Братья, думаете, ликвидация происходит из-за того, что вы ошиблись с направлением?
Чаще всего счёт на самом деле летит в пропасть потому, что сначала выходит из-под контроля размер позиции.
Однажды я видел счёт на 10 000 U: с прогнозом рынка там было всё более-менее нормально. Думал, что рынок пойдёт вверх, — открывал длинную позицию, и после коррекции цена действительно отскакивала. Но проблема была в том, что он с самого начала слишком сильно нагрузил счёт позицией. Рынок всего лишь колебался в пределах нескольких пунктов, а счёт уже не выдерживал. Сначала он потерял 500 и решил, что это ещё терпимо; когда убыток достиг 1000, начал наращивать позицию; после этого цена продолжила падать, и он решил снизить среднюю цену входа. В итоге он уже не торговал, а боролся с собственной позицией. Такое случается очень часто.
Многие, начиная торговать фьючерсами, первым делом спрашивают: «Сколько я смогу заработать на этот раз?»
А я теперь сначала считаю другое: сколько я потеряю в этой сделке, если ошибусь?
Если даже сам не готов принять эту сумму, то неважно, насколько точно ты угадал направление. Рынок не обязан двигаться так, как ты спрогнозировал. Ты можешь ошибиться, закрыть сделку по стоп-лоссу и попробовать снова в следующий раз. Но если с самого начала размер позиции превышает то, что ты можешь себе позволить, одно резкое движение рынка может лишить тебя и всех последующих возможностей. Поэтому сейчас я всё чаще смотрю на графики не спеша. Нет чёткой структуры — не торгую; несколько сделок подряд идут неудачно — останавливаюсь; не увеличиваю размер следующей позиции в спешке, чтобы отыграться после убытка в предыдущей сделке. Иногда я несколько часов слежу за рынком и в итоге не открываю ни одной сделки — и считаю это нормальным.
Во фьючерсной торговле больше зарабатывает не тот, кто чаще нажимает кнопку открытия позиции. По-настоящему важно считать не «во сколько раз вырастет эта сделка», а вот что: если я проиграю эту сделку, смогу ли спокойно открыть следующую? Пока у тебя остаются средства для позиции, у тебя будет и следующий раунд.
Чаще всего счёт на самом деле летит в пропасть потому, что сначала выходит из-под контроля размер позиции.
Однажды я видел счёт на 10 000 U: с прогнозом рынка там было всё более-менее нормально. Думал, что рынок пойдёт вверх, — открывал длинную позицию, и после коррекции цена действительно отскакивала. Но проблема была в том, что он с самого начала слишком сильно нагрузил счёт позицией. Рынок всего лишь колебался в пределах нескольких пунктов, а счёт уже не выдерживал. Сначала он потерял 500 и решил, что это ещё терпимо; когда убыток достиг 1000, начал наращивать позицию; после этого цена продолжила падать, и он решил снизить среднюю цену входа. В итоге он уже не торговал, а боролся с собственной позицией. Такое случается очень часто.
Многие, начиная торговать фьючерсами, первым делом спрашивают: «Сколько я смогу заработать на этот раз?»
А я теперь сначала считаю другое: сколько я потеряю в этой сделке, если ошибусь?
Если даже сам не готов принять эту сумму, то неважно, насколько точно ты угадал направление. Рынок не обязан двигаться так, как ты спрогнозировал. Ты можешь ошибиться, закрыть сделку по стоп-лоссу и попробовать снова в следующий раз. Но если с самого начала размер позиции превышает то, что ты можешь себе позволить, одно резкое движение рынка может лишить тебя и всех последующих возможностей. Поэтому сейчас я всё чаще смотрю на графики не спеша. Нет чёткой структуры — не торгую; несколько сделок подряд идут неудачно — останавливаюсь; не увеличиваю размер следующей позиции в спешке, чтобы отыграться после убытка в предыдущей сделке. Иногда я несколько часов слежу за рынком и в итоге не открываю ни одной сделки — и считаю это нормальным.
Во фьючерсной торговле больше зарабатывает не тот, кто чаще нажимает кнопку открытия позиции. По-настоящему важно считать не «во сколько раз вырастет эта сделка», а вот что: если я проиграю эту сделку, смогу ли спокойно открыть следующую? Пока у тебя остаются средства для позиции, у тебя будет и следующий раунд.