$NVDL за последние 24 часа выросло на 7.626%, текущая цена 36.27, ставка финансирования -0.0014. Цена растет, ставка отрицательная — типичные “шорты” загнаны в выжимку.
Политические события, особенно headline, связанные с Трампом, повышают премию за риск при ценообразовании рискованных активов в США. Отрицательная ставка финансирования означает, что шорты платят лонгам, и, возможно, они недооценили силу покупок, движимых политическими факторами. Объем позиций всего 3279.22; при таком росте это сравнительно небольшой объем, поэтому колебания могут усиливаться.
Логика “против” довольно проста: если ожидания по политическим событиям внезапно развернутся — например, Трамп даст более мягкие сигналы — эта премия за риск быстро исчезнет, и откат цены тоже может произойти быстро. При низком объеме позиций возможна паническая фиксация прибыли лонгами.
Дальше смотрим, признают ли “шорты” убыток и закроют ли позиции. Если они остановят потери, то в краткосрочной перспективе цена еще может попытаться подняться. Но ликвидность неглубокая, и тогда и рост, и падение происходят быстро. Если цена опустится ниже 35.5 и вернется примерно к точке старта этого движения вверх, то мой краткосрочный бычий сценарий перестанет быть верным.
Я в лонг. 3x плечо, стоп 35.5, тейк 38.0, доля в позиции 20%.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #NVDL
Где, по твоему мнению, эта схема выводов наиболее вероятно ошибается?
Политические события, особенно headline, связанные с Трампом, повышают премию за риск при ценообразовании рискованных активов в США. Отрицательная ставка финансирования означает, что шорты платят лонгам, и, возможно, они недооценили силу покупок, движимых политическими факторами. Объем позиций всего 3279.22; при таком росте это сравнительно небольшой объем, поэтому колебания могут усиливаться.
Логика “против” довольно проста: если ожидания по политическим событиям внезапно развернутся — например, Трамп даст более мягкие сигналы — эта премия за риск быстро исчезнет, и откат цены тоже может произойти быстро. При низком объеме позиций возможна паническая фиксация прибыли лонгами.
Дальше смотрим, признают ли “шорты” убыток и закроют ли позиции. Если они остановят потери, то в краткосрочной перспективе цена еще может попытаться подняться. Но ликвидность неглубокая, и тогда и рост, и падение происходят быстро. Если цена опустится ниже 35.5 и вернется примерно к точке старта этого движения вверх, то мой краткосрочный бычий сценарий перестанет быть верным.
Я в лонг. 3x плечо, стоп 35.5, тейк 38.0, доля в позиции 20%.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #NVDL
Где, по твоему мнению, эта схема выводов наиболее вероятно ошибается?