阿苏黄金BTC研究

После прошедшей в конце августа — начале сентября чистки позиций и боковой стабилизации рынка сегодня крипторынок демонстрирует сильное стремление вверх: это обусловлено совместным эффектом предельного улучшения макроликвидности и повторного притока институциональных средств#ChinaAugustCPIRises0.8%YoY
В настоящее время глобальные финансовые рынки находятся в ключевой точке макро-поворота: с одной стороны, продолжающееся продвижение планов по рипо-операциям в США снижает доходности по долгосрочным гособлигациям и сдерживает ослабление индекса доллара, обеспечивая высокорисковым активам крайне важный импульс ликвидности; с другой стороны, ожидания более мягкой политики ФРС и относительно ровный режим ликвидности после паузы в количественном ужесточении (QT) постепенно восстанавливают рыночное ценообразование рисковых активов на фоне снижения безрисковой доходности#OilRisesToHighestSinceJuly
Кроме того, ускоренное продвижение в США закона «CLARITY Act» и нормативных актов по регулированию стейблкоинов и иных элементов комплаенса дополнительно стимулируют накопление ончейн-ликвидности, включая токенизацию реальных активов.
После «промывки» рынка на фоне чистого оттока средств из спотовых ETF, повторно перешли в плюс институциональные каналы вроде BlackRock и MicroStrategy, формируя надежную спотовую поддержку для текущего рывка вверх$ZEC
Однако, пока в целом макроликвидность еще не реализовалась в полном объеме, рынок по-прежнему отличается высокой разрозненностью и проявляет черты структурной ротации капитала — инвесторам необходимо сохранять абсолютную настороженность

После быстрого подъема на раннем этапе за последние 24 часа крипторынок перешел в стадию высокоуровневой боковой консолидации; на фоне ожиданий политики ФРС и приближения макроданных риск-аппетит рынка несколько снизился$BTC
Текущая общая капитализация глобального крипторынка откатилась примерно к уровню 2,7 трлн долларов; после пробоя 80 тыс. долларов BTC показал определенную фиксацию прибыли, а у части высококачественных активов откаты выражены еще заметнее
На макроуровне ключевыми переменными, влияющими на краткосрочную ликвидность, остаются доходности гособлигаций США, динамика доллара, а также предстоящие к публикации данные по инфляции PCE$ETH
Ранее снижение доходностей по длинному участку американских гособлигаций поддерживало рискованные активы, однако по мере приближения ключевых данных и выступлений ФРС капитал начал действовать более осторожно, и рыночная волатильность может увеличиться
С точки зрения структуры рынка сейчас больше похоже на переваривание на высоких уровнях после роста, а не на то, что тренд уже полностью утратил силу#XRP一周上涨44%
В краткосрочной перспективе следует особенно следить за тем, сможет ли BTC удержать ключевую поддержку, а также за тем, продолжают ли накапливаться позиции с плечом$BNB
Если макроданные или сигнал политики заметно окажутся «ястребиными», и при этом позиции лонгов будут чрезмерно сконцентрированы, рынок не исключает повторного быстрого де-лева и цепных ликвидаций阿苏合约交流群
Поэтому на данном этапе не стоит бездумно гнаться за ростом; также не следует делать ставку на единственное направление крупным весом в период консолидации. Основной фокус — наблюдать за макроданными, потоками капитала и сигналами синхронизации в ключевых ценовых зонах, ожидая более четкого подтверждения направления от рынка阿苏合约交流入口

Эта сделка с ETH тоже в целом была довольно удачной
Днём я получил мысль около 2440: стоп — 2420, цель сначала — смотреть на 2500. По сути, в середине не было ничего срочного, можно просто держать по плану#黄金反弹站上4600美元
Дальше цена шла вверх, максимум дошёл до 2507. Цель в районе 2500 тоже успешно достигнута — сначала зафиксировал прибыль
Когда торгуешь, я всегда думаю, что нет необходимости каждый день гнаться за ордерами. Главное — выбрать позицию, заранее чётко обозначить стоп-лосс и тейк-профит. Остальное — это просто терпение и ожидание
#以太坊ETF周净流入6.97亿美元
Пару процентов заработать не так важно — важно, что у каждой сделки есть свой план$ETH

Вот этот заход по ETH в целом уже отработался
Днём, в сделке, которую я давал, был небольшой откат, но структура не сломалась — дальше цена пошла всё время вверх и как раз дошла до уровня тейк-профита 😂$ETH
При таком рынке вообще не нужно гнаться. Как только место/позиция задана — просто набирай терпение и жди. Дошло до цели — забирай. Не жадничай на следующие несколько пунктов $BTC
Сегодняшняя сделка тоже прошла удачно, деньги уже в кармане. Дальше продолжаем ждать следующую возможность 💪

После резких колебаний глобальных макро- и финансовых рынков за последние 24 часа, в сегодняшней первой половине дня крипторынок продолжил слабую динамику. Ключевые факторы кроются в перераспределении капитала между технологическим сектором и крипторынком: после публикации Micron рекордной отчетности глобальный капитал ускорил отток в сегменты ИИ-памяти и вычислительного оборудования, дополнительно отвлекая ликвидность, которая и так ограничена на крипторынке. #苹果股价跌6.1%
В то же время Европейское банковское управление (EBA) в рамках MiCA официально опубликовало консультационный документ о методике наложения штрафов за нарушения, что еще больше усиливает ожидания по регуляторным мерам в Европе. На фоне хрупкости рыночных настроений это также увеличивает давление в части соблюдения требований. На фоне наличия более определенных возможностей в макросфере и сохраняющихся регуляторных рисков для крипторынка склонность к риску явно снизилась, а настроения, ориентированные на защиту капитала, продолжили усиливаться. В результате рыночная ликвидность еще больше сократилась, сделки оставались вялыми, и в целом рынок удерживал боковую, при этом преимущественно слабую динамику.

Пережив в последние 24 часа бурный процесс де-левериджа на рынке деривативов и панику лонг-позиций, вызванную сосредоточенным истечением более чем 10 миллиардов долларов США в опционах, сегодняшние вечерние торги погрузились в крайне редкую по структуре панику. С точки зрения глобальной макроэкономической логики, в последние 12–48 часов произошёл решающий сдвиг парадигмы. С одной стороны, сильные результаты отчёта американского чипмейкера Micron временно поддержали технологический сектор, однако средства ускорили отток из высокобетовых и высокорисковых криптоактивов и переключились на более определённые и надёжные пулы ликвидности для ИИ-вычислений и полупроводников. С другой стороны, самый сокрушительный удар пришёлся по стейблкоинам: произошло пассивное «восхождение на вершину» — капитализация Tether подскочила до 186 млрд долларов США. При резком откате цены Ethereum, который сопровождал этот рост, Tether исторически впервые обошёл по капитализации ETH. Суть этого явления не в крупном внешнем чистом притоке капитала, а в том, что при быстром развороте рыночных риск-предпочтений весь объём имеющихся средств структурно перетек в защитные фиатные деньги. Это указывает на серьёзный разрыв внутренней ликвидности на крипторынке.#USDT市值达1860亿美元超越以太坊

После почти недели окутывающей макро-«мглы» сегодня на ранних торгах по-прежнему сохраняется крайне удручающее состояние. С глобальной финансовой точки зрения ключевая логика текущей конъюнктуры заключается не в простом противоборстве быков и медведей, а в цепной реакции, вызванной дисбалансом спроса и предложения ликвидности. Макроэкономические данные США оказались значительно более устойчивыми, чем ожидалось, полностью разрушив рыночные ожидания скорого снижения ставки ФРС. Глобальный капитал переживает глубокую переоценку стоимости: колебательная коррекция акций технологического сектора и принудительные ликвидации по криптоактивам с высокой долговой нагрузкой взаимно усиливают друг друга, формируя порочный круг. Как только рынок осознает, что средства для хеджирования не перетекают в крипто-сегмент, а из‑за срыва планов по снижению ставки стоимость доллара остается высокой и на этой почве выбирается стратегия «наличность превыше всего», дальнейшее давление со стороны продавцов будет медленно высвобождаться способом «тупого ножа» — постепенного отсечения позиций с убытком. Инвесторам обязательно следует проявлять повышенную настороженность по отношению к такому нисходящему движению на пониженном объеме торгов. #SpaceX蒸发$6000亿

Торговцы по всему миру затаили дыхание в ожидании результатов FOMC. Текущая финансовая среда находится на грани высоких процентных ставок и устойчивости роста, а криптовалюты, как активы, чувствительные к ликвидности, оказались в центре этого макроэкономического шторма. Недавние сильные экономические данные из США постоянно бросают вызов ожиданиям рынка по снижению ставок, что приводит к огромному давлению на переоценку рисковых активов, плюс к этому существенные оттоки средств из крипто ETF ранее создали структурные проблемы с ликвидностью на рынке. Перед публикацией решения по ставкам ФРС и точечной диаграммы любые попытки быков поднять цену кажутся очень осторожными, и это чувство избегания риска непосредственно сдерживает импульс рынка к восстановлению #沃什聘保守派顾问促美联储改革

Недавно, после выхода данных по CPI, сегодня ETH показал резкий рост с последующим откатом, а затем в конце торгов произошел рост. ETH быстро подскочил до 1848.99, но встретил сопротивление и откатился, в настоящее время колеблется около 1814 с незначительной волатильностью, которая немного увеличилась по сравнению с предыдущими днями. Объем торгов значительно увеличился до уровня 263.5k+, открытые позиции остаются на высоком уровне, что указывает на то, что быки и медведи все еще активно хеджируют свои позиции перед заседанием FOMC. С технической точки зрения, цена многократно тестирует ключевой диапазон колебаний 1800-1850, краткосрочные скользящие средние находятся в состоянии запутанности; индикатор MACD неоднократно пересекает нулевую ось, энергетические столбцы слабы; RSI в настоящее время находится в нейтральной зоне, без явных сигналов перекупленности или перепроданности; KDJ J-значение колеблется около 79, что показывает краткосрочные признаки перекупленности, но отсутствие дивергенции. В целом, рынок остается на высокочувствительном уровне перед заседанием FOMC, силы быков и медведей находятся в состоянии равновесия. #以太坊从6月低点反弹22%

С уровня 15 минут, краткосрочный бычий тренд был сломлен, и верхняя сеть EMA (экспоненциальных скользящих средних) превратилась из изначальной зоны поддержки в текущую сильную зону сопротивления. Краткосрочная медвежья структура вряд ли сможет совершить значительный разворот. В целом, технический анализ показывает три слабых признака: "снижение центра тяжести, сокращение объема, разрыв в объемах". До тех пор, пока MACD не сформирует золотой крест или RSI не начнет восстанавливать свои позиции, рынок, вероятно, останется в режиме слабого флэта или продолжит падение. $ETH
Эфир: [1660-1665] около 🈳, смотрим вниз [1600-1610]

С точки зрения 30-минутного графика, краткосрочный бычий тренд сломлен, верхний уровень сопротивления 1637 теперь стал сильным уровнем сопротивления, заменив прежнюю поддержку. Среднесрочная медвежья структура вряд ли существенно изменится. В общем, технический анализ показывает три слабых характеристики: "структурный дисбаланс, исчерпание движущей силы, смещение центра тяжести вниз". Пока не образуется золотой крест на ATR или индикатор фильтра большого цикла не начнет восстанавливаться, рынок, скорее всего, останется в слабом флэте или продолжит тестировать дно. $BTC
Эфир: 1630-1640 рядом🈳, ниже смотрим 1570-1580

【9 июня Анализ рынка Биткойна и Эфириума】
Биткойн: Биткойн в данный момент находится в узком диапазоне с низкой волатильностью. После глубокой коррекции цена сейчас колеблется около 63000, происходит смена позиций. Линии Боллинджера сужаются, что говорит о том, что силы быков и медведей иссякают. По наблюдениям на графике, поддержка находится в районе предыдущего минимума 59080, если это уровень будет пробит, это может вызвать новую волну ликвидного давления. Сопротивление сосредоточено на верхней границе бокового канала, то есть около 64000. В настоящий момент на рынке отсутствует четкое направление, необходимо быть осторожным с ложными пробоями в высокочастотной торговле. $BTC
Эфириум: Динамика Эфириума сильно связана с общим рынком, в данный момент колебания происходят в узком диапазоне около 1690, где наблюдается высокая торговая активность. На техническом уровне, индикатор RSI показывает среднюю динамику, KDJ на высоких уровнях начинает схлопываться, не хватает сил для дальнейшего роста. Краткосрочно важно защитить уровень поддержки 1650, если он будет пробит, это приведет к тестированию уровня 1500. Если удастся пробить 1720 с объемом, это откроет дальнейший потенциал для роста. В данный момент мы находимся в стадии низкой волатильности, не рекомендуется слишком активно гоняться за ростом, лучше подходить к ситуации с учетом боковых колебаний. $ETH
Сегодняшний обзор рынка и рекомендации: В настоящее время рынок находится в очевидной фазе низкой волатильности, борьба быков и медведей зашла в тупик, вероятность слепого стремления к пробою крайне низка. Рекомендуется зарабатывать на высоких и низких ценах по краям бокового канала, строго контролируя позиции, избегая агрессивных операций без поддержки объема, чтобы предотвратить риск краткосрочной коррекции из-за внезапного ликвидного отскока. $BNB

Ассу 6.5 Анализ рынка
С 30-минутного таймфрейма видно, что среднесрочный медвежий тренд был сломан, и средняя линия Боллинджера выше, которая раньше была уровнем поддержки, теперь стала сильным уровнем сопротивления. Среднесрочная медвежья структура вряд ли изменится существенно. В общем, технический анализ показывает три слабых признака: "увеличение объема продаж, мертвый крест MACD, RSI в глубоком перепроданном состоянии". Пока MACD не сформирует золотой крест или RSI не начнет восстанавливаться, рынок, скорее всего, продолжит слабую волатильность или пойдет вниз. $ETH
Эфир: около 1727-1740🈳, вниз к 1712-1678

Асу 6.4 анализ рынка
С точки зрения 15-минутных графиков, краткосричный бычий тренд был сломан, и диапазон 1810-1820, который раньше был уровнем поддержки, теперь стал сильным уровнем сопротивления. Краткосрочная медвежья формация вряд ли изменится. В общем, технические показатели показывают три слабых признака: "цена пробила уровень равновесия, зона FVG заблокирована, индикаторы силы ослабевают". Пока MACD не сформирует новый золотой крест или объем не начнет восстанавливаться, рынок, вероятно, будет сохранять слабую волатильность или продолжит падение. $ETH
Эфир: около 1815-1820🈳, вниз смотрим на 1790-1770

Рынок находится на грани резкого изменения, ожидания по ставкам ФРС висят над нами, как меч Дамокла, продолжая истощать ликвидность на рискованных рынках. В данный момент BTC уверенно пробил предыдущую зону накопления, технически подтверждая неудачу второго теста в фазе распределения Вайкоффа. Линия защиты быков на уровне 72.7k под угрозой, и если она будет потеряна, то нас ждет серьезный слив ниже. Рынок находится накануне краха быков, не стоит слепо ловить дно на падении. $BTC

С точки зрения 30-минутного графика, краткосречная бычья тенденция была сломлена, и средняя линия Боллинджера теперь превратилась из уровня поддержки в сильное сопротивление. Краткосрочная медвежья структура теперь трудноподдающаяся серьезному развороту. В целом, технический анализ показывает "медвежье расположение скользящих средних, индикаторы на высоких уровнях и снижение объемов с колебаниями" — это три признака слабости. Прежде чем MACD снова сформирует золотой крест или индикатор KDJ начнет восстанавливаться, рынок, вероятнее всего, будет оставаться в слабом флэте и искать поддержку вниз.
Биток: 75800-75950 поблизости🈳, вниз смотрим на 75500-75600
Эфир: 2095-21000 поблизости🈳, вниз смотрим на 2065-2045

С уровня 30 минут, краткосрочный бычий тренд был сломан, средняя полоса Боллинджера выше, которая изначально была уровнем поддержки, теперь превратилась в сильный уровень сопротивления. Краткосрочная медвежья структура вряд ли претерпит существенные изменения. В общем, технический анализ показывает три слабых характеристики: "высокий уровень сопротивления, затухание импульса, смещение центра тяжести вниз". Пока MACD не создаст новый золотой крест или индикатор KDJ не начнет восстанавливаться, рынок с высокой вероятностью будет сохранять слабую волатильность или продолжит падение. $ETH
Биток: около 76500-76800🈳, далее смотрим на 75000-75300
Эфир: около 2090-2105🈳, далее смотрим на 2030-2050

5.25 Анализ рынка биткойна и эфириума#美联储纪要立场转变
Биткойн: Текущая консолидация около 77315. Под воздействием исчерпания бычьей силы на высоких уровнях и ожиданий ужесточения ликвидности, рынок в последнее время демонстрирует явную картину сжатия объемов после достижения локальных максимумов. Завтра чиновники ФРС выступят с комментариями по макроэкономической политике, и позиции быков и медведей будут равны, что, вероятно, приведет к очередному洗盘 в краткосрочном диапазоне. Текущий технический анализ на дневном графике показывает, что поддержка на коротком сроке постепенно проверяется. Если бычье давление не сможет эффективно остановить падение и организовать отскок, то в будущем, скорее всего, будет направлено на более глубокую коррекцию. 76000 - ключевой уровень защиты, и если он будет пробит, краткосрочный тренд официально изменится на снижение.$BTC
Эфириум: После слабого отката от общего рынка, наблюдается рост с низких уровней, текущая цена около 2113. Под воздействием праздничного дня в Лондоне, сегодня в течение дня наблюдалось снижение без объемов, с повторной попыткой протестировать уровень ниже 2115. На часовом графике видно, что K-лента, коснувшись нижней границы Боллинджера, осуществляет небольшое сопротивление с увеличением объема. Сопротивление на верхней границе Боллинджера по-прежнему сильное на уровне 2123 долларов. В будущем, вероятно, будем находиться в узком диапазоне от 2099 до 2123 для перераспределения позиций, и если не удастся восстановить среднюю линию, ожидается дальнейшее снижение к ключевой технической поддержке на 2078.$ETH

Текущий рынок вошел в типичный период боковика после игры на сохранение позиций. Взглянув на вчера и сегодня, BTC демонстрирует сильную устойчивость выше 77000, несмотря на множественные попытки шорта, но на графиках видно, что крупные игроки активно поглощают объемы в этом диапазоне, панических распродаж не наблюдается. Динамика ETH относительно спокойная, он держится в узком диапазоне около 2100, рыночные эмоции стабильны, недостаток энергии для резкого изменения тренда. С точки зрения временных рамок, консолидация BTC за последние несколько часов направлена на восстановление перекупленности технических индикаторов, чтобы подготовиться к возможному выбору направления в будущем. $ETH