Инсайты сообщества #jct и анализ настроений на рынке

$JCT с ночного минимума 0.00389 поднялся до 0.00872; за 24 часа фьючерсный контракт вырос примерно на 96%, объем торгов составил около 280 млн долларов. После удвоения цены кажется, будто розничные трейдеры массово бросились открывать лонги, но на фьючерсах Binance сейчас в лонге только 46% аккаунтов — больше половины розничных трейдеров всё ещё держат шорты. Цена растёт, а в позициях по-прежнему преобладают шорты.

Позиции говорят правдивее, чем цена. Вчера около 10 утра цена пробила уровень и упала примерно до 0.004; открытый интерес тогда составлял около 4,2 млрд монет. Сегодня в 8 утра цена ненадолго поднялась до 0.00799, затем её продавили до 0.00697, а в 9 снова подняли на 10%. В 10 часов на часовом графике сформировался резкий пик: цена выросла с 0.00768 до 0.00840, а внутри дня коснулась 0.00872. Открытый интерес за этот час вырос с 4,31 до 4,42 млрд — примерно на 110 млн монет. При этом доля лонгов крупных игроков, рассчитанная по объёму позиций, поднялась лишь с 57% до 58%, а доля розничных аккаунтов в лонге застыла на 46%. Цена удвоилась, но шорты ещё не выжаты до конца.

Вчера в 10:30 утра я уже писал об этой ситуации: тогда я говорил, что 0.004 — не дно, и пока открытый интерес не упадёт ниже 4 млрд, а доля лонгов крупных игроков не вернётся к 50%, считать, что позиции закрыты, рано. Не случилось ни того ни другого, а цена сразу взлетела до 0.00872. Направление я угадал, но недооценил, насколько стойко шортисты будут держать позиции: они не закрылись, и цена протащила их через весь этот рост вдвое.

Техническая картина: RSI на часовом графике — около 69, текущая цена примерно на 6% выше верхней полосы Боллинджера на уровне 0.00802, EMA12 находится на 0.00722, столбцы MACD всё ещё растут, часовой ATR — около 8%. Маркировочная цена примерно на 0,7% выше индексной. В 8 утра ставка финансирования стала положительной и составила 0,07%; в предыдущем цикле она доходила почти до 0,1% — лонгисты платят.

Механизм простой: больше половины розничных трейдеров всё ещё сидят в шортах, а открытый интерес продолжает расти. Когда шортистов вынуждают закрывать позиции, это может подтолкнуть цену ещё выше; пока топливо не закончится, на откатах тоже найдутся покупатели.

Уровень 0.00872 я рассматриваю как пик в процессе шорт-сквиза и сам докупать не буду. Пока открытый интерес не опустится ниже 4,3 млрд монет, а доля аккаунтов в лонге не вернётся выше 50%, топливо для шорт-сквиза ещё есть. На откате сначала ориентируюсь на верхнюю полосу Боллинджера около 0.008; если цена не удержится выше неё — следующий уровень на EMA около 0.00722. У меня нет позиции по JCT.

#JCT #合约持仓 #шортсквиз

jct

В тренде