$CRCL 24 часов падение на 3.386%, текущая цена 92.73, ставка финансирования 0.00011754 положительная, объем позиции 1.22 млн контрактов. Политические события вроде тарифов Трампа или регуляторных новостей часто вызывают резкое падение по цепочке фьючерсов на американские акции, но сейчас цена падает при положительной ставке финансирования, и длинные позиции «держатся», ставя на разворот политики.
Падение цены при положительной ставке финансирования: после того как лонги попали в ловушку, они продолжают докупать и усреднять. Такая структура наиболее легко запускает цепочку ликвидаций. В прошлый раз, когда ставка финансирования накладывалась на снижение цены, всего за три дня выжали 15% падения, а шорты спокойно получали прибыль. Самое сильное опровержение — если Трамп внезапно объявит позитивные меры, и лонги воспользуются импульсом, чтобы разогнать котировки, но вероятность низкая. Второй порядок влияния: если начнется волна ликвидаций, ликвидность перетечет к закрывающим шорты, и цена может ускоренно пойти вниз.
Я считаю, что в краткосрочной перспективе скорее медвежий сценарий, потому что политическая неопределенность высокая, и лонгам не выдержать стоимость. Действия: поставить лимитный sell на 93.2 с плечом 2x, стоп-лосс 95.5 (если пробьет предыдущий максимум — сценарий отменяется), тейк-профит 90.0, размер позиции 15%. Если цена уйдет ниже 90, я докуплю до 20%, потому что объем позиции 1.22 млн контрактов соответствует примерно 1.13 млрд долларов, и «стенка» ликвидаций, вероятно, будет здесь.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #CRCL
Как ты думаешь, где эта оценка наиболее вероятно ошибается?
Падение цены при положительной ставке финансирования: после того как лонги попали в ловушку, они продолжают докупать и усреднять. Такая структура наиболее легко запускает цепочку ликвидаций. В прошлый раз, когда ставка финансирования накладывалась на снижение цены, всего за три дня выжали 15% падения, а шорты спокойно получали прибыль. Самое сильное опровержение — если Трамп внезапно объявит позитивные меры, и лонги воспользуются импульсом, чтобы разогнать котировки, но вероятность низкая. Второй порядок влияния: если начнется волна ликвидаций, ликвидность перетечет к закрывающим шорты, и цена может ускоренно пойти вниз.
Я считаю, что в краткосрочной перспективе скорее медвежий сценарий, потому что политическая неопределенность высокая, и лонгам не выдержать стоимость. Действия: поставить лимитный sell на 93.2 с плечом 2x, стоп-лосс 95.5 (если пробьет предыдущий максимум — сценарий отменяется), тейк-профит 90.0, размер позиции 15%. Если цена уйдет ниже 90, я докуплю до 20%, потому что объем позиции 1.22 млн контрактов соответствует примерно 1.13 млрд долларов, и «стенка» ликвидаций, вероятно, будет здесь.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #CRCL
Как ты думаешь, где эта оценка наиболее вероятно ошибается?