[M1_mag7]
$MSFT за последние 24 часа вырос на 3,677%, цена — 511,25. Ончейн-средства по контрактам (funding rate) составляют 0,00005924: длинные позиции платят коротким.

Этот фандинг-рейт показывает, что позиции лонгов перегружены. В секторе Mag7 $MSFT — лидер: весь капитал сосредоточился на нём, а из-за концентрации ликвидности риски усиливаются. Рост цены в сочетании с положительным фандингом — сигнал о «переполненности» лонгов; откаты часто случаются внезапно.

Я считаю, сейчас не время гнаться за ростом. Если фандинг-рейт продолжит расти — я сократю позицию; если цена опустится ниже 510 — напрямую закрою противоположную позицию. С другой стороны, некоторые думают, что $MSFT сможет протащить рынок к пробою, но старый пёс уверен: один-единственный актив не выдержит общий beta всего сектора; если SPY развернётся, падение $MSFT будет ещё сильнее.

Условие отмены: если funding rate станет отрицательным или цена стабильно удержится выше 515 и не двинется — это значит, что шорты сдались, и мне придётся признать ошибку и выйти. По действиям: пока жду, не докупаю.

Торговые метки: #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #MSFT #MSFTUSDT $MSFT