O mercado está se baseando em 3 premissas. Uma delas está errada no longo prazo.
→ 1) A infraestrutura de IA é a perdedora: correto, mas de forma limitada. O verdadeiro dano está nas empresas focadas exclusivamente em data centers (Vertiv −13%). A queda de −10–12% em empresas que constroem redes elétricas, como Quanta e Eaton, é uma reação exagerada.
→ 2) Se os investimentos em bens de capital forem pausados, as hiperescaladoras terão um alívio: verdade hoje, mas, no longo prazo, Microsoft $MSFT e Amazon $AMZN serão as prejudicadas.
Acompanhando: $BTC
#AI #Stocks
→ 1) A infraestrutura de IA é a perdedora: correto, mas de forma limitada. O verdadeiro dano está nas empresas focadas exclusivamente em data centers (Vertiv −13%). A queda de −10–12% em empresas que constroem redes elétricas, como Quanta e Eaton, é uma reação exagerada.
→ 2) Se os investimentos em bens de capital forem pausados, as hiperescaladoras terão um alívio: verdade hoje, mas, no longo prazo, Microsoft $MSFT e Amazon $AMZN serão as prejudicadas.
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