DPodoprigora

128 Публикации

DPodoprigora

16 подписок(и/а)

23 подписчиков(а)

147 понравилось

Посты

Все

Цитирования

DPodoprigora

Статья

Рэй Далио и рождение «Всепогодного портфеля» (All Weather Portfolio)

Как пережить любой крипто-крах: Секрет инвестиционной стратегии Рэя Далио
#Binance История
Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, крупнейшего хедж-фонда в мире. Пережив немало жестких кризисов, Далио задался вопросом: как создать инвестиционный портфель, который будет стабильно расти независимо от того, падает рынок или растет, наступает инфляция или рецессия?
Так появилась концепция All Weather Portfolion («Всепогодный портфель»). Далио разделил активы не по принципу «что сейчас хайповое», а по уровню реакции на макроэкономические циклы (акции, облигации, золото, сырье). В мире криптовалют этот подход трансформировался в диверсифицированный холдинг между фундаментальными блокчейнами (BTC, ETH), стейблкоинами с доходностью и защитными активами.
Главный урок для крипто-трейдера
Не держите весь капитал в одном альткоине в надежде на «иксы». Диверсификация и разделение капитала на спотовый холдинг, кэш (USDT/USDC) и спекулятивный фонд — единственный способ пережить криптозиму без седых волос.
#Binance #strategy #cryptouniverseofficial #BTC

BTC-1,79%

USDC+0,00%

DPodoprigora

«Финансовый рынок — это барометр, регистрирующий давление человеческих эмоций, а не только экономические факты». — Бернард Барух

#BTC #ETH #XRP #fomc

Статья

Виктор Сперандео (Трейдер «Пилот»): Секрет дисциплины и выживания на рынках

Правило 1% от легендарного трейдера: Почему профессионалы никогда не теряют больше депозита за сделку.
История
Виктор Сперандео (по прозвищу «Трейдер Пилот») управлял крупными капиталами на Уолл-стрит более 30 лет и прославился тем, что ни разу не закрыл год с убытком. В разгар жестких рыночных крахов (включая обвал 1987 года) его счета не просто выживали, а приумножались.
Его главный секрет кроется не в поиске идеальных точек входа, а в жесточайшем риск-менеджменте. Сперандео вывел железное правило: риск на одну сделку никогда не должен превышать 1% (максимум 2%) от общего капитала.
Главный урок для крипто-трейдера
Эмоции губят трейдеров не потому, что они глупы, а потому, что они рискуют слишком много в одной сделке. Если вы теряете 50% депозита в одной сделке на фьючерсах, чтобы отыграться, вам нужно сделать +100% прибыли. Снижайте плечо и считайте риски до открытия ордера, а не после.
А какие правила соблюдаешь ты, для прибыльной торговли?
#Binance #RiskManagementMastery #trading
#cryptoeducation #BTC

BTC-1,79%

DPodoprigora

«Бычий рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, созревает на оптимизме и умирает от эйфории». — Джон Темплтон

Джон Маркс Те́мплтон 29 ноября 1912 года — 8 июля 2008 года— американский и английский инвестор и филантроп, большую часть своего состояния пожертвовавший на нужды религии и науки.
#BTC #XRP #XAU

Информация к размышлению !

Golos Baffeta

Записки для избранных

Давайте начнем сначала с текущей ситуации и далее уже пойдем к глобальной повестке.
На сегодняшний день я все еще жду начала регуляторной политики по всем крипто проектам,думаю,что уже в январе-феврале 2027 года она четко даст определения для тех или иных активов. Безусловно там затронут сразу же и стейблкоины.
Сейчас перед вами разыгрывается картина,где вдруг резко начали «падать» биржи и блокчейн сети. Зачем это делается я уже не раз говорил. Чтобы потом «спасти» вас от этих злоумышленников по средствам ужесточения правил и вкрутить новые обязательные условия,которые через несколько лет станут фундаментом в контроле за вашими средствами через цифровые валюты центральных банков…
И ровно это же самое вписывается в регуляцию,которая скоро придет и постучится в двери каждого.
Тут обязательно подчеркну для новичков или для уверовавших,что пока мы не увидим полной регуляции,то никакого альтсезона НЕ БУДЕТ,так как в рынок без понятных механизмов и новых правил никто больше деньги из серьезных ребят не понесет.
Все это время они выходили из всякого фуфла,а не набирали его. Понимаете?
А как это делается на рынке? Интересант,которому нужно избавиться от монеты гонит цену вверх $JST ,там наверху разгружает свои монеты и дальше монета падает под весом физиков,которые не могут разогнать актив самостоятельно и она сползает на новые минимуму,где еще одни хомяки начинают радостно ее откупать и кричать «смотрите,лучшие цены,покупайте и ни о чем не думайте». Итог-движение вправо до бесконечности и потом скам.
То есть почти все,что происходит сейчас это продажа хомякам последних партий «перспективных» монет «на дне»,чтобы этому крупняку выйти из токсичных активов заранее. Я вижу какие то реальные объемы на трех или четырех монетах,все остальное это работа маркетмейкера,который сбрасывает альту на любые лимитные заявки,которые стоят близко. Зачем они дают нам покупать это так легко?
Ну а в чатах куда не глянешь,то вы везде наверняка видели и видите следующие заявления:это историческое дно,такие цены это подарок,киты набирают,хомяки накапливают,ну и так далее.
Поэтому для меня существует два разных варианта торговли сейчас-это брать позиции на отскок и сбрасывать их потом и второй-брать активы только после регуляции.

Теперь про будущее…

По моим сегодняшним данным,исходя из сотни разных метрик,самый большой кризис в мировой истории произойдет с 2030-2035 года.
Мы увидим $BTC по 7-15 тысяч,но точные цифры мы будем уже считать в моменте и естественно ближе к этим датам.
Что нас ждет?
- Перезапуск всей финансовой системы
- Тотальное обнуление многих стран
- Глобальное управление человечеством через AGI и ИИ
- Полный цифровой контрол
- Падение фондового рынка на 70-90%
- Уход с рынка труда более 60% всех профессий,где более миллиарда людей останутся без работы
- То самое обнуление и перезапуск гос.долга США
- Крах крупных и мелких банков и полное внедрение CBDC во все сферы жизни

А теперь про позитив перед этим всем…

Глобальная эйфория в 2028 году,которая может частично перейти и в 2029,если все пойдет точно по данному сценарию.
Многие профессионалы на рынке сделают состояние,а кто то наоборот потеряет все,шагая против тренда.
Теперь внимание ‼️
Сейчас идет отток ликвидности,у этого оттока тоже есть условное дно и следовательно переход от этого дна вызовет рост рынков,так как в систему начнут заливать деньги,только это может привести все мировые индексы к последнему широкому росту
Дно ликвидности по моим индикаторам это конец 2026 года и какая то часть 2027.
Это и станет фундаментом для небывалого роста в эти ближайшие годы.
Но вы уже помните,что печать денег приходит через «события» 🏴‍☠️
А значит скорее всего будут какие то кризисы, войны , вирусы , болезни , локальные локдауны, сбои в работе финансовых учреждений,дикая инфляция.
Возможно именно это и заставит крупные капиталы бежать из наличных во все,что угодно,чтобы распампить рыноки и на хаях снова продать хомякам «надежду»,а самим уйти с деньгами.
И теперь самое важное напутствие!
Август-сентябрь - ноябрь 2028 года…
Выносите в это время все из ваших аккаунтов на финансовых рынках,фиксируйте все, что у вас есть и уходите! Не держите эти деньги на брокерских счетах,даже не думайте покупать токенизированные акции или токенизированное $XAUT
Там наверху выходить можно будет только через другое золото,но покупать его нужно исключительно за белые доллары на фондовом рынке через крупные ETF или пытаться откупать физическую его форму с документами.
Тренд на ближайшие годы это рынки прогнозов,компании робототехники и здоровья.
Не болейте и будьте счастливы 🤝

DPodoprigora

Статья

Джордж Сорос и атака на Банк Англии: Как сломать систему с помощью математикиКак Джордж Сорос «обвалил» фунт стерлингов и заработал $1 миллиард за один день История 16 сентября 1992 года («Черная среда») фонд Джорджа Сороса Quantum Fund совершил самую известную спекуляцию в истории. Сорос заметил дисбаланс: Банк Англии искусственно удерживал курс фунта стерлингов в рамках европейского механизма обменных курсов, хотя экономика Великобритании находилась в рецессии и не выдерживала высоких ставок. Сорос открыл шорт по фунту на колоссальные $10 миллиардов (используя мощное кредитное плечо). Британский ЦБ пытался выкупать валюту, чтобы удержать курс, но ресурсов Центробанка не хватило против объемов объединенного капитала спекулянтов. Банк Англии сдался и девальвировал валюту. Сорос заработал более $1 млрд за сутки. Главный урок для крипто-трейдера Ищите фундаментальные дисбалансы и моменты, когда сильный игрок (будь то фонд, протокол или маркетмейкер) пытается удержать мертвый уровень против логики рынка. Никогда не боритесь против глобального тренда, если математика и макроэкономика на вашей стороне. А ты уже используешь этот урок в своей торговле? #Binance #Trading #Macro #cryptotrading #BTC

Джордж Сорос и атака на Банк Англии: Как сломать систему с помощью математики

Как Джордж Сорос «обвалил» фунт стерлингов и заработал $1 миллиард за один день
История
16 сентября 1992 года («Черная среда») фонд Джорджа Сороса Quantum Fund совершил самую известную спекуляцию в истории. Сорос заметил дисбаланс: Банк Англии искусственно удерживал курс фунта стерлингов в рамках европейского механизма обменных курсов, хотя экономика Великобритании находилась в рецессии и не выдерживала высоких ставок.
Сорос открыл шорт по фунту на колоссальные $10 миллиардов (используя мощное кредитное плечо). Британский ЦБ пытался выкупать валюту, чтобы удержать курс, но ресурсов Центробанка не хватило против объемов объединенного капитала спекулянтов. Банк Англии сдался и девальвировал валюту. Сорос заработал более $1 млрд за сутки.
Главный урок для крипто-трейдера
Ищите фундаментальные дисбалансы и моменты, когда сильный игрок (будь то фонд, протокол или маркетмейкер) пытается удержать мертвый уровень против логики рынка. Никогда не боритесь против глобального тренда, если математика и макроэкономика на вашей стороне.
А ты уже используешь этот урок в своей торговле?
#Binance #Trading #Macro #cryptotrading
#BTC

BTC-1,79%

DPodoprigora

«Тенденции существуют потому, что людям требуется время для обработки новой информации и её принятия». — Стенли Дракенмиллер

Стэнли Фримен Дракенмиллер — американский миллиардер-инвестор, финансист, основатель Duquesne Capital, считается одним из самых успешных управляющих на Уолл-стрит. Его личное состояние оценивается в $4,8 млрд. Филантроп. Соратник Джорджа Сороса, управлявший его фондом Quantum.

#BTC #XRP #XAU #stock

Статья

Майкл Бьюри и крах ипотечного пузыря: Терпение против «рыночного безумия»

Как Майкл Бьюри шортил рынок за 2 года до обвала: Главный урок для крипто-медведей
История
Майкл Бьюри (тот самый гениальный инвестор из фильма «Игра на понижение») еще в 2005–2006 годах понял, что рынок американской ипотеки держится на «воздухе». Он открыл колоссальные короткие позиции (шорт), купив кредитно-дефолтные свопы.
Но рынок продолжал расти еще два года! Инвесторы паниковали, требовали вернуть деньги, а управляющие фондами угрожали судом. Бьюри был близок к краху из-за маржин-коллов, но система рухнула именно тогда, когда он уже почти исчерпал все нервы и ликвидность. Итог — чистая прибыль фонда составила +489% ($700 млн лично для Бьюри).
Главный урок для крипто-трейдера
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы — платежеспособным. Правота в трейдинге ничего не стоит, если ваш депозит сгорел до того, как тренд развернулся. Никогда не заходите в шорт на всю котлету без расчета дистанции и маржинального запаса.
А какой был у тебя BIG SHORT ?
#Binance #CryptoEducation💡🚀 #RiskManagement #TradingCommunity #BTC

BTC-1,79%

DPodoprigora

Статья

Джон Темплтон и покупка «на звуках пушек»Концепция: Глубокий стоимостный инвестор (Value Investing), экстремальный контриационизм и психологическая выдержка. Фраза «Покупай на звуках пушек, продавай на звуках труб» (вариант: «на звуках фанфар») — это классический афоризм фондового рынка. Считается, что её автором был знаменитый финансист XVIII века Натан Ротшильд. Суть стратегии проста: геополитические катастрофы, войны и паника вызывают обвал котировок, что создаёт лучшие условия для долгосрочных инвестиций, а наступление мира и эйфория — время фиксировать прибыль. История Сэр Джон Темплтон считается одним из величайших глобальных инвесторов XX века. Он заложил основы современной концепции индексного инвестирования на мировых рынках и основал знаменитый фонд Templeton Growth Fund. Его главное правило звучало так: «Покупай тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя собственная кровь». Стратегия и математика Экстремальный контриационизм (Contrarian Investing): Темплтон искал активы, от которых инвесторы избавлялись в состоянии паники, депрессии или паники. Исторический момент 1939 года: С началом Второй мировой войны в Европе американские рынки охватил ужас нового глобального конфликта. Темплтон занял у брокера $10,000 и купил по $1 или даже по несколько центов акции 104 компаний, которые на тот момент находились в состоянии технического банкротства (торговались ниже $1 на Нью-Йоркской бирже). Из них 37 компаний находились в стадии ликвидации, а четыре компании вообще обанкротились окончательно. Математика диверсификации и времени: Он понимал, что даже при гибели нескольких бизнесов колоссальный дисконт остальных перекроет все убытки, как только экономика вернется к росту в послевоенное время. Результат Практически все выжившие компании из его списка через несколько лет взлетели в цене в десятки раз на фоне военного госзаказа и послевоенного восстановления экономики. Эта сделка принесла Темплтону баснословное состояние и позволила запустить один из самых успешных взаимных фондов в истории США, показывавший стабильный рост десятилетиями. #BinanceSquareTalks #TradingCommunity #StrategicTrading #BTC #XRP

Джон Темплтон и покупка «на звуках пушек»

Концепция: Глубокий стоимостный инвестор (Value Investing), экстремальный контриационизм и психологическая выдержка.
Фраза «Покупай на звуках пушек, продавай на звуках труб» (вариант: «на звуках фанфар») — это классический афоризм фондового рынка. Считается, что её автором был знаменитый финансист XVIII века Натан Ротшильд. Суть стратегии проста: геополитические катастрофы, войны и паника вызывают обвал котировок, что создаёт лучшие условия для долгосрочных инвестиций, а наступление мира и эйфория — время фиксировать прибыль.
История
Сэр Джон Темплтон считается одним из величайших глобальных инвесторов XX века. Он заложил основы современной концепции индексного инвестирования на мировых рынках и основал знаменитый фонд Templeton Growth Fund. Его главное правило звучало так: «Покупай тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя собственная кровь».
Стратегия и математика
Экстремальный контриационизм (Contrarian Investing): Темплтон искал активы, от которых инвесторы избавлялись в состоянии паники, депрессии или паники.
Исторический момент 1939 года: С началом Второй мировой войны в Европе американские рынки охватил ужас нового глобального конфликта. Темплтон занял у брокера $10,000 и купил по $1 или даже по несколько центов акции 104 компаний, которые на тот момент находились в состоянии технического банкротства (торговались ниже $1 на Нью-Йоркской бирже). Из них 37 компаний находились в стадии ликвидации, а четыре компании вообще обанкротились окончательно.
Математика диверсификации и времени: Он понимал, что даже при гибели нескольких бизнесов колоссальный дисконт остальных перекроет все убытки, как только экономика вернется к росту в послевоенное время.
Результат
Практически все выжившие компании из его списка через несколько лет взлетели в цене в десятки раз на фоне военного госзаказа и послевоенного восстановления экономики. Эта сделка принесла Темплтону баснословное состояние и позволила запустить один из самых успешных взаимных фондов в истории США, показывавший стабильный рост десятилетиями.
#BinanceSquareTalks #TradingCommunity #StrategicTrading #BTC #XRP

BTC-1,79%

XRP-3,37%

DPodoprigora

«Рынок — это не место для эго. Рынок — это место для абсолютной объективности». — Ричард Вайкофф

#BTC #XRP #XAU

Статья

Билл Акман и гениальная ставка на коронакризис 2020 годаКонцепция: Макроэкономический хедж, асимметричный риск и страховка портфеля с минимальными затратами. История Билл Акман — основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Он известен как классический инвестор-активист, который скупает крупные пакеты акций недооцененных компаний и заставляет менеджмент менять стратегию. Однако его самая громкая и молниеносная сделка произошла в феврале–марте 2020 года, в самом начале пандемии COVID-19. Стратегия и математика Оценка системного риска: В конце февраля 2020 года Акман понял, что коронавирус из локальной китайской проблемы превращается в глобальную пандемию. Он просчитал, что мировая экономика будет искусственно остановлена карантинами, что вызовет обвал фондового рынка. Асимметричная покупка деривативов (CDS): Вместо того чтобы просто продавать акции в шорт, он потратил $27 миллионов на покупку кредитно-дефолтных свопов (CDS) инвестиционного уровня. Это были финансовые «страховки», которые резко росли в цене, если крупные корпорации начинали массово объявлять дефолты или рынок облигаций падал. Минимальный риск при колоссальной выплате: Вероятность срабатывания такого сценария казалась рынку низкой, поэтому премия за страховку стоила недорого. Риск ограничивался исключительно стоимостью купленных контрактов ($27 млн). Результат Когда в марте 2020 года рынки рухнули на фоне локдаунов, стоимость портфеля дефолтных свопов Акмана взлетела до небес. Всего за несколько недель он закрыл позицию, зафиксировав чистую прибыль в $2,6 миллиарда (окупаемость инвестиций составила почти 10,000%!). На вырученные деньги он тут же выкупил подешевевшие акции фундаментально сильных компаний (Hilton, Starbucks и др.), заработав на их последующем восстановлении. #Binance #BnanceSquare #trading #TradingPsychology #BTC

Билл Акман и гениальная ставка на коронакризис 2020 года

Концепция: Макроэкономический хедж, асимметричный риск и страховка портфеля с минимальными затратами.
История
Билл Акман — основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Он известен как классический инвестор-активист, который скупает крупные пакеты акций недооцененных компаний и заставляет менеджмент менять стратегию. Однако его самая громкая и молниеносная сделка произошла в феврале–марте 2020 года, в самом начале пандемии COVID-19.
Стратегия и математика
Оценка системного риска: В конце февраля 2020 года Акман понял, что коронавирус из локальной китайской проблемы превращается в глобальную пандемию. Он просчитал, что мировая экономика будет искусственно остановлена карантинами, что вызовет обвал фондового рынка.
Асимметричная покупка деривативов (CDS): Вместо того чтобы просто продавать акции в шорт, он потратил $27 миллионов на покупку кредитно-дефолтных свопов (CDS) инвестиционного уровня. Это были финансовые «страховки», которые резко росли в цене, если крупные корпорации начинали массово объявлять дефолты или рынок облигаций падал.
Минимальный риск при колоссальной выплате: Вероятность срабатывания такого сценария казалась рынку низкой, поэтому премия за страховку стоила недорого. Риск ограничивался исключительно стоимостью купленных контрактов ($27 млн).
Результат
Когда в марте 2020 года рынки рухнули на фоне локдаунов, стоимость портфеля дефолтных свопов Акмана взлетела до небес. Всего за несколько недель он закрыл позицию, зафиксировав чистую прибыль в $2,6 миллиарда (окупаемость инвестиций составила почти 10,000%!). На вырученные деньги он тут же выкупил подешевевшие акции фундаментально сильных компаний (Hilton, Starbucks и др.), заработав на их последующем восстановлении.
#Binance #BnanceSquare #trading #TradingPsychology #BTC

BTC-1,79%

DPodoprigora

«Толпа всегда ошибается в экстремальных точках рынка». — Хамфри Нилл
Основные факты:

Род деятельности: Был издателем влиятельного информационного бюллетеня «Neill’s Contrary Opinion», который писал из уединенного фермерского дома в Вермонте вдалеке от шума Уолл-стрит.

Ключевая идея: Широко известен своим афоризмом: «Когда все думают одинаково, все, скорее всего, ошибаются» (When everybody thinks alike, everyone is likely to be wrong).

Взгляд на толпу: Нилл утверждал, что толпа обычно права по ходу самого рыночного тренда, но ошибается в самом начале и в самом конце разворотов (поддаваясь жадности, страху и стадному чувству).

Главные книги:

«Искусство контрарианского мышления» (The Art of Contrary Thinking, 1954)

«Анализ ленты и рыночная тактика» (Tape Reading & Market Tactics, 1931)

«Внутренняя история фондовой биржи» (The Inside Story of the Stock Exchange, 1950)
#BTC #XRP #XAU #BinanceSquareFamily

DPodoprigora

«История на Уолл-стрит всегда повторяется, потому что человеческая природа никогда не меняется». — Джесси Ливермор

#BTC #ETH #XRP #BinanceSquareFamily

Статья

Джесси Ливермор и шорт «Великого краха 1929 года»Концепция: Игровой инстинкт, понимание рыночной психологии, масштабные тренды и трагический урок риск-менеджмента. История Джесси Ливермор (по прозвищу «Мальчик-спекулянт» и «Великий медведь Уолл-стрит») — один из самых харизматичных и самобытных трейдеров в истории. Он начинал мальчиком для котировок в конце XIX века, изучая цены по ленте тикера (Tape Reading), и несколько раз терял и зарабатывал миллионные состояния с нуля. Его пиком стал экономический кризис 1929 года. Стратегия и математика Пирамидинг на пробое тренда: Ливермор никогда не усреднял убыточные позиции в надежде на отскок. Он добавлял к позиции только тогда, когда рынок шел в нужную сторону, подтверждая правильность его гипотезы. Анализ ликвидности и перекупленности: Задолго до краха Ливермор заметил признаки колоссального спекулятивного пузыря на американском фондовом рынке, который подпитывался дешевыми кредитами (маржинальной торговлей под мизерный процент). Крупномасштабный медвежий шорт: Он нанял десятки брокеров на Уолл-стрит, которые скрытно, небольшими лотами в течение нескольких недель набирали колоссальные короткие позиции (шорт) по сотням акций ведущих компаний. Результат В «Черный вторник» 29 октября 1929 года рынок рухнул окончательно, ознаменовав начало Великой депрессии. В то время как большинство инвесторов потеряли всё, Ливермор закрыл свои короткие позиции и за один день заработал сумму, эквивалентную более чем $100 миллионам по сегодняшнему курсу (около $3 млн по тогдашним меркам). Он стал на короткое время одним из богатейших людей планеты. (Примечание: из-за жестких психологических проблем и неумения вовремя останавливаться в личной жизни позже он растерял состояние, но его метод чтения ленты и работы с трендом вошел во все учебники). #BTC #XAU #RiskAnalysis #TradingPsychology #CryptoTruth #BinanceSquare #AntiFOMO #

Джесси Ливермор и шорт «Великого краха 1929 года»

Концепция: Игровой инстинкт, понимание рыночной психологии, масштабные тренды и трагический урок риск-менеджмента.
История
Джесси Ливермор (по прозвищу «Мальчик-спекулянт» и «Великий медведь Уолл-стрит») — один из самых харизматичных и самобытных трейдеров в истории. Он начинал мальчиком для котировок в конце XIX века, изучая цены по ленте тикера (Tape Reading), и несколько раз терял и зарабатывал миллионные состояния с нуля. Его пиком стал экономический кризис 1929 года.
Стратегия и математика
Пирамидинг на пробое тренда: Ливермор никогда не усреднял убыточные позиции в надежде на отскок. Он добавлял к позиции только тогда, когда рынок шел в нужную сторону, подтверждая правильность его гипотезы.
Анализ ликвидности и перекупленности: Задолго до краха Ливермор заметил признаки колоссального спекулятивного пузыря на американском фондовом рынке, который подпитывался дешевыми кредитами (маржинальной торговлей под мизерный процент).
Крупномасштабный медвежий шорт: Он нанял десятки брокеров на Уолл-стрит, которые скрытно, небольшими лотами в течение нескольких недель набирали колоссальные короткие позиции (шорт) по сотням акций ведущих компаний.
Результат
В «Черный вторник» 29 октября 1929 года рынок рухнул окончательно, ознаменовав начало Великой депрессии. В то время как большинство инвесторов потеряли всё, Ливермор закрыл свои короткие позиции и за один день заработал сумму, эквивалентную более чем $100 миллионам по сегодняшнему курсу (около $3 млн по тогдашним меркам). Он стал на короткое время одним из богатейших людей планеты.
(Примечание: из-за жестких психологических проблем и неумения вовремя останавливаться в личной жизни позже он растерял состояние, но его метод чтения ленты и работы с трендом вошел во все учебники).
#BTC #XAU #RiskAnalysis #TradingPsychology #CryptoTruth #BinanceSquare #AntiFOMO #

BTC-1,79%

XAU-1,69%

DPodoprigora

Статья

Пол Тюдор Джонс и крах «Черного понедельника» 1987 годаКонцепция: Макро-анализ, фрактальное моделирование рыночных циклов, asymmetry & Risk-to-Reward Ratio (R:R). История Осенью 1987 года американский фондовый рынок переживал затяжной буллран. Однако молодой управляющий Пол Тюдор Джонс (основатель Tudor Investment Corporation) и его аналитик Питер Бориш заметить скрытую уязвимость системы. Стратегия и математика Фрактальное сопоставление (Time & Market Structure): Джонс наложил график текущего движения индекса S&P 500 на график рынка накануне Великого краха 1929 года. Рыночные структуры и ускорение ликвидности совпали практически один в один. Оценка системного риска: Джонс учел появление новых на тот момент механизмов авто-трейдинга («portfolio insurance»), которые при падении цен автоматически начали бы массово продавать фьючерсы, создавая каскадные ликвидации (Liquidation Cascade). Асимметричный риск (Asymmetric Risk-Reward): Джонс придерживался жесткого правила R:R минимум 1:5 (на каждый рискованный $1 он нацеливался получить $5 прибыли). Это позволяло ему быть правым лишь в 25-30% случаев, оставаясь в глубоком плюсе. Результат 19 октября 1987 года («Черный понедельник») индекс Dow Jones рухнул на 22.6% за один день — крупнейшее однодневное падение в истории. В то время как весь рынок терпяг катастрофические убытки, позиция Пола Тюдора Джонса принесла его фонду +62% прибыли за один месяц и более $100 миллионов чистого дохода. #BTC #XAU #CLU

Пол Тюдор Джонс и крах «Черного понедельника» 1987 года

Концепция: Макро-анализ, фрактальное моделирование рыночных циклов, asymmetry & Risk-to-Reward Ratio (R:R).
История
Осенью 1987 года американский фондовый рынок переживал затяжной буллран. Однако молодой управляющий Пол Тюдор Джонс (основатель Tudor Investment Corporation) и его аналитик Питер Бориш заметить скрытую уязвимость системы.
Стратегия и математика
Фрактальное сопоставление (Time & Market Structure): Джонс наложил график текущего движения индекса S&P 500 на график рынка накануне Великого краха 1929 года. Рыночные структуры и ускорение ликвидности совпали практически один в один.
Оценка системного риска: Джонс учел появление новых на тот момент механизмов авто-трейдинга («portfolio insurance»), которые при падении цен автоматически начали бы массово продавать фьючерсы, создавая каскадные ликвидации (Liquidation Cascade).
Асимметричный риск (Asymmetric Risk-Reward): Джонс придерживался жесткого правила R:R минимум 1:5 (на каждый рискованный $1 он нацеливался получить $5 прибыли). Это позволяло ему быть правым лишь в 25-30% случаев, оставаясь в глубоком плюсе.
Результат
19 октября 1987 года («Черный понедельник») индекс Dow Jones рухнул на 22.6% за один день — крупнейшее однодневное падение в истории. В то время как весь рынок терпяг катастрофические убытки, позиция Пола Тюдора Джонса принесла его фонду +62% прибыли за один месяц и более $100 миллионов чистого дохода.
#BTC #XAU #CLU

BTC-1,79%

XAU-1,69%

DPodoprigora

«Большинство людей интересуются акциями, когда все остальные ими интересуются. На самом деле нужно покупать, когда никто другой этого делать не хочет». — Уоррен Баффет
#BTC #ETH #XRP

Проверено

Статья

Джим Симонс и фонд Renaissance Technologies (Medallion Fund)Концепция: Квантитативный анализ (Quant Trading), поиск микро-аномалий, закон больших чисел и алгоритмическое превосходство. История Джим Симонс — выдающийся американский математик и геометр (соавтор теории Черна — Симонса в квантовой физике). В 1982 году он основал компанию Renaissance Technologies. Вместо классических фундаментальных аналитиков и трейдеров из Уолл-стрит Симонс нанимал исключительно докторов наук (PhD) по математике, астрофизике, квантовой физике и обработке сигналов. Стратегия и математика Фонд Medallion создал наиболее совершенную в истории систему торговых алгоритмов: Сбор данных: Алгоритмы Renaissance анализировали исторические данные за десятилетия, выискивая скрытые закономерности, корреляции и статистические аномалии на сотнях рынков одновременно (от акций и валют до фьючерсов). Маленькое винрейт-преимущество: Симонс открыто отмечал, что их алгоритмы правы лишь примерно в 50.75% – 51% случаев. Но за счет миллиона сделок и идеальной дисциплины исполнений этот крошечный статистический перевес (edge) конвертируется в гигантскую гарантированную прибыль (Закон больших чисел). High-Frequency & Statistical Arbitrage: Модели удерживали позиции от нескольких секунд до нескольких дней, полностью исключая человеческое вмешательство и эмоции. Результат Флагманский фонд Medallion показал среднегодовую доходность ~66% (или ~39% чистыми после вычета комиссий) в период с 1988 по 2021 год. Это абсолютный мировой рекорд за всю историю финансовых рынков, обогнавший показатели Уоррена Баффета, Джорджа Сороса и Питера Линча. #Binance #CryptoTrading #TradingPsyhology #RiskManagement #BinanceSquare

Джим Симонс и фонд Renaissance Technologies (Medallion Fund)

Концепция: Квантитативный анализ (Quant Trading), поиск микро-аномалий, закон больших чисел и алгоритмическое превосходство.
История
Джим Симонс — выдающийся американский математик и геометр (соавтор теории Черна — Симонса в квантовой физике). В 1982 году он основал компанию Renaissance Technologies. Вместо классических фундаментальных аналитиков и трейдеров из Уолл-стрит Симонс нанимал исключительно докторов наук (PhD) по математике, астрофизике, квантовой физике и обработке сигналов.
Стратегия и математика
Фонд Medallion создал наиболее совершенную в истории систему торговых алгоритмов:
Сбор данных: Алгоритмы Renaissance анализировали исторические данные за десятилетия, выискивая скрытые закономерности, корреляции и статистические аномалии на сотнях рынков одновременно (от акций и валют до фьючерсов).
Маленькое винрейт-преимущество: Симонс открыто отмечал, что их алгоритмы правы лишь примерно в 50.75% – 51% случаев. Но за счет миллиона сделок и идеальной дисциплины исполнений этот крошечный статистический перевес (edge) конвертируется в гигантскую гарантированную прибыль (Закон больших чисел).
High-Frequency & Statistical Arbitrage: Модели удерживали позиции от нескольких секунд до нескольких дней, полностью исключая человеческое вмешательство и эмоции.
Результат
Флагманский фонд Medallion показал среднегодовую доходность ~66% (или ~39% чистыми после вычета комиссий) в период с 1988 по 2021 год. Это абсолютный мировой рекорд за всю историю финансовых рынков, обогнавший показатели Уоррена Баффета, Джорджа Сороса и Питера Линча.
#Binance #CryptoTrading #TradingPsyhology #RiskManagement #BinanceSquare

DPodoprigora

«Рынки находятся в постоянном состоянии неопределенности и изменений, а деньги зарабатывают на дисконтировании очевидного и ставках на неожиданное». — Джордж Сорос

#BTC #ETH #XRP #Binance #trading

Статья

Ричард Деннис и эксперимент «Торговцы Черепахами» (Turtle Traders)Концепция: Дисциплина, тренд-фолловинг (Trend Following), системный риск-менеджмент и отказ от интуиции. История В 1970-х годах Ричард Деннис превратил заимствованные $1,600 в более чем $200 миллионов, торгуя на товарных и фьючерсных рынках. В 1983 году между ним и его партнером Уильямом Экхардтом возник фундаментальный спор: Экхардт утверждал, что умение успешно торговать — это врожденный дар и интуиция. Деннис настаивал, что торговля — это строгий алгоритм и четкая система правил, которой можно обучить любого человека.Чтобы разрешить спор, они подали объявления в The Wall Street Journal и набрали группу из 21 человека совершенно разных профессий (среди них были актер, карточный игрок, выпускник школы и программист). Их назвали «Черепахами» — в честь черепашьих ферм, которые Деннис посетил в Сингапуре. Стратегия и математика Деннис дал им торговую систему, основанную на пробое каналов Дончиана (Donchian Channels): Вход в позицию: Покупка при пробое 20-дневного (или 55-дневного) максимума; продажа (шорт) при пробое 20-дневного (55-дневного) минимума. Волатильность и размер позиции (Position Sizing): Размер лота рассчитывался строго через показатель N — средний истинный диапазон (ATR, Average True Range за 20 дней). Размер 1 единицы риска равнялся 1\% от общего капитала счета. Строгий Stop-Loss: Стоп всегда размещался на расстоянии 2N (2 ATR) от точки входа. Пирамидинг (Add-ons): Добавление к прибыльной позиции выстраивалось шагами в 1/2 N при продолжении движения в сторону тренда. Результат Эксперимент длился 5 лет. «Черепахи» заработали для Денниса суммарно более $175 миллионов. Эксперимент наглядно доказал: алгоритмический подход, жесткое математическое ожидание и стопроцентный контроль над рисками превосходят эмоции и субъективную интуицию. #Binance #CryptoTrading #TradingPsyhology #RiskManagement #BinanceSquare

Ричард Деннис и эксперимент «Торговцы Черепахами» (Turtle Traders)

Концепция: Дисциплина, тренд-фолловинг (Trend Following), системный риск-менеджмент и отказ от интуиции.
История
В 1970-х годах Ричард Деннис превратил заимствованные $1,600 в более чем $200 миллионов, торгуя на товарных и фьючерсных рынках. В 1983 году между ним и его партнером Уильямом Экхардтом возник фундаментальный спор:
Экхардт утверждал, что умение успешно торговать — это врожденный дар и интуиция.
Деннис настаивал, что торговля — это строгий алгоритм и четкая система правил, которой можно обучить любого человека.Чтобы разрешить спор, они подали объявления в The Wall Street Journal и набрали группу из 21 человека совершенно разных профессий (среди них были актер, карточный игрок, выпускник школы и программист). Их назвали «Черепахами» — в честь черепашьих ферм, которые Деннис посетил в Сингапуре.
Стратегия и математика
Деннис дал им торговую систему, основанную на пробое каналов Дончиана (Donchian Channels):
Вход в позицию: Покупка при пробое 20-дневного (или 55-дневного) максимума; продажа (шорт) при пробое 20-дневного (55-дневного) минимума.
Волатильность и размер позиции (Position Sizing): Размер лота рассчитывался строго через показатель N — средний истинный диапазон (ATR, Average True Range за 20 дней). Размер 1 единицы риска равнялся 1\% от общего капитала счета.
Строгий Stop-Loss: Стоп всегда размещался на расстоянии 2N (2 ATR) от точки входа.
Пирамидинг (Add-ons): Добавление к прибыльной позиции выстраивалось шагами в 1/2 N при продолжении движения в сторону тренда.
Результат
Эксперимент длился 5 лет. «Черепахи» заработали для Денниса суммарно более $175 миллионов. Эксперимент наглядно доказал: алгоритмический подход, жесткое математическое ожидание и стопроцентный контроль над рисками превосходят эмоции и субъективную интуицию.
#Binance #CryptoTrading #TradingPsyhology #RiskManagement #BinanceSquare

BTC-1,79%