$KABUTO ЦЕЛЕВОЙ РОСТ НА 35% ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ПОСТАВКИ NAND СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ЖЁСТКИМИ ДО 2027 🔥
Вход: 103,850 🔥
Цель: 140,000 🚀
Citigroup только что повысил(а) свою цель по Kabuto с 73 000 до 140 000 иен, сославшись на спрос со стороны корпоративных SSD и сохраняющуюся жёсткость по NAND. Потенциал роста на 35% — агрессивный, но банк ожидает операционную маржу выше 80% с ФГ3/27 и далее. Спрос со стороны дата-центров «чрезвычайно сильный», а дефицит предложения может сохраниться вплоть до 2027 года. Долгосрочные соглашения о поставках могут снизить волатильность прибыли и уменьшить дисконт к оценке, который исторически применялся к этой бумаге.
Ключевой риск — укрепление иены: каждое повышение на 1 иену срезает 40 млрд иен операционной прибыли. Вы склоняетесь к этой структуре или ждёте более понятный вход?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#KABUTO #NAND #BullishSetup #EarningsGrowth #SupplyTightness
🔥
Вход: 103,850 🔥
Цель: 140,000 🚀
Citigroup только что повысил(а) свою цель по Kabuto с 73 000 до 140 000 иен, сославшись на спрос со стороны корпоративных SSD и сохраняющуюся жёсткость по NAND. Потенциал роста на 35% — агрессивный, но банк ожидает операционную маржу выше 80% с ФГ3/27 и далее. Спрос со стороны дата-центров «чрезвычайно сильный», а дефицит предложения может сохраниться вплоть до 2027 года. Долгосрочные соглашения о поставках могут снизить волатильность прибыли и уменьшить дисконт к оценке, который исторически применялся к этой бумаге.
Ключевой риск — укрепление иены: каждое повышение на 1 иену срезает 40 млрд иен операционной прибыли. Вы склоняетесь к этой структуре или ждёте более понятный вход?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#KABUTO #NAND #BullishSetup #EarningsGrowth #SupplyTightness
🔥