#美光业绩超预期并上调指引 США. Пре-рыночные торги: Micron превзошёл ожидания, полупроводники устроили настоящее восстание, но нефть снова вмешивается
Сначала две цифры перед открытием:
Выручка Micron за 4-й квартал — 54,2 млрд, ожидали 51,5 млрд; EPS — 33,42 при прогнозе 31,61. Существенно и уверенно превзошли ожидания. Прогноз на 1-й квартал — 61,5 млрд, что на 4,5 млрд выше рыночного ожидания. Прямая цитата руководства: «Не видим, когда спрос и предложение придут к балансу».
Перед началом торгов полупроводники сразу пошли в разнос. SOXL в ночной сессии +9%+, ARM +4%, AMD и Intel +3%+, NVIDIA, SK Hynix и SanDisk +1%+.
Но сегодня вечером следите за одним фактором: нефть.
Brent снова выше $100, WTI около $89. Что это означает? Инфляционные ожидания не удаётся сбить — значит, длинные ставки не удержать. Доходность 10-летних UST уже около 5,33%, а 30-летних — до 5,67%. Это уровни максимумов с 2007 и 2002 годов.
Логика атак у полупроводников жёсткая: Micron своими результатами доказывает, что «AI-capex не остановили». Но если нефть продолжит расти, то высокие ставки — этот нож — рано или поздно ударят по переоценённым секторам.
Деньги ставят на AI, но макроэкономика тянет назад. Сегодня посмотрим, сможет ли сектор полупроводников выдержать давление со стороны нефти и ставок.$MUU $SOXL $CL
Сначала две цифры перед открытием:
Выручка Micron за 4-й квартал — 54,2 млрд, ожидали 51,5 млрд; EPS — 33,42 при прогнозе 31,61. Существенно и уверенно превзошли ожидания. Прогноз на 1-й квартал — 61,5 млрд, что на 4,5 млрд выше рыночного ожидания. Прямая цитата руководства: «Не видим, когда спрос и предложение придут к балансу».
Перед началом торгов полупроводники сразу пошли в разнос. SOXL в ночной сессии +9%+, ARM +4%, AMD и Intel +3%+, NVIDIA, SK Hynix и SanDisk +1%+.
Но сегодня вечером следите за одним фактором: нефть.
Brent снова выше $100, WTI около $89. Что это означает? Инфляционные ожидания не удаётся сбить — значит, длинные ставки не удержать. Доходность 10-летних UST уже около 5,33%, а 30-летних — до 5,67%. Это уровни максимумов с 2007 и 2002 годов.
Логика атак у полупроводников жёсткая: Micron своими результатами доказывает, что «AI-capex не остановили». Но если нефть продолжит расти, то высокие ставки — этот нож — рано или поздно ударят по переоценённым секторам.
Деньги ставят на AI, но макроэкономика тянет назад. Сегодня посмотрим, сможет ли сектор полупроводников выдержать давление со стороны нефти и ставок.$MUU $SOXL $CL
