SMIC ВЫСТРЕЛИЛ ТАК, ЧТО ЛИНИЯ РАЗБИТА — ДОХОДЫ ВЗЛЕТЕЛИ НА 36%, А GOLDMAN ПОДНЯЛ ПЛАНКУ? 🚀📊

Цель: 135 HK$ от Goldman Sachs 📈

Поговорим о полупроводниковом гиганте, который только что перевернул сценарий. Выручка SMIC за 2 квартал достигла 3 млрд долларов, рост на 36% г/г и на 20% к/к — сминает ожидания рынка и собственный прогноз менеджмента в диапазоне 14–16%. В чём реальная история? Валовая маржа составила 25,3% — значительно выше 21%, который закладывали все. Это продуктовый микс и ценовая сила, которые тащат на себе основную работу. 📊

Прогноз на 3 квартал остаётся уверенным: маржа ожидается на уровне 26–28% — снова выше ожиданий. Goldman тоже не мигает: сохраняет рекомендацию Buy и целевую цену 135 HK$, указывая на спрос со стороны местных fabless-компаний и AI-хвост как на структурные драйверы роста. 🤖

Но вот честный вопрос — разрыв в результатах очевиден. Удастся ли сохранить этот импульс на фоне надвигающихся циклических встречных ветров? 🔍

⚠️ Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте рисками. 🛡️

🏷️ $SMIC #Semiconductors #AI #EarningsBeat

💹🔬