Полупроводники официально являются самым переполненным направлением торговли уже 4-й месяц подряд.
Согласно последнему опросу BofA, 53% управляющих глобальными фондами теперь называют это позицией №1 по степени «переполненности». Это огромный консенсус.
Что интересно: 33% из тех же управляющих считают, что компании чрезмерно инвестируют в чипы — это самый высокий показатель за всё время. То есть все в лонгах, но треть из них думает, что развертывание мощностей чрезмерно.
Тем временем «Short Treasuries» поднялись на 2-е место — до 18%. А торговля «Magnificent 7»? Снизилась до 7% после того, как удерживала позицию №1 по переполненности в течение 23 месяцев подряд — до середины 2024 года.
Когда все оказываются на одной стороне лодки, именно тогда становится по-настоящему интересно. Переполненные сделки не всегда разворачиваются сразу, но обычно редко заканчиваются тихо.
Согласно последнему опросу BofA, 53% управляющих глобальными фондами теперь называют это позицией №1 по степени «переполненности». Это огромный консенсус.
Что интересно: 33% из тех же управляющих считают, что компании чрезмерно инвестируют в чипы — это самый высокий показатель за всё время. То есть все в лонгах, но треть из них думает, что развертывание мощностей чрезмерно.
Тем временем «Short Treasuries» поднялись на 2-е место — до 18%. А торговля «Magnificent 7»? Снизилась до 7% после того, как удерживала позицию №1 по переполненности в течение 23 месяцев подряд — до середины 2024 года.
Когда все оказываются на одной стороне лодки, именно тогда становится по-настоящему интересно. Переполненные сделки не всегда разворачиваются сразу, но обычно редко заканчиваются тихо.
