AMD за последние 24 часа упала на 2,74% до 502,5, funding без изменений висит на нуле, на руках 18513 контрактов. Сектор полупроводников питается геополитикой: в последнее время ходят слухи, что могут ужесточить экспорт технологий в Китай — рынок сначала согнулся в поклоне.
Моё мнение: в краткосрочной перспективе нужно быть в «медведях». То, что funding равен нулю, означает, что и быки, и медведи не решаются действовать, но то, что цена продолжает тянуться вниз, похоже, проверяет пределы политики. Самое жёсткое в политико-военных событиях — не когда «сапог падает на землю», а когда он ещё висит в воздухе: институционалы вынуждены заранее сокращать позиции ради снижения рисков.
Самый сильный контраргумент — спрос на ИИ настолько жёсткий, что способен игнорировать ограничения. Но линия себестоимости проходит по целому уровню 500. Если цена уйдёт ниже, панические продавцы начнут давить друг на друга. Второй эффект — переток капитала из полупроводников в акции ВПК; OI по AMD может дополнительно сократиться.
Условия отмены: цена отскочит и закрепится выше 510. Это верхняя граница диапазона колебаний на прошлой неделе; если вернётся туда, значит, негатив уже «выработался».
Действия: не гнаться за шортом по текущей цене. Подождать, пока цена пробьёт 500, и выставить ордер на продажу в шорт, стоп-лосс 510, тейк-профит 480, контроль позиции — 20%. Если всё время будет боковик около 502, то наблюдать и действовать уже по мере появления сообщений о политике.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #AMD
Где, по твоему мнению, эта схема выводов с наибольшей вероятностью может ошибаться?
Моё мнение: в краткосрочной перспективе нужно быть в «медведях». То, что funding равен нулю, означает, что и быки, и медведи не решаются действовать, но то, что цена продолжает тянуться вниз, похоже, проверяет пределы политики. Самое жёсткое в политико-военных событиях — не когда «сапог падает на землю», а когда он ещё висит в воздухе: институционалы вынуждены заранее сокращать позиции ради снижения рисков.
Самый сильный контраргумент — спрос на ИИ настолько жёсткий, что способен игнорировать ограничения. Но линия себестоимости проходит по целому уровню 500. Если цена уйдёт ниже, панические продавцы начнут давить друг на друга. Второй эффект — переток капитала из полупроводников в акции ВПК; OI по AMD может дополнительно сократиться.
Условия отмены: цена отскочит и закрепится выше 510. Это верхняя граница диапазона колебаний на прошлой неделе; если вернётся туда, значит, негатив уже «выработался».
Действия: не гнаться за шортом по текущей цене. Подождать, пока цена пробьёт 500, и выставить ордер на продажу в шорт, стоп-лосс 510, тейк-профит 480, контроль позиции — 20%. Если всё время будет боковик около 502, то наблюдать и действовать уже по мере появления сообщений о политике.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #AMD
Где, по твоему мнению, эта схема выводов с наибольшей вероятностью может ошибаться?