DKNG сейчас котируется по 24.24, за 24 часа выросла на 2.235%, ставка финансирования держится на нуле, открытый интерес — 10605.9. Структура интересная: цена растет, а funding не подтягивается, значит, лонги не толкают цену вверх за счет перегрева.
Я считаю, что по этой бумаге можно идти в лонг. Причина простая: цена плавно идет вверх, ставка финансирования на нуле — это значит, что ни лонги, ни шорты не несут издержек, структура позиций чистая. Если funding начнет расти, вот тогда это уже будет сигнал риска; сейчас эта точка подходит для пробной сделки.
Доказательства только по двум осям: цена и funding. Рост на 2% при нулевой ставке — это рост без давления. OI чуть выше десяти тысяч, объем торгов — 210 тысяч, позиции не перегружены, ликвидности достаточно для входа и выхода. Но это решение по одному сигналу, без второго жесткого подтверждения, так что за стаканом надо следить внимательно.
Сильнейшая медвежья логика: DKNG по сути — акция спортивных ставок, и если Трамп вдруг напишет пост с давлением на онлайн-гемблинг, эта бумага может моментально рухнуть. Но сейчас такого headline нет, так что я делаю ставку на то, что с точки зрения политики пока тихо. Условия отмены сделки жестко зафиксированы: если ставка финансирования уйдет в плюс выше 0.01% или цена опустится ниже 23.8, я признаю ошибку и выйду.
Если смотреть на вторичный эффект, то при продолжении роста шорты будут закрываться и ускорять рост цены, формируя short squeeze. Но при нулевом funding у шортов нет издержек, поэтому сила сжатия будет зависеть от увеличения объема торгов. Я посчитал стоимость удержания позиции: сейчас лонг практически бесплатно держать.
Параметры сделки даю сразу: направление — лонг, плечо — 5x, стоп-лосс 23.8 (ниже текущей цены на 1.8%), тейк-профит 26.0 (выше текущей цены на 7.3%), размер позиции — 8% от общего капитала. Условие входа: на открытии американской сессии завтра выставить лимитку, если цена откатит к 24.0, увеличить позицию до 10%.
Агрессивные могут входить по рынку уже сейчас, играя на пробой 25; более осторожные — ждать отката к 24.0; тем, кто избегает риска, стоит смотреть на funding: если он станет положительным, лучше не лезть. Я ставлю на то, что в условиях нулевого funding DKNG сможет забрать 5-8% движения, но как только funding начнет меняться, сразу выхожу.
Тег сделки: #TradFi #链上美股 #DKNG
Как ты думаешь, где в этой логике наиболее вероятно ошибка?
Я считаю, что по этой бумаге можно идти в лонг. Причина простая: цена плавно идет вверх, ставка финансирования на нуле — это значит, что ни лонги, ни шорты не несут издержек, структура позиций чистая. Если funding начнет расти, вот тогда это уже будет сигнал риска; сейчас эта точка подходит для пробной сделки.
Доказательства только по двум осям: цена и funding. Рост на 2% при нулевой ставке — это рост без давления. OI чуть выше десяти тысяч, объем торгов — 210 тысяч, позиции не перегружены, ликвидности достаточно для входа и выхода. Но это решение по одному сигналу, без второго жесткого подтверждения, так что за стаканом надо следить внимательно.
Сильнейшая медвежья логика: DKNG по сути — акция спортивных ставок, и если Трамп вдруг напишет пост с давлением на онлайн-гемблинг, эта бумага может моментально рухнуть. Но сейчас такого headline нет, так что я делаю ставку на то, что с точки зрения политики пока тихо. Условия отмены сделки жестко зафиксированы: если ставка финансирования уйдет в плюс выше 0.01% или цена опустится ниже 23.8, я признаю ошибку и выйду.
Если смотреть на вторичный эффект, то при продолжении роста шорты будут закрываться и ускорять рост цены, формируя short squeeze. Но при нулевом funding у шортов нет издержек, поэтому сила сжатия будет зависеть от увеличения объема торгов. Я посчитал стоимость удержания позиции: сейчас лонг практически бесплатно держать.
Параметры сделки даю сразу: направление — лонг, плечо — 5x, стоп-лосс 23.8 (ниже текущей цены на 1.8%), тейк-профит 26.0 (выше текущей цены на 7.3%), размер позиции — 8% от общего капитала. Условие входа: на открытии американской сессии завтра выставить лимитку, если цена откатит к 24.0, увеличить позицию до 10%.
Агрессивные могут входить по рынку уже сейчас, играя на пробой 25; более осторожные — ждать отката к 24.0; тем, кто избегает риска, стоит смотреть на funding: если он станет положительным, лучше не лезть. Я ставлю на то, что в условиях нулевого funding DKNG сможет забрать 5-8% движения, но как только funding начнет меняться, сразу выхожу.
Тег сделки: #TradFi #链上美股 #DKNG
Как ты думаешь, где в этой логике наиболее вероятно ошибка?