Берри только что выложил обновлённую книгу через Substack — чистая ротация из чиповых шортов, больше в широкие путы на Nasdaq.
Топ без изменений: $ADBE $MELI $ZTS $JD — все примерно по 8%. Вторая группа: $LULU $PYPL $VEEV $FLUT $MOH $HCA — примерно по 7% каждая. Третья группа: $FNMA $FMCC $SFM — примерно по 5%.
Шорт-сторона стала интереснее — он закрыл $TSLA и $AMAT с прибылью, полностью разгрузил путы $SOXX, перевернулся в более крупный пут на $QQQ (~6% портфеля). При этом он по-прежнему в шорте по акциям $SOXX, $MU, $NBIS, $NVDA, $ORCL, $PLTR, $CAT, но сократил $CAT и нарастил $MU.
Сдвиг: меньше ставки на «крах чипов», больше ставки на «откат/перекат всего техсектора». Кэш сейчас 12%.
Читать так: он больше не ставит на конкретный «чиповый» взрыв — он позиционируется под более широкую коррекцию Nasdaq. Замена путов $QQQ говорит, что он считает ралли перекормленным по всему рынку, а не только по полупроводникам. Смотри, как $QQQ держится здесь — если структура сломается, его ставка сработает резко.
Топ без изменений: $ADBE $MELI $ZTS $JD — все примерно по 8%. Вторая группа: $LULU $PYPL $VEEV $FLUT $MOH $HCA — примерно по 7% каждая. Третья группа: $FNMA $FMCC $SFM — примерно по 5%.
Шорт-сторона стала интереснее — он закрыл $TSLA и $AMAT с прибылью, полностью разгрузил путы $SOXX, перевернулся в более крупный пут на $QQQ (~6% портфеля). При этом он по-прежнему в шорте по акциям $SOXX, $MU, $NBIS, $NVDA, $ORCL, $PLTR, $CAT, но сократил $CAT и нарастил $MU.
Сдвиг: меньше ставки на «крах чипов», больше ставки на «откат/перекат всего техсектора». Кэш сейчас 12%.
Читать так: он больше не ставит на конкретный «чиповый» взрыв — он позиционируется под более широкую коррекцию Nasdaq. Замена путов $QQQ говорит, что он считает ралли перекормленным по всему рынку, а не только по полупроводникам. Смотри, как $QQQ держится здесь — если структура сломается, его ставка сработает резко.