Обсудили с @acethebulllly его путь в трейдинге и стиль торговли, а также подробно разобрали макроэкономическую ситуацию и несколько бумаг с высокой убеждённостью: $PLTR $TSLA $HOOD $SOFI $SPCX $ARKG $SNDK $CIFR. Затронули также металлы, доходность облигаций, $BTC и общую ситуацию на крипторынке.
Palantir и Tesla остаются ключевыми идеями для многих: обе компании выигрывают от долгосрочных трендов в сфере ИИ и автоматизации, хотя сейчас особенно важно учитывать позиционирование и оценку. Robinhood и SoFi — финтех-компании, на которые может повлиять восстановление рынка, с дополнительным потенциалом роста за счёт процентных ставок и циклов активности розничных инвесторов. Такие бумаги из портфеля ARK, как $ARKG, по-прежнему вызывают споры: высокая волатильность, ставка на тематические тренды и зависимость от настроений рынка.
Что касается макроэкономики: доходность облигаций определяет всё. Если доходность 10-летних облигаций останется высокой, мультипликаторы компаний роста снизятся, а криптовалюты столкнутся с препятствиями. Металлы (золото, медь) служат защитой от макроэкономических рисков — следите за сигналами разворота политики ФРС и тем, последуют ли реальные меры стимулирования в Китае. Биткоин торгуется в боковике, но напряжение нарастает: устойчивый пробой уровня сопротивления может запустить погоню за импульсом, особенно если вернутся настроения в пользу риска.
Итог: выбирайте активы избирательно, следите за позиционированием и учитывайте макроэкономический фон. Идеи с высокой убеждённостью работают, когда рынок этому способствует, — в противном случае управление рисками важнее убеждённости.
Palantir и Tesla остаются ключевыми идеями для многих: обе компании выигрывают от долгосрочных трендов в сфере ИИ и автоматизации, хотя сейчас особенно важно учитывать позиционирование и оценку. Robinhood и SoFi — финтех-компании, на которые может повлиять восстановление рынка, с дополнительным потенциалом роста за счёт процентных ставок и циклов активности розничных инвесторов. Такие бумаги из портфеля ARK, как $ARKG, по-прежнему вызывают споры: высокая волатильность, ставка на тематические тренды и зависимость от настроений рынка.
Что касается макроэкономики: доходность облигаций определяет всё. Если доходность 10-летних облигаций останется высокой, мультипликаторы компаний роста снизятся, а криптовалюты столкнутся с препятствиями. Металлы (золото, медь) служат защитой от макроэкономических рисков — следите за сигналами разворота политики ФРС и тем, последуют ли реальные меры стимулирования в Китае. Биткоин торгуется в боковике, но напряжение нарастает: устойчивый пробой уровня сопротивления может запустить погоню за импульсом, особенно если вернутся настроения в пользу риска.
Итог: выбирайте активы избирательно, следите за позиционированием и учитывайте макроэкономический фон. Идеи с высокой убеждённостью работают, когда рынок этому способствует, — в противном случае управление рисками важнее убеждённости.