В пятницу на рынке США индексы падают, а чипы резко растут.
S&P 500 -0,38%, NASDAQ -0,29%, Dow -0,51% — в целом рынок закрывался в «минусе». Но весь сегмент памяти и ИИ-чипов — красный.
Сначала смотрим на $SKHY : SK hynix за день +8,14%. Самое «жёсткое» — это катализатор: правительство Кореи вливает 2 млрд долларов в акции SK hynix, фактически на государственном уровне делая ставку на память и ИИ-инфраструктуру. KOSPI вслед за этим подскочил на 3,85%, и «бычий» настрой в чипах — это не только история США. Дальше нужно следить за её отчётом в конце октября: насколько полно рост цен на память уже материализовался.
Дальше: $SNDK — Sandisk +11,9% за день при росте объёма до 16,55 млн акций. Это самостоятельная история в сегменте флэш-памяти: компания выделена из WDC, её предыстория — Toshiba. Вместе с Micron её также отмечали институционалы как точку входа — и линия «цикла памяти» сейчас идёт в одном ритме. Сигнал тут один: есть ли дальнейший рост по ценам контрактов на память — именно это и есть «живые деньги».
И наконец: $CBRS — Cerebras (ИИ-вычислительные/инференс-чипы), +10,3%, причём объём торгов сразу вдвое больше обычного. У компании другая экосистема, не как у NVIDIA: ставка на путь инференса уровня цельного кремниевого вафеля. Эластичность высокая, но и волатильность тоже. Отчёт за 10 ноября — раньше эта бумага только «рассказывала историю», в следующий раз нужно будет смотреть, сможет ли выручка догнать ожидания.
Сегодня в A-shares и HK-shares все отдыхают: Shanghai около 3920 пунктов, -0,24%, без экстремальных движений. Hang Seng — около 25400, -0,97%, всё ещё в пределах нормальных колебаний.
Крипта тоже спит: BTC примерно 79600, за 24 часа -0,35%, ETH около 2500, -0,25%. Никакой динамики.
Напоминание: сегодня ночью рынок США продолжит быть закрытым — День труда. Настоящая проверка будет завтра, когда начнутся торги. Эта волна по чипам — просто догоняющий рост или новый тренд — покажет, пойдут ли за ней деньги.
Приведённое выше не является инвестиционной рекомендацией, это лишь запись рыночных наблюдений.
S&P 500 -0,38%, NASDAQ -0,29%, Dow -0,51% — в целом рынок закрывался в «минусе». Но весь сегмент памяти и ИИ-чипов — красный.
Сначала смотрим на $SKHY : SK hynix за день +8,14%. Самое «жёсткое» — это катализатор: правительство Кореи вливает 2 млрд долларов в акции SK hynix, фактически на государственном уровне делая ставку на память и ИИ-инфраструктуру. KOSPI вслед за этим подскочил на 3,85%, и «бычий» настрой в чипах — это не только история США. Дальше нужно следить за её отчётом в конце октября: насколько полно рост цен на память уже материализовался.
Дальше: $SNDK — Sandisk +11,9% за день при росте объёма до 16,55 млн акций. Это самостоятельная история в сегменте флэш-памяти: компания выделена из WDC, её предыстория — Toshiba. Вместе с Micron её также отмечали институционалы как точку входа — и линия «цикла памяти» сейчас идёт в одном ритме. Сигнал тут один: есть ли дальнейший рост по ценам контрактов на память — именно это и есть «живые деньги».
И наконец: $CBRS — Cerebras (ИИ-вычислительные/инференс-чипы), +10,3%, причём объём торгов сразу вдвое больше обычного. У компании другая экосистема, не как у NVIDIA: ставка на путь инференса уровня цельного кремниевого вафеля. Эластичность высокая, но и волатильность тоже. Отчёт за 10 ноября — раньше эта бумага только «рассказывала историю», в следующий раз нужно будет смотреть, сможет ли выручка догнать ожидания.
Сегодня в A-shares и HK-shares все отдыхают: Shanghai около 3920 пунктов, -0,24%, без экстремальных движений. Hang Seng — около 25400, -0,97%, всё ещё в пределах нормальных колебаний.
Крипта тоже спит: BTC примерно 79600, за 24 часа -0,35%, ETH около 2500, -0,25%. Никакой динамики.
Напоминание: сегодня ночью рынок США продолжит быть закрытым — День труда. Настоящая проверка будет завтра, когда начнутся торги. Эта волна по чипам — просто догоняющий рост или новый тренд — покажет, пойдут ли за ней деньги.
Приведённое выше не является инвестиционной рекомендацией, это лишь запись рыночных наблюдений.