Пятница выдалась очень раздробленной. Данные по занятости оказались слишком сильными, рынок испугался повышения ставок, и все три основных индекса упали. В ту же ночь акции сектора хранения данных и оборудования для полупроводников взлетели, а $SNDK за день выросла на 11,9%.
$SNDK получила +1740. Драйвер вполне весомый: компанию включили в S&P 100, пассивным фондам пришлось покупать вслед за индексом, а позиции хедж-фондов удвоились. Она сама занимается хранением данных, и при этом попала в самую сильную тему дня — капитал и настроение рынка подтолкнули ее вверх вместе.
$MU выросла на 6,1%, преодолев отметку 1000. Ключевой драйвер — аппетит AI к HBM и DRAM, цены на память продолжают идти вверх. SK Hynix параллельно выросла на 8%, весь сектор памяти поднялся вместе, консенсус был очень четким.
$KLAC выросла на 7,3%, а оборудование для полупроводников тоже получило свою долю выгоды. Производителям памяти нужно наращивать выпуск, заказы на оборудование приходят заранее, ASML тоже выросла на 4%. Движение всей цепочки сразу показывает, что деньги AI действительно идут вверх по цепочке поставок.
Дальше я слежу за тремя сигналами. На следующей неделе презентация Apple и данные по инфляции: если занятость уже настолько сильная, а CPI еще и окажется горячее, рынок будет закладывать более агрессивное повышение ставок. Сможет ли рост цен на память продолжиться — если котировки остановятся, этот импульс тоже закончится. И сколько пассивных покупок реально придет после вступления в силу включения в S&P.
На стороне A-акций и Гонконга все довольно спокойно: Shanghai Composite слегка снизился на 0,3% до 3930, а Hang Seng, наоборот, вырос на 1,74% до 25650. Криптовалюты тоже просели вслед за рисковыми активами: BTC упал на 1,87% до 79466, ETH — на 2,46% до 2446.
Кроме того, Anthropic готовится к IPO и уже ищет Morgan Stanley и Goldman Sachs. Все вышеизложенное не является инвестиционной рекомендацией, а лишь записью наблюдений за рынком.
$SNDK получила +1740. Драйвер вполне весомый: компанию включили в S&P 100, пассивным фондам пришлось покупать вслед за индексом, а позиции хедж-фондов удвоились. Она сама занимается хранением данных, и при этом попала в самую сильную тему дня — капитал и настроение рынка подтолкнули ее вверх вместе.
$MU выросла на 6,1%, преодолев отметку 1000. Ключевой драйвер — аппетит AI к HBM и DRAM, цены на память продолжают идти вверх. SK Hynix параллельно выросла на 8%, весь сектор памяти поднялся вместе, консенсус был очень четким.
$KLAC выросла на 7,3%, а оборудование для полупроводников тоже получило свою долю выгоды. Производителям памяти нужно наращивать выпуск, заказы на оборудование приходят заранее, ASML тоже выросла на 4%. Движение всей цепочки сразу показывает, что деньги AI действительно идут вверх по цепочке поставок.
Дальше я слежу за тремя сигналами. На следующей неделе презентация Apple и данные по инфляции: если занятость уже настолько сильная, а CPI еще и окажется горячее, рынок будет закладывать более агрессивное повышение ставок. Сможет ли рост цен на память продолжиться — если котировки остановятся, этот импульс тоже закончится. И сколько пассивных покупок реально придет после вступления в силу включения в S&P.
На стороне A-акций и Гонконга все довольно спокойно: Shanghai Composite слегка снизился на 0,3% до 3930, а Hang Seng, наоборот, вырос на 1,74% до 25650. Криптовалюты тоже просели вслед за рисковыми активами: BTC упал на 1,87% до 79466, ETH — на 2,46% до 2446.
Кроме того, Anthropic готовится к IPO и уже ищет Morgan Stanley и Goldman Sachs. Все вышеизложенное не является инвестиционной рекомендацией, а лишь записью наблюдений за рынком.