$SOXS 24 часов упал на 3.427%, котировка 43.96, ставка финансирования 0.00005998 положительная. Политическая неопределённость давит на сектор полупроводников: этот обратный ETF падает вместе с ними, но положительная ставка говорит, что быки ещё не признали поражение — продолжают вкладывать деньги и держать позицию.

Падение цены при положительной ставке — типичная структура, когда быки попали в ловушку. Они не выходят, а наоборот докупают и наращивают издержки. В прошлый раз, при похожем ударе со стороны политики, быки тоже держались за положительную ставку и не уходили: после пробоя вниз последовали цепные ликвидации, и падение ускорилось. Сейчас у $SOXS объём позиции 308569.92 — скопившиеся позиции быков могут легко превратиться в фитиль для паники.

Я открыл шорт по $SOXS с плечом 5х. Стоп-лосс поставлю на 44.5: если цена закрепится выше этого уровня, я признаю убыток и закрою позицию. Тейк-профит — на 43.0, размер позиции — 10% от общего капитала. Если вдруг политический фон резко развернётся к позитиву для полупроводников или ставка финансирования уйдёт в отрицательную, я сразу выйду.

Торговый тег: #TradFi #链上美股 #SOXS

Как ты думаешь, где в этой оценке наиболее вероятно ошибиться?