Завтра вечером в 20:30 США опубликуют данные по CPI за сентябрь. Это последний отчет об инфляции перед заседанием ФРС по ставке 28 октября, $BTC и от него, скорее всего, будет зависеть направление рынка на следующую неделю ⏰
1️⃣ Ожидания по данным: инфляция продолжает расти
По данным DailyCoin, рынок ожидает, что годовая инфляция по CPI в сентябре составит 3,6% (ранее — 3,4%), а базовая инфляция по CPI — 2,5% (ранее — 2,4%). В сентябре ФРС уже повысила ставку. Если данные окажутся выше ожиданий, ожидания дальнейшего повышения ставки снова усилятся, доллар и доходность казначейских облигаций США вырастут, а первыми под удар попадут криптоактивы.
2️⃣ Ситуация с капиталом: институциональные инвесторы выходят
По данным Bitcoin.com, на прошлой неделе чистый отток средств из спотовых BTC-ETF составил около 680 млн долларов, а из спотовых ETH-ETF средства выводили уже девять торговых дней подряд. По данным Binance (10:59), за последние 7 дней BTC подешевел на 3%, а ETH — на 7,6%, то есть падение ETH более чем вдвое превысило падение BTC.
3️⃣ Настроения: розничные инвесторы покупают на просадке
Соотношение лонговых и шортовых счетов по BTC-фьючерсам выросло с 1,38 сутки назад до 1,56, но открытый интерес снизился на 1,64%. Частные трейдеры наращивают лонги, а крупные игроки уходят с рынка. При такой структуре даже умеренно жёсткие данные могут привести к массовой ликвидации лонгов.
4-часовой график BTC (Binance, 10:59)
Сейчас BTC торгуется в диапазоне 80 394–87 220. Уровень 83,8–84,0 тыс. — зона сопротивления, где совпадают Fib 0,5 (83 807) и MA99 (84 013).
План 1 (основной): открыть шорт примерно у 83 900, стоп-лосс — 84 700 (выше Fib 0,618), первая цель — 82 500, вторая — 80 500.
План 2 (запасной): если негативные данные спровоцируют резкое падение до 80 500 (чуть выше недельного минимума 80 394), открыть лонг на отскок. Стоп-лосс — 79 900, цель — 82 500.
Сценарий отменяется: если 4-часовая свеча закроется выше 84 700, это будет означать, что рынок позитивно воспринял данные. Идея с шортом теряет актуальность; следующая цель выше — предыдущий максимум 87 220.
И ещё по ETH: на 4-часовом графике сохраняется нисходящая структура. Зона 2 572–2 588 — сопротивление (рядом Fib 0,5 на уровне 2 592). При отскоке к ней также можно рассматривать шорт: стоп-лосс — 2 605, первая цель ниже — 2 406.
Кроме того, по данным CoinDesk, в эту пятницу истекают опционы на BTC номиналом около 1,25 млрд долларов, поэтому волатильность после публикации данных может усилиться.
Моё мнение: до публикации CPI не вхожу в рынок по текущей цене. Выставляю отложенные ордера в обе стороны и ставлю стоп-лоссы — пусть данные определят направление.
Как думаете, CPI окажется выше ожиданий?
Источники: DailyCoin, Bitcoin.com, CoinDesk, котировки Binance
#ПлощадьBinance
⚠️ Выше приведены сводка информации и личное мнение; это не инвестиционная рекомендация. DYOR.