MurtiTheTrader
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US stocks, options flow and crypto. Data-driven daily market notes, no FOMO. Risk first, always. Not financial advice.
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O mercado está se baseando em 3 premissas. Uma delas está errada no longo prazo.
→ 1) A infraestrutura de IA é a perdedora: correto, mas de forma limitada. O verdadeiro dano está nas empresas focadas exclusivamente em data centers (Vertiv −13%). A queda de −10–12% em empresas que constroem redes elétricas, como Quanta e Eaton, é uma reação exagerada.
→ 2) Se os investimentos em bens de capital forem pausados, as hiperescaladoras terão um alívio: verdade hoje, mas, no longo prazo, Microsoft $MSFT e Amazon $AMZN serão as prejudicadas.
Acompanhando: $BTC
#AI #Stocks
O mercado está se baseando em 3 premissas. Uma delas está errada no longo prazo.
→ 1) A infraestrutura de IA é a perdedora: correto, mas de forma limitada. O verdadeiro dano está nas empresas focadas exclusivamente em data centers (Vertiv −13%). A queda de −10–12% em empresas que constroem redes elétricas, como Quanta e Eaton, é uma reação exagerada.
→ 2) Se os investimentos em bens de capital forem pausados, as hiperescaladoras terão um alívio: verdade hoje, mas, no longo prazo, Microsoft $MSFT e Amazon $AMZN serão as prejudicadas.
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#AI #Stocks
→ 1) A infraestrutura de IA é a perdedora: correto, mas de forma limitada. O verdadeiro dano está nas empresas focadas exclusivamente em data centers (Vertiv −13%). A queda de −10–12% em empresas que constroem redes elétricas, como Quanta e Eaton, é uma reação exagerada.
→ 2) Se os investimentos em bens de capital forem pausados, as hiperescaladoras terão um alívio: verdade hoje, mas, no longo prazo, Microsoft $MSFT e Amazon $AMZN serão as prejudicadas.
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41
Última hora: o S&P 500 sobe 1,8%, para 7.704. Se fechar neste nível, será o melhor dia em 3 meses.
VIX cai 19,5%, para 16,8; rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos cai 8 pontos-base, para 4,89%.
S&P ponderado igualmente +1,7%, Russell 2000 +1,5%. A alta é generalizada.
Minha leitura: assim que a incerteza eleitoral passou, os investidores venderam suas proteções, e a queda do VIX mostra isso.
Até o fechamento: A) o S&P fecha acima de 7.700, ou B) na pior das hipóteses: uma onda de vendas na última hora o arrasta de volta à abertura, em 7.636. Deixe sua previsão abaixo.
Acompanhando: $BTC $SOL
#EleiçõesIntermediáriasEUA-OQueOsMercadosEsperam? #Stocks #Economy
Última hora: o S&P 500 sobe 1,8%, para 7.704. Se fechar neste nível, será o melhor dia em 3 meses.
VIX cai 19,5%, para 16,8; rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos cai 8 pontos-base, para 4,89%.
S&P ponderado igualmente +1,7%, Russell 2000 +1,5%. A alta é generalizada.
Minha leitura: assim que a incerteza eleitoral passou, os investidores venderam suas proteções, e a queda do VIX mostra isso.
Até o fechamento: A) o S&P fecha acima de 7.700, ou B) na pior das hipóteses: uma onda de vendas na última hora o arrasta de volta à abertura, em 7.636. Deixe sua previsão abaixo.
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#EleiçõesIntermediáriasEUA-OQueOsMercadosEsperam? #Stocks #Economy
VIX cai 19,5%, para 16,8; rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos cai 8 pontos-base, para 4,89%.
S&P ponderado igualmente +1,7%, Russell 2000 +1,5%. A alta é generalizada.
Minha leitura: assim que a incerteza eleitoral passou, os investidores venderam suas proteções, e a queda do VIX mostra isso.
Até o fechamento: A) o S&P fecha acima de 7.700, ou B) na pior das hipóteses: uma onda de vendas na última hora o arrasta de volta à abertura, em 7.636. Deixe sua previsão abaixo.
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51
Teste de FOMO: todo mundo está dizendo: "Os democratas venceram, as ações de energia solar vão disparar, compre agora." A First Solar chegou a subir +15,6% durante o pregão; agora está em +6,4%, e mais da metade da alta já desapareceu.
→ Em janeiro de 2021, quando o Senado passou para o controle dos democratas, o conjunto de ações de energia solar subiu por mais 34 dias, apenas +5,8%, e esse foi o pico
→ Um ano depois, estava em −38%, e hoje ainda está −62% abaixo daquele pico
→ A maior operação de opções de compra de hoje foi de cerca de US$ 3,7 milhões, do lado vendedor (bid)
Acho que as notícias políticas são incorporadas aos preços em um dia, mas as margens de lucro levam anos. No pior cenário: se a First Solar cair novamente abaixo dos US$ 186 de ontem, a alta pós-eleitoral terá sido coisa de um dia só; estou de olho.
Acompanhando: $BTC $SOL
#Stocks #Investing
Teste de FOMO: todo mundo está dizendo: "Os democratas venceram, as ações de energia solar vão disparar, compre agora." A First Solar chegou a subir +15,6% durante o pregão; agora está em +6,4%, e mais da metade da alta já desapareceu.
→ Em janeiro de 2021, quando o Senado passou para o controle dos democratas, o conjunto de ações de energia solar subiu por mais 34 dias, apenas +5,8%, e esse foi o pico
→ Um ano depois, estava em −38%, e hoje ainda está −62% abaixo daquele pico
→ A maior operação de opções de compra de hoje foi de cerca de US$ 3,7 milhões, do lado vendedor (bid)
Acho que as notícias políticas são incorporadas aos preços em um dia, mas as margens de lucro levam anos. No pior cenário: se a First Solar cair novamente abaixo dos US$ 186 de ontem, a alta pós-eleitoral terá sido coisa de um dia só; estou de olho.
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#Stocks #Investing
→ Em janeiro de 2021, quando o Senado passou para o controle dos democratas, o conjunto de ações de energia solar subiu por mais 34 dias, apenas +5,8%, e esse foi o pico
→ Um ano depois, estava em −38%, e hoje ainda está −62% abaixo daquele pico
→ A maior operação de opções de compra de hoje foi de cerca de US$ 3,7 milhões, do lado vendedor (bid)
Acho que as notícias políticas são incorporadas aos preços em um dia, mas as margens de lucro levam anos. No pior cenário: se a First Solar cair novamente abaixo dos US$ 186 de ontem, a alta pós-eleitoral terá sido coisa de um dia só; estou de olho.
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#Stocks #Investing
97
Após a abertura: o dinheiro correu para as gigantes; Microsoft +6,6%, Amazon +6,2%, Apple +6,0% e S&P 500 +1,2%.
→ As perdas se aprofundaram nas empresas de infraestrutura de energia, cujas ações foram vendidas nesta manhã: Quanta −12,9%, GE Vernova −11,7%
→ Nvidia −2,3%, Micron −6,1%
→ VIX −14%, para 17,9; rendimento dos títulos de 10 anos em 4,90%
Acho que a alta de +1% nos futuros não derreteu porque as gigantes de software e consumo sustentaram o mercado, não as empresas de chips. No pior cenário: se a queda da Nvidia superar 5%, as 3 gigantes que sustentam o índice sozinhas não serão suficientes; acompanhando de perto.
Acompanhando: $BTC $SOL
#Investing #NASDAQ
Após a abertura: o dinheiro correu para as gigantes; Microsoft +6,6%, Amazon +6,2%, Apple +6,0% e S&P 500 +1,2%.
→ As perdas se aprofundaram nas empresas de infraestrutura de energia, cujas ações foram vendidas nesta manhã: Quanta −12,9%, GE Vernova −11,7%
→ Nvidia −2,3%, Micron −6,1%
→ VIX −14%, para 17,9; rendimento dos títulos de 10 anos em 4,90%
Acho que a alta de +1% nos futuros não derreteu porque as gigantes de software e consumo sustentaram o mercado, não as empresas de chips. No pior cenário: se a queda da Nvidia superar 5%, as 3 gigantes que sustentam o índice sozinhas não serão suficientes; acompanhando de perto.
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#Investing #NASDAQ
→ As perdas se aprofundaram nas empresas de infraestrutura de energia, cujas ações foram vendidas nesta manhã: Quanta −12,9%, GE Vernova −11,7%
→ Nvidia −2,3%, Micron −6,1%
→ VIX −14%, para 17,9; rendimento dos títulos de 10 anos em 4,90%
Acho que a alta de +1% nos futuros não derreteu porque as gigantes de software e consumo sustentaram o mercado, não as empresas de chips. No pior cenário: se a queda da Nvidia superar 5%, as 3 gigantes que sustentam o índice sozinhas não serão suficientes; acompanhando de perto.
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#Investing #NASDAQ
220
Pré-mercado: os futuros do S&P sobem 1,0%, mas as ações de infraestrutura de energia para IA estão sendo vendidas; Quanta −7,2%, GE Vernova −6,5%.
→ Vertiv −6,3%, Constellation −5,1%, Nvidia −1,3%
→ As mineradoras lideram, com Newmont +5,5% e Agnico Eagle +6,0%
→ Futuros do Russell 2000 +1,7%, 4x os do Nasdaq
Minha opinião: o dinheiro do pós-eleição está saindo do tema mais concorrido e migrando para small caps e mineradoras. No pior cenário: se as vendas se espalharem para a Nvidia após a abertura do mercado, a alta de +1% nos futuros desaparece rapidamente. Estou de olho na Nvidia.
#Stocks #AI $GEV $PWR
Pré-mercado: os futuros do S&P sobem 1,0%, mas as ações de infraestrutura de energia para IA estão sendo vendidas; Quanta −7,2%, GE Vernova −6,5%.
→ Vertiv −6,3%, Constellation −5,1%, Nvidia −1,3%
→ As mineradoras lideram, com Newmont +5,5% e Agnico Eagle +6,0%
→ Futuros do Russell 2000 +1,7%, 4x os do Nasdaq
Minha opinião: o dinheiro do pós-eleição está saindo do tema mais concorrido e migrando para small caps e mineradoras. No pior cenário: se as vendas se espalharem para a Nvidia após a abertura do mercado, a alta de +1% nos futuros desaparece rapidamente. Estou de olho na Nvidia.
#Stocks #AI $GEV $PWR
→ Vertiv −6,3%, Constellation −5,1%, Nvidia −1,3%
→ As mineradoras lideram, com Newmont +5,5% e Agnico Eagle +6,0%
→ Futuros do Russell 2000 +1,7%, 4x os do Nasdaq
Minha opinião: o dinheiro do pós-eleição está saindo do tema mais concorrido e migrando para small caps e mineradoras. No pior cenário: se as vendas se espalharem para a Nvidia após a abertura do mercado, a alta de +1% nos futuros desaparece rapidamente. Estou de olho na Nvidia.
#Stocks #AI $GEV $PWR
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Pós-eleição: os democratas conquistaram as duas casas do Congresso. Nas 7 ocorrências anteriores desde 1954, o S&P 500 estava em alta um ano depois em todas as 7 vezes.
→ Média: +10,7% em 3 meses, +17,5% em 6 meses, +15,5% em 1 ano
→ Primeiro mês positivo em 6 de 7 casos, com uma queda de dois dígitos em 1974
→ Os contratos futuros de ES tocaram 7.490 durante a noite e depois viraram para +1,1%
Minha opinião: 7 em 7 é um resultado forte, mas a amostra é pequena, e o primeiro mês pode tropeçar como em 1974. Pior cenário: se os contratos futuros caírem abaixo de 7.490, a alta pós-eleição dura apenas um dia. Estou acompanhando esse nível de perto.
#Investing #SP500
Pós-eleição: os democratas conquistaram as duas casas do Congresso. Nas 7 ocorrências anteriores desde 1954, o S&P 500 estava em alta um ano depois em todas as 7 vezes.
→ Média: +10,7% em 3 meses, +17,5% em 6 meses, +15,5% em 1 ano
→ Primeiro mês positivo em 6 de 7 casos, com uma queda de dois dígitos em 1974
→ Os contratos futuros de ES tocaram 7.490 durante a noite e depois viraram para +1,1%
Minha opinião: 7 em 7 é um resultado forte, mas a amostra é pequena, e o primeiro mês pode tropeçar como em 1974. Pior cenário: se os contratos futuros caírem abaixo de 7.490, a alta pós-eleição dura apenas um dia. Estou acompanhando esse nível de perto.
#Investing #SP500
→ Média: +10,7% em 3 meses, +17,5% em 6 meses, +15,5% em 1 ano
→ Primeiro mês positivo em 6 de 7 casos, com uma queda de dois dígitos em 1974
→ Os contratos futuros de ES tocaram 7.490 durante a noite e depois viraram para +1,1%
Minha opinião: 7 em 7 é um resultado forte, mas a amostra é pequena, e o primeiro mês pode tropeçar como em 1974. Pior cenário: se os contratos futuros caírem abaixo de 7.490, a alta pós-eleição dura apenas um dia. Estou acompanhando esse nível de perto.
#Investing #SP500
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Parcialmente verdadeiro
O que ninguém está acompanhando: segundo dados da Bloomberg, os EUA têm 7,5 milhões de vagas de emprego, o mesmo nível de 2019, mas a taxa de contratação está em 3,4%, nível de 2013.
→ Em 2019, com um número semelhante de vagas, a taxa de contratação era de ~3,9%
→ O número de vagas está 38% abaixo do pico de março de 2022 (12,2 milhões)
→ As demissões aumentaram de 1,9% para 2,1% em um único mês
Minha avaliação: as empresas anunciam vagas, mas não abrem a porta. Na pior das hipóteses: se o número de vagas cair para menos de 7 milhões, a fase de “não contratar, mas também não demitir” se transforma em demissões. É isso que estou acompanhando.
#Economy #Fed
O que ninguém está acompanhando: segundo dados da Bloomberg, os EUA têm 7,5 milhões de vagas de emprego, o mesmo nível de 2019, mas a taxa de contratação está em 3,4%, nível de 2013.
→ Em 2019, com um número semelhante de vagas, a taxa de contratação era de ~3,9%
→ O número de vagas está 38% abaixo do pico de março de 2022 (12,2 milhões)
→ As demissões aumentaram de 1,9% para 2,1% em um único mês
Minha avaliação: as empresas anunciam vagas, mas não abrem a porta. Na pior das hipóteses: se o número de vagas cair para menos de 7 milhões, a fase de “não contratar, mas também não demitir” se transforma em demissões. É isso que estou acompanhando.
#Economy #Fed
→ Em 2019, com um número semelhante de vagas, a taxa de contratação era de ~3,9%
→ O número de vagas está 38% abaixo do pico de março de 2022 (12,2 milhões)
→ As demissões aumentaram de 1,9% para 2,1% em um único mês
Minha avaliação: as empresas anunciam vagas, mas não abrem a porta. Na pior das hipóteses: se o número de vagas cair para menos de 7 milhões, a fase de “não contratar, mas também não demitir” se transforma em demissões. É isso que estou acompanhando.
#Economy #Fed
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BTCRebounds80K
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777 a discutir
ATUALIZAÇÃO DO BITCOIN: AINDA ESTOU BAIXISTA, E AQUI ESTÁ O PORQUÊ! 🚨⚠️
Como todos vocês testemunharam, o BTC se recuperou da região de $75.700 e tocou os $81 mil. Primeiro, o mercado armou uma cilada para os traders comprados e, depois, para os traders vendidos.
Ainda estou baixista. Antes de tudo, como todos sabem, os Democratas venceram as eleições legislativas de meio de mandato dos EUA de hoje, e, na minha visão, esse resultado é baixista para o mercado.
O mercado pode permanecer volátil no curto prazo e prender tantos traders quanto quiser, mas isso não muda a perspectiva geral do mercado.
Há vários eventos importantes se aproximando, incluindo os Payrolls Não Agrícolas dos EUA (6 de novembro), o CPI de inflação dos EUA (10 de novembro), o PPI dos EUA (13 de novembro), as vendas no varejo dos EUA (17 de novembro), as atas da reunião do FOMC (18 de novembro), o PCE de inflação dos EUA (25 de novembro), as expectativas de taxa de juros do Federal Reserve, o índice do dólar americano (DXY), os rendimentos do Tesouro, o desempenho do Nasdaq, os fluxos dos ETFs de Bitcoin e os desdobramentos geopolíticos contínuos (Irã) Israel. Tudo isso pode ter um impacto significativo no Bitcoin e no mercado cripto em geral.
Mas não se deixe levar demais pelo movimento recente do Bitcoin. Tecnicamente falando, ainda não houve nenhum grande movimento de alta. Ontem, o BTC estava sendo negociado entre $80 mil e $82 mil e, até hoje, ainda está basicamente nessa mesma faixa.
Se você quiser ficar otimista, isso é totalmente escolha sua.
No meu post anterior, expliquei claramente que o BTC tinha suporte técnico na zona de $75 mil / $76 mil, e o preço saltou desse suporte e voltou em direção aos $80 mil. Mas isso não era algo que eu tivesse deixado de mencionar antes. Na verdade, mencionei repetidamente em meus posts que o BTC poderia se mover em direção aos $80 mil, $81 mil ou até $82 mil.
Apesar disso, ainda estou baixista.
E eu não tenho apenas um motivo para sustentar minha visão baixista. Tenho vários motivos, que já expliquei em meus posts anteriores.
Por enquanto, continuarei esperando o BTC cair abaixo de $74 mil, o que acredito que possa acontecer muito em breve. Na minha visão, essa correção também é necessária para o mercado.
Quem estiver procurando orientação sobre cripto, é só me avisar.
#BTCRebounds80K
Strategic Adviser
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Binance98PercentReplenished
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