Вчера три ключевых индекса США закрылись снижением: Nasdaq -0,64%, Dow -0,77%. Но ветка AI живёт своей жизнью — $META сразу +6,55%, и вместе с $AMD и $MU она пошла против тренда вверх.
$META — похоже, это движение поднял её новый персональный AI-помощник Muse, который она только что выпустила; закрытие на $653,69. По графику всё очень прямолинейно: на премаркете был гэп вверх, в течение дня назад рынок не отыгрывал; объём — 35,9 млн акций, то есть вдвое больше обычного. Капитализация примерно в 1,67 трлн за один день так разогнать — это деньги реально вкидывают, «чистым металлом» ставят на монетизацию AI. Дальше я смотрю на две вещи: сможет ли подписка Muse закрепиться, и насколько быстро вырастут инфраструктурные затраты в следующей отчётности.
$AMD продолжает идти вверх второй день подряд: в понедельник +5,9%, а прошлой ночью ещё +3,04%, закрытие на $521. Она движется в противофазе к $NVDA и $AVGO — похоже, средства внутри полупроводников делают ротацию, но не уходят целиком «во вне». Дальше важно, удержит ли она эту позицию и не сведёт ли два дня роста обратно одной красной свечой.
$MU +2,75%, закрытие на $1027. Спрос на HBM, который разогревается AI-серверными дата-центрами, продолжает наращиваться. Её операционная маржа впервые за всю историю пробила отметку 80%; при этом днём она открылась снижением, а затем развернулась и пошла вверх. Отчёт за 4-й квартал уже буквально на носу — рынок давит на то, сможет ли компания превзойти собственный прогноз; это крупнейшая переменная в ближайшей перспективе.
В китайских A-shares и Гонконге одной строкой: Шанхайский индекс около 3938 — чуть -0,35%, Hang Seng -1,29%, ничего экстраординарного. Крипта тоже спокойная: BTC около 78 000 -0,64%, ETH около $2478 — меньше чем на 1% вниз.
По отчётности: $MU 4-й квартал в ближайшее время; ожидания всей «ветки AI-железа» сейчас фактически полностью повешены на неё — поэтому сначала ставлю в избранное. Всё выше сказанное не является инвестиционной рекомендацией, а только запись наблюдений за рынком.
$META — похоже, это движение поднял её новый персональный AI-помощник Muse, который она только что выпустила; закрытие на $653,69. По графику всё очень прямолинейно: на премаркете был гэп вверх, в течение дня назад рынок не отыгрывал; объём — 35,9 млн акций, то есть вдвое больше обычного. Капитализация примерно в 1,67 трлн за один день так разогнать — это деньги реально вкидывают, «чистым металлом» ставят на монетизацию AI. Дальше я смотрю на две вещи: сможет ли подписка Muse закрепиться, и насколько быстро вырастут инфраструктурные затраты в следующей отчётности.
$AMD продолжает идти вверх второй день подряд: в понедельник +5,9%, а прошлой ночью ещё +3,04%, закрытие на $521. Она движется в противофазе к $NVDA и $AVGO — похоже, средства внутри полупроводников делают ротацию, но не уходят целиком «во вне». Дальше важно, удержит ли она эту позицию и не сведёт ли два дня роста обратно одной красной свечой.
$MU +2,75%, закрытие на $1027. Спрос на HBM, который разогревается AI-серверными дата-центрами, продолжает наращиваться. Её операционная маржа впервые за всю историю пробила отметку 80%; при этом днём она открылась снижением, а затем развернулась и пошла вверх. Отчёт за 4-й квартал уже буквально на носу — рынок давит на то, сможет ли компания превзойти собственный прогноз; это крупнейшая переменная в ближайшей перспективе.
В китайских A-shares и Гонконге одной строкой: Шанхайский индекс около 3938 — чуть -0,35%, Hang Seng -1,29%, ничего экстраординарного. Крипта тоже спокойная: BTC около 78 000 -0,64%, ETH около $2478 — меньше чем на 1% вниз.
По отчётности: $MU 4-й квартал в ближайшее время; ожидания всей «ветки AI-железа» сейчас фактически полностью повешены на неё — поэтому сначала ставлю в избранное. Всё выше сказанное не является инвестиционной рекомендацией, а только запись наблюдений за рынком.