$TSLA текущая цена 358.09000, за 24 часа падение на 5.507%, при этом ставка финансирования все еще положительная: 0.00003623, объем позиций 55984.69. Цена идет вниз, и покупатели продолжают платить, значит застрявшие в ловушке позиции (lock-up) еще не полностью вышли; когда волатильность продолжит расширяться, легко выбить цепочку ликвидаций у лонгов (long) — «взрыв» маржи.

Если вдруг резко обострится военная/геополитическая обстановка, то в первую очередь поднимут котировки контрактов на хедж/страховку из-за роста настроений к риску-отступлению; заголовки, связанные с Трампом, снова могут за считанные мгновения развернуть риск-аппетит. Я не буду ставить на направление новостей — в позиции обязательно нужно оставить запас, чтобы пережить гэп. Сейчас ключевое противоречие в том, что падение уже достаточно жесткое: лонги переполнены, но полностью еще не «сброшены»; погоня за отскоком (buying the bounce) легко может привести к тому, что «попадешь на падающий нож».

Мои параметры: торгую в сторону «от отскока» — делаю шорт, плечо 3x; стоп — после того, как цена снова закрепится выше 358.09000; тейк — у предыдущего минимума, частями фиксирую прибыль; размер позиции — 20%. Если отскок не вернет 358.09000 — тогда только вхожу; если вернет — выхожу, не стоит лоб в лоб сталкиваться с headline.

Торговый тег: #TradFi #链上美股 #TSLA #XPEV

Геополитические риски усиливаются — как ты собираешься действовать по TSLA?