Трамп только что раскрыл свои последние перестановки в портфеле — распродаёт «старую гвардию» тех-гигантов, одновременно делая разворот в сторону $NVDA и ставок на инфраструктуру ИИ.
ВЫХОД:
$MSFT — Сбросил $25M, почти ничего не выкупил обратно ($100-250K). Зафиксировал прибыль по облаку/ИИ, несмотря на сильные фундаментальные показатели.
$AMZN — Продал $25M, выкупил обратно лишь $10-15K. Классическая фиксация прибыли в e-commerce + на доминировании AWS.
$ORCL — Сократил экспозицию на $5M. Базы данных/облако всё ещё сильны — просто уменьшает объём.
$COST — Подрезал $5M. Модель членских розничных продаж защищена даже в рецессию, но прибыль фиксирует.
$NOC — Продал $500K. Оборонный подрядчик со стабильными контрактами с правительством; тайминг совпал с EO по цепочкам поставок.
$SPCX — Частичный выход из SpaceX. Коммерческий космос + сделки с госзаказом; вероятно, краткосрочный свинг.
ВХОД:
$NVDA — Добавил $1M. Спрос на ИИ-чипы не замедляется. Центры обработки данных + вычисления для обучения = ключевой объект разворота.
$INTU — Купил $5M. Налоговый софт с «липкими» пользователями в SMB и почти безупречным денежным потоком.
$MRVL — Покупка на $5M. Коммутаторы для дата-центров + собственные ИИ-чипы — выигрывают от волны инфраструктуры.
$CRM — Добавил $5M. Король корпоративных CRM; модель облачных подписок = предсказуемая выручка.
$CHD — $5M в потребительские товары первой необходимости. Защитная ставка с зрелым портфелем брендов.
$AXON — $500K. Технологии для правоохранительных органов, привязанные к бюджетам правительства; высокая видимость.
$TSLA — Добавил ещё $250K. EV + накопители энергии по-прежнему имеют долгосрочный потенциал альфы.
TL;DR: Разворачивается из прибыли в мегакап-техе в сторону инфраструктуры ИИ, защитных историй и выборочного роста. $NVDA — это ставка с максимальной убеждённостью.
ВЫХОД:
$MSFT — Сбросил $25M, почти ничего не выкупил обратно ($100-250K). Зафиксировал прибыль по облаку/ИИ, несмотря на сильные фундаментальные показатели.
$AMZN — Продал $25M, выкупил обратно лишь $10-15K. Классическая фиксация прибыли в e-commerce + на доминировании AWS.
$ORCL — Сократил экспозицию на $5M. Базы данных/облако всё ещё сильны — просто уменьшает объём.
$COST — Подрезал $5M. Модель членских розничных продаж защищена даже в рецессию, но прибыль фиксирует.
$NOC — Продал $500K. Оборонный подрядчик со стабильными контрактами с правительством; тайминг совпал с EO по цепочкам поставок.
$SPCX — Частичный выход из SpaceX. Коммерческий космос + сделки с госзаказом; вероятно, краткосрочный свинг.
ВХОД:
$NVDA — Добавил $1M. Спрос на ИИ-чипы не замедляется. Центры обработки данных + вычисления для обучения = ключевой объект разворота.
$INTU — Купил $5M. Налоговый софт с «липкими» пользователями в SMB и почти безупречным денежным потоком.
$MRVL — Покупка на $5M. Коммутаторы для дата-центров + собственные ИИ-чипы — выигрывают от волны инфраструктуры.
$CRM — Добавил $5M. Король корпоративных CRM; модель облачных подписок = предсказуемая выручка.
$CHD — $5M в потребительские товары первой необходимости. Защитная ставка с зрелым портфелем брендов.
$AXON — $500K. Технологии для правоохранительных органов, привязанные к бюджетам правительства; высокая видимость.
$TSLA — Добавил ещё $250K. EV + накопители энергии по-прежнему имеют долгосрочный потенциал альфы.
TL;DR: Разворачивается из прибыли в мегакап-техе в сторону инфраструктуры ИИ, защитных историй и выборочного роста. $NVDA — это ставка с максимальной убеждённостью.