MK守约

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56。《 为什么你总是在错误的位置加仓 》
55。《 扛单的本质，是不承认自己错了 》

Warsh: dovish ou hawkish?
A 28 de outubro, a Reserva Federal reúne-se.
Atualmente, o mercado atribui apenas 4,5% de probabilidade a uma subida das taxas.
O mercado atribui 95,5% de probabilidade à manutenção das taxas.
Ou seja, a decisão em si já não traz nenhuma informação.
Toda a informação está no que ele vai dizer.
Porque este presidente fez algo que o seu antecessor nunca tinha feito.
Depois de assumir o cargo, acabou com a orientação futura.
A 28 de agosto, em Jackson Hole, fez um discurso.
Disse que a transparência, por si só, não é uma virtude na comunicação sobre futuras decisões de política monetária.
Disse também que a orientação futura já existe há demasiado tempo.

A próxima semana será a mais cheia do calendário deste ano.
Em 28 de outubro, o Federal Reserve se reúne.
No mesmo dia, o Banco do Canadá também se reúne.
No mesmo dia, o Banco da Reserva da Nova Zelândia também se reúne.
Em 29 de outubro, o Banco Central Europeu se reúne.
Em 30 de outubro, o Banco do Japão anuncia sua decisão.
Entre essas datas, também sai o CPI do terceiro trimestre da Austrália.
Além disso, saem a estimativa preliminar do PIB dos EUA no terceiro trimestre e o PCE de setembro.
Cinco bancos centrais, todos espremidos em 48 horas.
Por isso, a próxima semana não é uma reunião de política monetária, mas um ensaio coletivo.
Vamos começar pela direção comum a esses cinco bancos centrais.
Em 16 de setembro, o Federal Reserve elevou os juros por 12 votos a 0, para uma faixa de 3,75% a 4%.

Nos Estados Unidos, o diesel custa agora 6,32 dólares por galão.
Há um ano, custava 3,62 dólares.
Subiu 74%.
A gasolina está a 4,26 dólares; há um ano, estava a 3,05 dólares.
Na Califórnia, o diesel está a 8,49 dólares.
Este preço não foi determinado apenas pelo mercado.
É o resultado conjunto de duas guerras que não acabam.
Por isso, hoje não vamos falar de quem ganha ou perde.
Hoje vamos falar de como o mercado contabiliza estas duas guerras.
Comecemos pelo lado da Ucrânia.
O petróleo Brent subiu de 72 dólares antes da guerra para 112 dólares, um aumento de 55%.
Mas o diesel subiu 74%, mais do que o petróleo bruto.
Porque há ainda menos diesel do que petróleo bruto, e ele não tem substituto.

Comecemos com um boletim de notas.
A aprovação de Trump está em 33%.
66% desaprovam seu desempenho, e 52% desaprovam fortemente.
Esse número é menor do que em qualquer momento do primeiro mandato dele.
Nesta mesma época, há um ano, ele ainda tinha 41%.
Isto não é margem de erro de pesquisa; são os eleitores acertando as contas.
As eleições de meio de mandato são em 3 de novembro. Faltam apenas duas semanas.
O mercado já dá a Câmara dos Representantes como certa para os democratas: 91,5%.
A disputa pelo Senado continua acirrada: as apostas dão 63,5% aos democratas, mas o modelo dá 65,4% aos republicanos.
A probabilidade de os democratas conquistarem as duas casas é de 62,5%.
Então, hoje não vamos falar sobre quem vence; o resultado da eleição já não tem muito mistério.

Vou começar com um fato que talvez você não queira ouvir.
Pela primeira vez neste ano, o setor e as tendências de investimento realmente seguiram caminhos diferentes.
Os pedidos de IA estão acelerando, mas as ações de IA estão caindo.
É assim que o crepúsculo realmente se parece: não é que o setor esteja morrendo, mas sim que o capital está trocando de lugar.
Preparei o ranking dos setores no segundo semestre. Primeiro, dê uma olhada nestes três números.
Semicondutores: queda de 17,7% no segundo semestre.
Foi o pior desempenho entre todos os setores.
Energia: alta de 28,5% no segundo semestre.
Bitcoin: alta de 37,8% no segundo semestre, ficando em segundo lugar.
O primeiro lugar do primeiro semestre virou o último do segundo semestre.

O CPI dos EUA subiu 0,6% em setembro, na comparação mensal.
O PPI dos EUA subiu 1,3% em setembro, na comparação mensal.
Um é o dinheiro que os consumidores já desembolsaram; o outro, os preços que já subiram na produção e nos serviços.
O primeiro indica que o custo de vida subiu novamente.
O segundo lembra que a pressão sobre os preços enfrentada pelas empresas continua.
Desta vez, é preciso recalcular as avaliações das ações de tecnologia, o risco de duração dos títulos do Tesouro dos EUA, o custo de oportunidade do ouro e a capacidade de resistência do capital no mercado cripto.
Deixo minha avaliação desde já: esses dois dados reforçam os argumentos a favor de novos aumentos de juros, mas o mercado ainda não considera uma alta imediata em outubro como o cenário mais provável. O maior risco agora é a pressão inflacionária continuar se confirmando enquanto o mercado ainda espera que o Fed lhe dê um pouco mais de tempo.

A inflação acelerou: por que o ouro caiu?
O Bitcoin não é uma proteção contra a inflação? Por que também está caindo?
Se ontem à noite você ficou de olho apenas no número “3,7%”, é fácil interpretar esses dois movimentos ao contrário.
O mercado está mais preocupado com outra questão: até que nível essa inflação levará o Fed a elevar o preço do dinheiro.
Às 20h30 de 14 de outubro, no horário de Pequim, os EUA divulgaram o CPI de setembro.
O índice geral subiu 3,7% em relação ao ano anterior, acima dos 3,6% esperados e dos 3,4% da leitura anterior.
O índice geral subiu 0,6% em relação ao mês anterior, ante 0,4% na leitura anterior.
O índice subjacente subiu 2,6% em relação ao ano anterior, acima dos 2,5% esperados e dos 2,4% da leitura anterior.
O índice subjacente subiu 0,3% em relação ao mês anterior, acima dos 0,2% esperados e igual aos 0,3% da leitura anterior.