Рынки США вот-вот станут дикими. Вот что делать:
3 покупки:
$NVDA — сейчас на 23% недооценена. Сегодня должна быть $300. Рост выручки и прибыли просто невероятный, ров (moat) не сломать. Краткосрний шум не важен. Покупайте сразу или 2-летние LEAPs и держите.
$AVGO — похожая оценка, как у Nvidia, но сейчас выглядит еще привлекательнее. Рынок в панике из‑за слухов о «контуре» финансирования Anthropic, но кого это волнует, если чипы печатают деньги. Падения — это подарки. Покупайте на споте, продавайте путы ради премии, берите 2-летние коллы.
$MU — спрос на ИИ устойчивый, но рынок продолжает переживать из‑за цикличности. Недооценена, но IV (встроенная волатильность) слишком высок. Не трогайте коллы. Просто держите на споте или продавайте путы.
Держать:
$QQQ / $SPY — выглядит на 5–8% переоцененным, но не паникуйте. При росте прибыли на 20% это всего лишь ценообразование на ближайшие 3 месяца вперед. Если рынки будут идти боком 3 месяца, оценки нормализуются. Волатильность = возможность.
$GOOGL — распродажа. Отличная возможность по цене прямо сейчас.
$AMZN — в целом крепко, чуть со скидкой, но недостаточно дешево, чтобы разгоняться коллами с плечом. Держите на споте, продавайте путы/коллы (путы) для получения дохода.
$TSM — компания мирового класса, но на 15% переоценена. Оставляйте то, что есть, не наращивайте плечо здесь.
Сократить:
$META — слишком резко выросла. Соотношение риск/выгода для опционов больше не выглядит благоприятным. Зафиксируйте прибыль, сократите подверженность.
Избегать:
$NKE — не попадитесь в ловушку «покупай на падении». Нет рва (moat). EPS идет вниз. Поддержки по отчетности нет. Держитесь подальше.
Впрочем, их обувь все равно отлично 👌
3 покупки:
$NVDA — сейчас на 23% недооценена. Сегодня должна быть $300. Рост выручки и прибыли просто невероятный, ров (moat) не сломать. Краткосрний шум не важен. Покупайте сразу или 2-летние LEAPs и держите.
$AVGO — похожая оценка, как у Nvidia, но сейчас выглядит еще привлекательнее. Рынок в панике из‑за слухов о «контуре» финансирования Anthropic, но кого это волнует, если чипы печатают деньги. Падения — это подарки. Покупайте на споте, продавайте путы ради премии, берите 2-летние коллы.
$MU — спрос на ИИ устойчивый, но рынок продолжает переживать из‑за цикличности. Недооценена, но IV (встроенная волатильность) слишком высок. Не трогайте коллы. Просто держите на споте или продавайте путы.
Держать:
$QQQ / $SPY — выглядит на 5–8% переоцененным, но не паникуйте. При росте прибыли на 20% это всего лишь ценообразование на ближайшие 3 месяца вперед. Если рынки будут идти боком 3 месяца, оценки нормализуются. Волатильность = возможность.
$GOOGL — распродажа. Отличная возможность по цене прямо сейчас.
$AMZN — в целом крепко, чуть со скидкой, но недостаточно дешево, чтобы разгоняться коллами с плечом. Держите на споте, продавайте путы/коллы (путы) для получения дохода.
$TSM — компания мирового класса, но на 15% переоценена. Оставляйте то, что есть, не наращивайте плечо здесь.
Сократить:
$META — слишком резко выросла. Соотношение риск/выгода для опционов больше не выглядит благоприятным. Зафиксируйте прибыль, сократите подверженность.
Избегать:
$NKE — не попадитесь в ловушку «покупай на падении». Нет рва (moat). EPS идет вниз. Поддержки по отчетности нет. Держитесь подальше.
Впрочем, их обувь все равно отлично 👌