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Em Alta

Estratégia Na semana passada, não comprou Bitcoin, mas recomprou 1,8 milhão de ações da STRC, gastando cerca de 176,3 milhões de dólares. <0-9>{11} As participações $BTC foram mantidas em 845050 unidades, principal total de 63,6 bilhões, custo médio de 75412. De onde veio esses 176 milhões? Ainda é por meio de emissão contínua de $MSTR ações, diluindo os acionistas. E o problema é: nos últimos meses, eles usaram muitas maneiras para tentar levar a STRC de volta para 100 dólares por ação, mas ainda assim continua travada em torno de 97 dólares, já há várias semanas sem conseguir subir. Originalmente, o produto STRC era uma ferramenta para ajudá-los a levantar fundos para comprar moedas; agora, ao contrário, está virando uma situação em que eles precisam vender MSTR e diluir os acionistas para salvar a STRC — o que já está meio que invertendo as coisas.

Um bom lembrete: foi só na última sexta-feira que percebi que, depois de a ponta do contrato voltar a puxar o preço, começaram a surgir sinais de que investidores de varejo estavam correndo atrás. E isso já era após a $BTC ter puxado mais de 20 mil dólares — o varejo só ficou um pouco animado e foi atrás. E o resultado? Logo em seguida, mataram a mínima no curtíssimo prazo com uma queda forte: todos os longs que tinham acabado de entrar foram varridos. Desde que esses novos tubarões de Wall Street passaram a dominar ainda mais o controle de preços, a dificuldade deste mercado só vai aumentar: você não só precisa observar o que esse grupo de grandes tubarões está fazendo, como também precisa se certificar de não ficar apertando junto com muitos investidores de varejo. Então, entender (ou não) esses dados vai ficar cada vez mais importante. Além disso, um lembrete mais fundamental: primeiro entenda em qual ciclo você está operando. Se o seu objetivo é algo como 300 mil a 400 mil por unidade, mas você não aguenta nem a oscilação de alguns milhares de dólares no curto prazo, então mesmo que você compre e segure na faixa de 57 mil (57k) até o fim, ainda assim é fácil perder a posição nas inúmeras correções do próximo mercado em alta.

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Relembrando um dado: no dia 19, véspera dessa explosão, a demanda à vista apresentou a primeira inversão em quase seis meses, começando a dar sinais. E a situação mais recente é bastante parecida com aquela grande alta em 2023 — na época, também houve uma subida acima do preço vigente com a demanda à vista claramente entrando em massa; depois, ao chegar por volta de 24 mil, a demanda desacelerou, e após oscilar por duas ou três semanas, ocorreu uma retração. E a retração daquela vez encontrou justamente a barreira mais importante do início do movimento de alta: a média móvel de 365 dias e a média móvel de 50 semanas, que na época também se concentravam perto de 25 mil. Comparando com o $BTC de hoje, a posição e a estrutura são praticamente o mesmo roteiro. Portanto, o caminho mais digno de expectativa agora é que ele consiga mostrar uma oscilação descendente na faixa de 80 mil e poucos, com o tempo chegando por volta do fim do ano — e então é bem provável que isso forme uma alta em degraus. Isso também pode ser visto como uma bandeira de touro, ou como o fundo de um padrão cabeça-e-ombros em um ciclo maior. A probabilidade dessas possibilidades é bem maior do que a atual de voltar a cair para 60 mil, ou ainda de passar por uma grande faixa de oscilação de 60 mil a 80 mil e só depois haver a última queda.

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Um pouco antes, houve um toque para baixo e, então, muitas pessoas perguntaram nervosas: é para cair de vez? Vai despencar até voltar rápido a 60 mil? Depois de uma alta forte de dois mil dólares e uma consolidação, somado ao fato de esta rodada de urso ter começado três meses antes do previsto, aos dados de inflação de grande impacto desta sexta-feira e à decisão de juros na próxima quarta-feira, é normal ter medo de altura. Mas não se esqueça: eu já disse na primeira vez em que rompeu com grande volume que 83 mil é exatamente uma região onde vários níveis-chave se sobrepõem. $BTC O ponto mais fácil de voltar a tocar fica na faixa de 83 mil a 85 mil — agora que está recuando, isso é normal, saudável e absolutamente não foge do esperado. Estes dias o clima tem sido bem interessante: quando o preço sobe um pouco, a pergunta vira “será que já é tarde demais?”; quando recua um pouco, a pergunta passa a ser “será que vai despencar de volta para 60 mil?”. Muitos blogueiros também fazem igual: antes, quando estavam em 60 mil, diziam que ia despencar para 30 ou 40 mil; depois que subiu, quando há um recuo, voltam a dizer que vai cair de volta para 60 mil. No começo de um mercado em alta, o medo é o mais fácil de aparecer — mas muitas vezes é justamente esse tipo de psicologia que faz as pessoas perderem a oportunidade mais inicial, e a melhor.

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$BTC Na semana passada atingiu mais de 82000, ou seja, a primeira vez que a média móvel de 365 dias foi rejeitada. Depois, por volta de 79000 houve uma breve consolidação e, mais cedo, apareceu novamente um recuo. Agora o preço voltou a cair abaixo dessa linha de 79000. A análise no curto prazo é bem simples: para continuar subindo, tocando mais alto e até fazendo novas máximas, o preço precisa se manter acima de 79 mil; se fechar abaixo, primeiro deve voltar para o intervalo de oscilação entre 76 mil e 79 mil. E as principais médias móveis que o mercado mais observa estão todas concentradas bem perto da máxima anterior de 80 mil e 300, então é totalmente normal que a rejeição aconteça aqui. Então sim, é possível que ele faça o recuo mesmo sem ter criado uma nova máxima mais alta — mas o mais importante é o quê? É que o lado do spot já apresentou um aumento de volume (explosivo) e rompeu/atravessou a linha do custo médio dos detentores de curto prazo. Mesmo que desta vez não crie topo, isso ainda é um sinal claro de que a tendência foi revertida e que o mercado urso terminou oficialmente.

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Grande notícia: o Ethereum em 2027 permitirá que os usuários paguem diretamente as taxas de transação com stablecoins, sem precisar mais manter $ETH . Parece ruim à primeira vista — ETH está sendo usado menos? — mas, olhando com atenção, isso é bom. O ponto problemático é este: o novo usuário configura a carteira, quer usar apenas stablecoins, mas descobre que não há ETH extra para pagar o gas, e a carteira simplesmente não consegue se mover. Com a nova proposta, o app de pagamentos pode absorver as taxas por conta própria, ou então receber as stablecoins do usuário para quitar a conta de ETH em nome dele — o que é crucial aqui: a camada base do Ethereum continua recebendo Ether, a rede continua sendo usada da mesma forma, só que o usuário não precisa mais comprar Ether pessoalmente. Remover a fricção, aumentar o volume de uso: isso é um grande passo para a usabilidade do Ethereum.

ETH+0,77%

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ARK 的 Cathie Wood explicou em um minuto e meio por que eles continuam superponderando o otimismo em 9 de setembro de 2026: por que estão tão comprados em $BTC . Os argumentos têm três partes. Primeiro, a razão entre Bitcoin e ouro parece ter chegado a uma virada: ela está rompendo, e a correlação entre os dois está em uma mínima histórica — eles acreditam que essa razão continuará a subir, indo para uma máxima histórica. Se a avaliação deles sobre a inflação estiver correta, a pressão sobre o ouro, na verdade, cairá. Segundo, o Bitcoin é a união de três revoluções: uma revolução tecnológica, um novo sistema global de moeda e o primeiro participante de uma nova classe de ativos — então ele “ainda tem um longo caminho pela frente”. Terceiro, o mais interessante: o Bitcoin é um ativo tanto de risk-on quanto de risk-off — esta revolução tecnológica fará muitas empresas ficarem em risco. E, assim que o risco das contrapartes surgir na economia, os beneficiados serão o Bitcoin e o ouro, essas duas “apólices de seguro”.

BTC+0,33%

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Neste fim de semana, o Citi e o DBS concluíram a primeira tokenização de uma transferência transfronteiriça na contabilidade digital (ledger) da Swift — entre sábado, Singapura e os EUA, de banco para banco, com execução direta. Em comparação com as transferências Swift tradicionais, que exigem dois dias úteis, o DBS afirmou que se trata de uma melhoria significativa em relação às práticas do setor. A Swift só anunciou que o blockchain ledger ficou pronto em julho deste ano; em menos de dois meses, surgiu o primeiro caso de teste em ambiente real. Na primeira rodada de participação, houve 17 dos principais bancos globais: Citi, DBS, HSBC, BNP Paribas, UBS, ANZ, Standard Chartered, entre outros. O DBS e o JP Morgan também estão construindo juntos o próprio sistema transfronteiriço baseado em blockchain. Quem já fez transferências usando stablecoins como <c-1/> $USDT <c-1/> e $USDC sabe: depois que você experimenta na cadeia (on-chain), não dá mais para voltar ao sistema bancário tradicional — nos próximos anos, isso vai se tornar gradualmente o principal meio de transferências entre países e entre bancos.

USDC+0,00%

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$ZEC Na última semana, voltou a subir silenciosamente mais 45% e voltou a atingir uma máxima histórica desde 2016; chegou a disparar para US$ 1.250 por unidade. A capitalização de mercado já ultrapassa 20 bilhões, e após a nova máxima, hoje recuou ligeiramente, mais de 5%. Zcash é um projeto de privacidade muito apreciado por várias figuras importantes — os fundadores gêmeos da Gemini costumam promovê-lo no X, e Arthur Hayes também costuma falar sobre ele. Mas é bom lembrar: quando tantos grandes nomes estão promovendo o mesmo projeto, muitas vezes isso é um sinal de alerta. Para obter um retorno ainda muito bom neste ponto, as oportunidades já não existem tanto. O que realmente vale a pena observar é a mensagem que ele transmite: o mercado das moedas de privacidade está extremamente forte. O Zcash é um pouco como o Bitcoin dentro do setor de privacidade, enquanto o Midnight do ecossistema $ADA é um ecossistema totalmente focado em privacidade — há muitas coisas que ele consegue fazer e que o Zcash não consegue. Quando o setor de privacidade consegue voltar a estabelecer novas máximas neste tipo de mercado, isso também indica a plasticidade futura do Midnight; praticamente não há limite para o potencial.

ZEC+1,43%

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Hoje é feriado do Dia do Trabalhador nos EUA, então o mercado de ações está fechado e o volume de negociação de criptomoedas também está bem baixo — mas os compradores não pararam. A French Bitcoin Treasury Company, apoiada pela Capital B, do OG Adam Back, na semana passada novamente fez DCA silenciosamente em 376 unidades de $BTC , equivalente a cerca de 25 milhões de euros, o que dá aproximadamente de 28 a 30 milhões de dólares. Assim, sua posição total chegou a 3521 unidades. O estilo dessa empresa sempre foi assim: sem alarde, sem barulho; a cada certo tempo, adiciona mais um lote, comprando continuamente. Outra observação: hoje mais cedo, no X de Michael Saylor, não foi compartilhado nenhum gráfico do Saylor Tracker — se na semana passada a Strategy voltou para comprar mais bitcoin ou se, mais uma vez, acumulou ativos em caixa, será revelado amanhã.

BTC+0,33%

MSTRB+1,94%

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Uma divergência bem interessante está acontecendo na $BTC : a taxa de funding em nível de 4 horas saiu de uma tendência negativa, enquanto o preço continua subindo lentamente em um range — isso indica que as posições compradas com alavancagem estão saindo do mercado, e que a força do spot está sustentando o preço, o que é um sinal bastante altista. Mas a grande decisão deste mês está na quinta-feira desta semana, dia 11 de setembro, no relatório de inflação: faltam apenas 4 dias para a reunião do FOMC, e atualmente a taxa de juros ainda permanece, como aumentar ou não é uma decisão de “cara ou coroa”. O roteiro é bem direto — se o CPI vier mais quente do que o esperado, o Bitcoin provavelmente pode sofrer uma grande queda; se vier mais frio, o Fed teria motivos para não aumentar a taxa de juros, e o mercado pode avançar de forma violenta. Esses dados vão pautar toda a movimentação do próximo mês e o impacto será enorme.

BTC+0,33%

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A média móvel de 50 semanas tem um padrão de comportamento histórico muito claro para $BTC . No mercado em baixa, quando o preço faz um repique até essa linha, normalmente a primeira reação é uma grande recusa; no mercado em alta, ela costuma consolidar nessa região por 3 a 5 semanas e então rompe diretamente — 2015 foi assim, 2023 também foi. Na última tendência de baixa, houve também uma lição: em 2022, o preço fechou acima dessa linha por cerca de duas semanas; todo mundo achou que seria uma ruptura, mas foi uma falsa alta, seguida por uma grande queda — então, desta vez, é preciso ver pelo menos duas semanas (de velas semanais) fechando acima para confirmar de fato que o mercado em baixa acabou. E agora vale lembrar um ditado antigo: ao consolidar abaixo de uma resistência, geralmente no fim acaba rompendo; isso é um símbolo de força historicamente. O Bitcoin agora está pressionando a máxima da faixa e consolidando ali; quanto mais tempo consolidar, maior a probabilidade de alta.

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Muita gente está em dúvida: $BTC foi criada uma máxima mais alta antes de recuar? À primeira vista parece não haver problema, mas o mais importante é outro fato — no momento em que o volume rompe com força a linha de custo dos detentores de curto prazo, a tendência já se inverteu. Nesta rodada, o forte impulso aconteceu três meses antes do que antes; e as médias-chave ficaram todas comprimidas perto da máxima anterior. Por isso, mesmo que ele faça um recuo antes de criar uma nova máxima, o mercado de baixa já terminou oficialmente: a partir de agora, qualquer recuo será uma oportunidade para completar a entrada no início de um mercado de alta. Por outro lado, se por causa de “ainda não ter criado a máxima” você achar que o mercado de baixa ainda não foi confirmado, pode acabar perdendo a ocasião mais importante para completar a entrada. Não se esqueça: nas semanas que antecederam o forte impulso, o índice de exaustão dos vendedores já havia atingido uma mínima histórica ainda mais absurda do que nas últimas fases finais de baixa das rodadas anteriores. Se o ciclo consegue ser acelerado, quem garante que a oscilação durante aquele ano do começo do mercado de alta não será igualmente encurtada?

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Faz muito tempo que não falamos de El Salvador; ele foi aos poucos deixando de estar sob os holofotes da grande mídia — mas eles ainda estão comprando bitcoin? Vamos primeiro ao que diz o FMI: El Salvador não usou dinheiro emprestado do FMI para comprar criptomoedas; o plano da carteira Chivo parece ter ficado em suspenso. E a resposta? Sim: ainda compram uma unidade de $BTC todos os dias — basicamente, a cada dia a carteira aumenta em uma unidade, sem parar, nunca interrompendo. Isso é, de fato, DCA. Depois de definir o bitcoin como moeda nacional já há alguns anos, em mercados de alta, de baixa e em fases em que ninguém presta atenção, El Salvador continua silenciosamente fazendo exatamente o que disse que faria. Aqui vale a pena aplaudi-los.

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Confira os gráficos de liquidações (explosões de posições) destes dois dias: na quinta-feira, $BTC saiu de 77.000 e subiu diretamente para mais de 82.000; foram liquidados 470 milhões de posições vendidas (short) e 82 milhões de posições compradas (long). Na sexta-feira, voltou a cair de mais de 82.000 para mais de 77.000; foram liquidados 125 milhões de posições vendidas (short) e quase 280 milhões de posições compradas (long). O preço deu uma volta e voltou ao ponto original, mas o mercado ganhou nada menos que 1 bilhão de dólares em liquidações na alavancagem de curto prazo. Vale lembrar a frase do especialista da CoinDesk: “time in the market, not timing the market” — ficar no mercado, e não tentar acertar o topo ou o fundo, é sempre mais importante. Os dados sustentam isso: nos 18 anos de histórico do Bitcoin, há 11 anos em que, se você perder apenas os 10 melhores dias daquele ano, o ano lucrativo passa a ser de prejuízo. Em 2019, +94%; perdendo os melhores 10 dias, vira -40%. Em 2011, +1474%; perdendo, sobra só +2,2%. De 2026 até agora, -9%; perdendo os melhores 5 dias, direto para -36%.

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$BTC Disponível em estoque: o ETF de Bitcoin teve as três últimas semanas com o maior volume de entrada de fundos de 2026, acumulando mais de 3,8 bilhões. Na semana passada houve mais entradas de 986,9 milhões; na quinta-feira, quando o Bitcoin subiu para mais de 82.000, o fluxo no dia chegou a 730 milhões. Na sexta-feira, o preço voltou a corrigir, mas ainda assim o saldo foi positivo, com entrada de 174 milhões. Eu sempre digo que não vale a pena gastar muita atenção interpretando entradas e saídas de curto prazo — por dia ou por semana —, mas a tendência de longo prazo é muito clara: o preço do Bitcoin já está há meses praticamente na mesma faixa, enquanto o volume total de entradas do ETF spot continua aumentando. Isso indica que instituições, VCs e bancos de investimento estão silenciosamente se posicionando nos bastidores. E quando o dinheiro ainda entra nos dias de queda do preço, isso mostra que a confiança dessas instituições nesse setor continua muito alta.

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Senator Lummis publicou um aviso: se a Clarity Act não for aprovada em setembro deste ano, a próxima verdadeira oportunidade talvez só venha em 2030 — e, no meio do caminho, os empregos perdidos, as oportunidades de investimento e a arrecadação de impostos serão um custo muito concreto. E como o mercado vê isso? No Polymarket, a probabilidade de aprovação antes do fim de 2026 chegou a 74% no início de maio deste ano, mas caiu para apenas 14% a 16% agora — o mercado já precificou totalmente que ela não será aprovada. Isso, por outro lado, cria uma assimetria: se realmente não passar em 15 de setembro, o mercado não deve ter muita volatilidade e até uma alta após a poeira baixar é possível; mas, se aprovada de forma surpreendente, isso não está precificado de forma alguma — uma alta diária de 20% para $BTC e de 30% a 50% para as altcoins é algo que pode acontecer. 15 de setembro, fiquem de olho.

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Em Alta

Os dados de emprego não agrícola divulgados na sexta-feira superaram amplamente as expectativas: a previsão era de apenas 55.000 novos postos de trabalho, mas o número real foi de 162.000. À primeira vista, isso parece positivo, mas por que o mercado sofreu então uma forte correção? Porque, com o mercado de trabalho ainda tão forte, o Fed tem ainda mais motivos para aumentar as taxas de juros — quanto melhor o dado de emprego, mais o mercado especula se isso deu a Kevin Warsh uma desculpa para subir os juros. Portanto, o verdadeiro destaque continua sendo o CPI desta sexta-feira: a expectativa e a especulação em torno de um aumento desta vez provavelmente são as maiores de todo o ano até agora. Depois da divulgação do CPI, ficará praticamente confirmado se o FOMC de 16 de setembro vai ou não aumentar os juros. Meu palpite continua sendo que o CPI virá melhor do que o esperado, permitindo que as taxas se mantenham — a resposta será revelada na sexta-feira. Até lá, $BTC provavelmente ficará em consolidação entre 75 mil e 82 mil, sem romper ou cair de forma clara.

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Primeiro, vejamos como este setor da privacidade é dramático. Nos últimos dez anos, ele foi tratado como uma substância radioativa: em 2022, o Tesouro sancionou o contrato do Tornado Cash; em 2024, o fundador da carteira Samourai foi preso e, no fim, recebeu penas de 5 anos e 4 anos, respectivamente; e, sob pressão antilavagem de dinheiro, as corretoras foram retirando, uma após a outra, os ativos de privacidade — privacidade virou passivo. Depois, tudo se inverteu: em março de 2025, o Quinto Circuito decidiu que contratos inteligentes imutáveis não são propriedade que a OFAC possa sancionar, e o Tornado Cash foi removido da lista de sanções; em outubro, Naval lançou a frase marcante, posicionando a Zcash como “seguro contra o Bitcoin”; em janeiro de 2026, Arthur Hayes publicou um artigo, transformando $ZEC na sua segunda maior posição líquida, atrás apenas do Bitcoin. O preço seguiu a narrativa: a ZEC subiu do fundo de 52 semanas de US$ 38 para 888, com capitalização de mercado de US$ 13,4 bilhões; $XMR também ultrapassou 500 e acumulou alta de 94% no ano. A Grayscale ainda converteu o trust da Zcash no primeiro ETF spot de moeda de privacidade dos EUA — com taxa anual de 2,5%, dez vezes a de um ETF de Bitcoin — e, ainda assim, houve quem comprasse.

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$ZEC subiu mais de 1900% em um ano; no mesmo período de 12 meses, $BTC caiu 28% e $ETH caiu 44% — o mercado já votou: privacidade é a negociação deste ciclo. A demanda é real: o fornecimento blindado do Zcash subiu de cerca de 8% no início de 2024 para mais de 30%, e, em fevereiro deste ano, a proporção de transações blindadas bateu um novo recorde de 59% — sem ninguém ser forçado, a maioria dos usuários escolheu ficar invisível. Mas agora, o que Vitalik aponta não são essas moedas de privacidade que já dispararam, e sim um projeto que só lançou a mainnet em meados de agosto e cujo token vale apenas 9 centavos: Interfold. Ele não esconde o seu dinheiro — e o que ele esconde pode ser muito mais importante. Essa ideia ficou parada por sete anos; Vitalik pediu que alguém a fizesse por quase dez anos; finalmente, alguém conseguiu construí-la.

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