В последнее время я много путешествовал и публикую заметки реже, пожалуйста, простите.
Пока я был в дороге, я постоянно думал об одном вопросе:
На фоне масштабных AI-повествований как обычному инвестору участвовать в этом процессе — не так легко упустить главный рост, но при этом получить шанс заработать действительно сверхдоходность?
Моя предварительная идея — «70% держать правильное направление, 30% действовать неожиданно».
👉70% отдать в активные фонды или ETF
Найдите продукты, которые уже доказали свою состоятельность долгосрочными результатами. Пусть профессиональная команда поможет нам отслеживать изменения в отрасли и корректировать позицию. Эта часть нацелена не на то, чтобы угадать каждую «бычью» акцию, а на то, чтобы как можно меньше выпадать из основной линии долгосрочного роста AI-индустрии.
👉30% — чтобы «запустить спутник»
Сфокусируйтесь на малоразмерных AI-подсегментах в США и их лидерах. Входите частями, когда в оценке, отраслевых трендах и фундаментальных показателях компании возникает взаимное усиление (резонанс). Эта часть допускает ошибки, но нужно контролировать позицию в рамках одного инструмента. Если лишь несколько компаний действительно «взлетят», то они вполне могут дать львиную долю сверхдоходности портфеля.
Сегодня я хочу вместе с вами разобрать «Осстер» ($OUST.US ) — это одна из тех «звёздочек-спутников», за которой я сейчас наблюдаю.
Это один из важных игроков в физическом AI-слое восприятия: его ключевой продукт — лидар (лазерный радар). Раньше рынок воспринимал лидар просто как «глаза беспилотного автомобиля», но по мере развития роботов, интеллектуального транспорта и промышленной автоматизации он становится важным входом, через который машины начинают понимать реальный мир.
Осстер только что опубликовал отчет, и цена уже заметно отскочила вверх. Исследовать его сейчас нужно не для погонь за ростом, а чтобы ответить на три вопроса:
1. Его технологический маршрут действительно сформировал преимущество по затратам?
2. Он способен перейти от роли производителя радаров к роли платформы физического AI-восприятия?
3. Не заложила ли текущая оценка (valuation) уже слишком много будущего роста?
Далее в этой большой статье мы вместе разберём историю того, как Осстер прошёл путь от гаражного прототипа к ядру физического AI, и посмотрим — это действительно может быть спутник, который однажды взлетит, или очередной высокорисковый актив, упакованный громким нарративом.
Пока я был в дороге, я постоянно думал об одном вопросе:
На фоне масштабных AI-повествований как обычному инвестору участвовать в этом процессе — не так легко упустить главный рост, но при этом получить шанс заработать действительно сверхдоходность?
Моя предварительная идея — «70% держать правильное направление, 30% действовать неожиданно».
👉70% отдать в активные фонды или ETF
Найдите продукты, которые уже доказали свою состоятельность долгосрочными результатами. Пусть профессиональная команда поможет нам отслеживать изменения в отрасли и корректировать позицию. Эта часть нацелена не на то, чтобы угадать каждую «бычью» акцию, а на то, чтобы как можно меньше выпадать из основной линии долгосрочного роста AI-индустрии.
👉30% — чтобы «запустить спутник»
Сфокусируйтесь на малоразмерных AI-подсегментах в США и их лидерах. Входите частями, когда в оценке, отраслевых трендах и фундаментальных показателях компании возникает взаимное усиление (резонанс). Эта часть допускает ошибки, но нужно контролировать позицию в рамках одного инструмента. Если лишь несколько компаний действительно «взлетят», то они вполне могут дать львиную долю сверхдоходности портфеля.
Сегодня я хочу вместе с вами разобрать «Осстер» ($OUST.US ) — это одна из тех «звёздочек-спутников», за которой я сейчас наблюдаю.
Это один из важных игроков в физическом AI-слое восприятия: его ключевой продукт — лидар (лазерный радар). Раньше рынок воспринимал лидар просто как «глаза беспилотного автомобиля», но по мере развития роботов, интеллектуального транспорта и промышленной автоматизации он становится важным входом, через который машины начинают понимать реальный мир.
Осстер только что опубликовал отчет, и цена уже заметно отскочила вверх. Исследовать его сейчас нужно не для погонь за ростом, а чтобы ответить на три вопроса:
1. Его технологический маршрут действительно сформировал преимущество по затратам?
2. Он способен перейти от роли производителя радаров к роли платформы физического AI-восприятия?
3. Не заложила ли текущая оценка (valuation) уже слишком много будущего роста?
Далее в этой большой статье мы вместе разберём историю того, как Осстер прошёл путь от гаражного прототипа к ядру физического AI, и посмотрим — это действительно может быть спутник, который однажды взлетит, или очередной высокорисковый актив, упакованный громким нарративом.
