Шорты только что «переехали». За один час на коротких позициях ликвидировали $82,6 млн против всего $3,1 млн по лонгам по BTC, ETH и XRP — дисбаланс 2 633% (по данным CoinGlass). За 24 часа было полностью стёрто $259 млн в маржинальных позициях.

Механизм: базовая инфляция PCE вышла липкой, но рынок всё равно воспринял её как пространство для снижения ставки ФРС — и этого оказалось достаточно, чтобы запустить сквиз. Трейдеры, которые набились в шорты до публикации, были вынуждены выкупать обратно ралли, что толкнуло цену вверх и запустило следующую волну ликвидаций — классическая петля обратной связи, где переполненная сторона платит за то, что была переполнена.

Стоит спросить: ты всё ещё используешь плоский (без изменений) размер позиций на днях макро-публикаций, или теперь расширяешь стопы и уменьшаешь размер перед PCE/CPI, раз это продолжает происходить?

$BTC $ETH $TBOT #TokenBot #Bitcoin #Crypto #TradingSignals