$IONQ Сейчас за 24 часа падение на 1,93%, цена 39,13, funding 0,00010088 — это положительное значение. Падение плюс положительная ставка означает, что цена движется вниз, но при этом лонги продолжают платить за удержание позиции. Такая структура с моей первой реакцией — это не «покупка на дне», а то, что заложенные/попавшие в ловушку лонги платят проценты, и чем дольше это тянется, тем сильнее усиливается давление продаж.
OI 2536,63 — сам по себе этот показатель не дает мне больше информации, потому что нет изменения объема; остается лишь статичное значение. В этой сделке ключевой сигнал, на который я опираюсь — это падение цены при положительной ставке funding, то есть одиночный сигнал.
Самое сильное опровержение: если фьючерсы на акции и американский спот начнут расходиться, и спот внезапно резко пойдет вверх, то положительная ставка превратится в «топливо» для шортов, которых начнут выдавливать. Тогда преследование шортов будет болезненным. Но в исходных данных нет макро-новостей, подтверждающих разворот, и я не вижу доказательств в пользу отскока — по одной лишь структуре контрактов сейчас картина скорее слабая.
Второй порядок влияния: при положительной ставке лонги ежедневно несут стоимость. Если цена снова не пойдет вверх, они будут сокращать позицию, а сокращение само по себе является продажей.
Условия недействительности: если цена вновь закрепится выше 39,13 и pct24h станет положительным (перевернется в плюс), одновременно funding перейдет в отрицательную зону — тогда моя логика по снижению теряет силу. До этого момента я не буду заходить в лонг, и в шорт тоже не стану гнаться — буду ждать, куда направят funding.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #IONQ
Как ты думаешь, где в этой логике самое вероятное место для ошибки?
OI 2536,63 — сам по себе этот показатель не дает мне больше информации, потому что нет изменения объема; остается лишь статичное значение. В этой сделке ключевой сигнал, на который я опираюсь — это падение цены при положительной ставке funding, то есть одиночный сигнал.
Самое сильное опровержение: если фьючерсы на акции и американский спот начнут расходиться, и спот внезапно резко пойдет вверх, то положительная ставка превратится в «топливо» для шортов, которых начнут выдавливать. Тогда преследование шортов будет болезненным. Но в исходных данных нет макро-новостей, подтверждающих разворот, и я не вижу доказательств в пользу отскока — по одной лишь структуре контрактов сейчас картина скорее слабая.
Второй порядок влияния: при положительной ставке лонги ежедневно несут стоимость. Если цена снова не пойдет вверх, они будут сокращать позицию, а сокращение само по себе является продажей.
Условия недействительности: если цена вновь закрепится выше 39,13 и pct24h станет положительным (перевернется в плюс), одновременно funding перейдет в отрицательную зону — тогда моя логика по снижению теряет силу. До этого момента я не буду заходить в лонг, и в шорт тоже не стану гнаться — буду ждать, куда направят funding.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #IONQ
Как ты думаешь, где в этой логике самое вероятное место для ошибки?