整理聊天记录（Крипта & макроэкономические взгляды）
一、Акции, связанные с CBRS: инвестиционная логика
1. Признание в индустрии: академическое сообщество в настоящее время положительно относится к CBRS, ранее мнения по LLM3 предполагали возможность мошенничества
2. Основные ожидания: высокая вероятность достижения сотрудничества CBRS в будущем, что может катализировать его рыночные показатели после IPO
3. Прогноз цены:
◦ Ожидаемая цена размещения IPO около 110 долларов
◦ Открытие, скорее всего, выше 200 долларов
◦ Распределение новых акций на рынке США относительно сбалансировано, в первый день上市 будет наблюдаться низкая цена на продажу, по цене 200 долларов можно сразу покупать
二、Макроэкономические события: ожидания переговоров между Китаем и США
1. Основные темы переговоров: соевые бобы, чипы, передовые технологии EUV, ослабление экспорта GPU, редкоземельные элементы, магнитный концентрат, налоговые льготы, обеспечение поставок нефти из Венесуэлы, иранские вопросы и т.д.
2. Общая оценка: велика вероятность достижения положительного результата на этих переговорах, что не окажет негативного влияния на рынок, улучшит инвестиционные настроения и нарративы в Гонконге и A-акциях
三、Выигрышные активы: ключевые выигрышные сектора & акции
1. Основные выигрышные активы: Nvidia (NVDA), Boeing, AMD — три направления, которые наиболее непосредственно выиграют от переговоров между Китаем и США
2. Мнения по сегментам:
◦ Оптоволоконные модули: оценка NOK на низком уровне, выдающееся соотношение цена-качество
◦ Хранение: в условиях благоприятной обстановки между Китаем и США, Nvidia имеет приоритет по выгоде над другими компаниями в области хранения
◦ Необходимо учитывать: последующие финансовые отчеты MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
一、Акции, связанные с CBRS: инвестиционная логика
1. Признание в индустрии: академическое сообщество в настоящее время положительно относится к CBRS, ранее мнения по LLM3 предполагали возможность мошенничества
2. Основные ожидания: высокая вероятность достижения сотрудничества CBRS в будущем, что может катализировать его рыночные показатели после IPO
3. Прогноз цены:
◦ Ожидаемая цена размещения IPO около 110 долларов
◦ Открытие, скорее всего, выше 200 долларов
◦ Распределение новых акций на рынке США относительно сбалансировано, в первый день上市 будет наблюдаться низкая цена на продажу, по цене 200 долларов можно сразу покупать
二、Макроэкономические события: ожидания переговоров между Китаем и США
1. Основные темы переговоров: соевые бобы, чипы, передовые технологии EUV, ослабление экспорта GPU, редкоземельные элементы, магнитный концентрат, налоговые льготы, обеспечение поставок нефти из Венесуэлы, иранские вопросы и т.д.
2. Общая оценка: велика вероятность достижения положительного результата на этих переговорах, что не окажет негативного влияния на рынок, улучшит инвестиционные настроения и нарративы в Гонконге и A-акциях
三、Выигрышные активы: ключевые выигрышные сектора & акции
1. Основные выигрышные активы: Nvidia (NVDA), Boeing, AMD — три направления, которые наиболее непосредственно выиграют от переговоров между Китаем и США
2. Мнения по сегментам:
◦ Оптоволоконные модули: оценка NOK на низком уровне, выдающееся соотношение цена-качество
◦ Хранение: в условиях благоприятной обстановки между Китаем и США, Nvidia имеет приоритет по выгоде над другими компаниями в области хранения
◦ Необходимо учитывать: последующие финансовые отчеты MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
