаться за ростом цен на нефть. Если геополитические риски усилятся или перебои с поставками усугубятся, цены на нефть могут оставаться на высоком уровне. Если напряжённость ослабнет, а условия поставок улучшатся, цены могут резко снизиться.
📉 МОЙ ПРОГНОЗ ПО КАЗНАЧЕЙСКИМ ОБЛИГАЦИЯМ США
Более высокая инфляция может привести к росту доходности казначейских облигаций США, поскольку трейдеры пересматривают ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы. Рост доходности обычно оказывает давление на цены уже выпущенных облигаций.
Я бы с осторожностью подходил к вложениям в долгосрочные казначейские облигации США, пока доходность не начнёт стабилизироваться. Также я бы не считал очередное повышение ставки ФРС неизбежным: будущие решения будут зависеть от поступающих данных об инфляции, занятости и других экономических показателях.
🎯 СПИСОК АКТИВОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
• $BZ USDT — следите за динамикой цен на нефть и геополитическими событиями.
• $TMF USDT — следите за возможным восстановлением, если доходность казначейских облигаций США снизится.
• $TBT — следите за укреплением, если доходность казначейских облигаций США продолжит расти.
• $RWUSD — прежде чем открывать позицию, изучите структуру продукта и риски торговли.
Моя стратегия: отдавать предпочтение подтверждению, а не прогнозам. Прежде чем открывать сделку, я бы посмотрел на реакцию нефти на новости о поставках и на реакцию доходности казначейских облигаций США на данные об инфляции.
Каково ваше мнение? Продолжит ли нефть дорожать и будет ли доходность казначейских облигаций США расти дальше?
Поделитесь своим анализом и позициями ниже.
Сентябрьский отчёт по ИПЦ США ясно предупредил об инфляции.
📊 ДАННЫЕ
• Общий ИПЦ: 3,7% в годовом выражении против 3,4% в августе.
• ИПЦ за месяц: +0,6% против +0,4% в августе.
• Базовый ИПЦ: 2,6% в годовом выражении против 2,4%.
• Цены на бензин: +9,1% за месяц.
• Общие цены на энергоносители: +5,2% за месяц.
🛢️ МОЙ ПРОГНОЗ ПО НЕФТИ
Напряжённость на Ближнем Востоке и неопределённость с поставками по-прежнему создают риски роста цен на нефть. Более высокие цены на топливо также помогают объяснить ускорение инфляции в сентябре.
Однако я бы не стал бездумно гнаться за ростом цен на нефть. Если геополитические риски усилятся или перебои с поставками усугубятся, цены на нефть могут оставаться на высоком уровне. Если напряжённость ослабнет, а условия поставок улучшатся, цены могут резко снизиться.
📉 МОЙ ПРОГНОЗ ПО КАЗНАЧЕЙСКИМ ОБЛИГАЦИЯМ США
Более высокая инфляция может привести к росту доходности казначейских облигаций США, поскольку трейдеры пересматривают ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы. Рост доходности обычно оказывает давление на цены уже выпущенных облигаций.
Я бы с осторожностью подходил к вложениям в долгосрочные казначейские облигации США, пока доходность не начнёт стабилизироваться. Также я бы не считал очередное повышение ставки ФРС неизбежным: будущие решения будут зависеть от поступающих данных об инфляции, занятости и других экономических показателях.
🎯 СПИСОК АКТИВОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
• $BZ USDT — следите за динамикой цен на нефть и геополитическими событиями.
• $TMF USDT — следите за возможным восстановлением, если доходность казначейских облигаций США снизится.
• $TBT — следите за укреплением, если доходность казначейских облигаций США продолжит расти.
• $RWUSD — прежде чем открывать позицию, изучите структуру продукта и риски торговли.
Моя стратегия: отдавать предпочтение подтверждению, а не прогнозам. Прежде чем открывать сделку, я бы посмотрел на реакцию нефти на новости о поставках и на реакцию доходности казначейских облигаций США на данные об инфляции.
Каково ваше мнение? Продолжит ли нефть дорожать и будет ли доходность казначейских облигаций США расти дальше?
Поделитесь своим анализом и позициями ниже.