古黎巴巴

Eu antes era uma contradição: podia ser proativo e também ser um preguiçoso!
Proativo: pesquisar IA o que é caranguejo/lagosta, fechos, o que são vários tipos de robôs, de poder computacional a servidores, de modelos de linguagem a combinações internas de diferentes “carcaças”, dados de testes… é só começar e vai por uma semana, duas semanas.
Testar IA em conversas, gerar imagens, fazer vídeos, a capacidade de fazer posts, a forma como ele coleta informações e a capacidade de negociação — as vantagens e desvantagens de cada IA. Enfim, é sempre buscar algo melhor. Para fazer bem aquilo que eu quero fazer, gasto dinheiro para assinar membros de IA,
posso ficar acordado até 1–2 da manhã, tão proativo que não tem nem como ser mais proativo.
Preguiçoso: é só colocar um saco de lixo no lixo. Na cabeça, penso: daqui a pouco eu coloco, daqui a pouco eu pego um saco de lixo… pego um saco de lixo, e na hora de jogar fora, de forma prática, já jogo dentro. Sim, que bom. Mas depois que como o ovo cozido, a mão fica toda grudentinha; aí tem que ir lavar as mãos… deixa pra lá, é muita complicação. Eu nem vou comer o ovo; também não preciso colocar o saco no lixo. Tentar não produzir lixo, beber mais água!
Ainda assim, vamos ver o mercado, ajustar a negociação, ou então conversar com o cliente. Vamos de ações dos EUA #美股

Atualização dos dados quantitativos de tokenização de ações à vista nos EUA em 24 de setembro; a estratégia está em execução em ciclo, e o reforço de posição já foi ativado.

$SPCXB está cotado a 148,99 (-3,32%); máxima em 24h: 154,70; mínima: 147,95. Após a correção pós-IPO da SpaceX, as negociações de opções superaram 650 mil contratos, e a tese de longo prazo de Starlink + data centers espaciais segue em curso. Posição quantitativa: 2 lotes; perda flutuante aproximada de -2,4%; referência para realização de lucro: 158.

$SKHYB está cotado a 188,40 (-1,83%). A oferta de HBM da SK Hynix continua apertada; Wolfe elevou a meta para 250 e Goldman manteve a recomendação de compra, apesar de o setor de semicondutores ter caído hoje. A estratégia acompanha o ciclo de posições.

$MSTRB continua a aumentar; na semana passada comprou mais 950 BTC (aprox. 75,7 milhões de dólares), totalizando 846 mil moedas em carteira. Após a alta do BTC, a volatilidade das ações aumentou, e as posições quantitativas já iniciaram reforço de compra.

CRCLB: o Binance investiu estrategicamente 100 milhões de dólares e renovou a cooperação por 5 anos; a mainnet do Arc já foi lançada, fortalecendo a tese de liquidação institucional com USDC. No momento, a carteira está rodando em ciclo.

A perda flutuante do portfólio geral é controlável. A estratégia foca em ciclo + follow (cópia) + reforço de compra dinâmico, com objetivo de cerca de 10% ao mês. Os dados são apenas para referência; lucros e perdas são de responsabilidade do usuário.

#量化交易 #代币化美股 #美股现货

Todo mundo, silenciosamente, ganhando uns trocados! As ações dos EUA fecham à noite, e durante o dia o mercado é o principal; à noite é o mercado das ações dos EUA! #美股 #现货量化 $CRCLB $MSTRB $SKHYB $BTC

9.22 Diário de quantificação de ações à vista dos EUA
A meta continua sendo atingir 10% ao mês como ponto de partida. As 5 ordens de hoje são uma amostra, não já realizadas.
As 5 ordens do dia, tudo com posição integral e stop/take profit já pendurado: escrever entrada/saída primeiro antes de enviar:
$SKHYB Preço atual 193,41 (+2,23%)
39,83 U, take profit 196,2, +0,07% 79,98 U, take profit 199, +1,61%
Há também uma ordem com prejuízo flutuante de -0,14%; o take profit continua pendurado em 196,2. A direção está certa; ainda falta um pedaço para a meta de take profit.
O catalisador é bem claro: a demanda por HBM continua. Na semana passada saiu que a Haili (SK hynix) e a Intel conversaram sobre capacidade de memória nos EUA; as opções incluem alugar uma fábrica em Ohio ou levar um fornecedor de nuvem para fazer uma joint venture. A empresa disse oficialmente que ainda não foi fechado, mas as ações de armazenamento já dispararam junto com o semicondutor de Filadélfia.
$CRCLB
39,76 U, take profit 102,3, -5,35% 108,34 U, take profit 101, -2,75%
A narrativa está lá; primeiro a tela oferece uma retração. A Arc mainnet acabou de entrar; na lista de nós de validação constam BlackRock, Visa e DTCC; a SEC também acabou de abrir a janela de isenção de cinco anos para a tokenização de ações dos EUA. As metas de preço dos analistas ficam mais entre 92–104, com máximo visto em 150. O tema não está ruim; só que essas poucas ordens primeiro levaram uma retração.
$SPCXB
59,90 U, take profit 158,4, -2,15%
O peso do Nasdaq 100 subiu de cerca de 1,28% para 2,82%; QQQ e similares de índice passivo vão precisar recomprar/ajustar para aumentar. Esta é uma história de médio prazo, não algo que precisa ser necessariamente realizado hoje.
Fazer quant com ações à vista dos EUA tem benefícios bem concretos: você compra o ativo em si, não um contrato alavancado; as regras já ficam definidas antes, o sentimento não entra na operação; o book tokenizado pode executar 24 horas, sem precisar esperar o pregão de Nova York para rebalancear; cada operação fica registrada, a meta mensal e o P&L do dia ficam separados na contabilidade, dá para revisitar a estratégia e recriar o processo, sem depender de mudar a história com palavras.
#美股现货 #代币化股票 #量化交易

16 de setembro reforço, 18 de setembro já saiu, quatro tokens de cripto-ativos spot de ações dos EUA completaram um ciclo fechado.
$NVDAB foi de 213,35 para 219,43 e depois foi liquidado perto do patamar; $CRCLB caiu de 85,36 para a faixa de 84,63 e saiu na venda; $SNDKB 1541.80 fez um reforço na faixa de 1612, disparou até 1612, e o $SKHYB, perto de 179, foi reforçado até 184,40 para realizar; todas as quantidades em posição foram zeradas, a perda flutuante foi zerada e um novo ciclo já foi iniciado. O pôster indica meta de rentabilidade mensal de 10%.
Atualizações em tempo real sincronizadas: NVDA Sep17 fechou em 219,34 (+2,54%). Huang Renxun afirmou que as vendas de chips em 2027 têm potencial de dobrar; Vera Rubin elevou novamente o desempenho de inferência; CRCL Sep17 fechou em cerca de 85,09 (+5,77%), com a combinação do lançamento da mainnet do Arc e a continuação do crescimento da circulação de USDC; SanDisk/SNDK Sep17 disparou mais de 6% para perto de 1614, apoiado por um superciclo de armazenamento + contratos longos com clientes em escala muito grande; SK Hynix Sep17 subiu cerca de 4,6%, após discussões com a Intel sobre cooperação na fábrica em Ohio, e a preparação para a produção em massa do HBM4 está concluída. O preço dos tokens acompanha de perto as ações subjacentes, com a volatilidade principalmente movida pelo sentimento durante o pregão das ações dos EUA e pela liquidez on-chain.
Dados falam por si, e o ritmo é claro. Na próxima rodada, continuar a focar em volume/preço e nos níveis de realização de lucro.

#bStocks #量化交易 #美股代币

Hoje as tendências principais e as ações dos EUA também decolaram, fazendo o pedido e concluindo; quantização de spot. $ZEC $MSTRB

16 de setembro Atualização de dados de quantificação do mercado à vista dos EUA
Hoje é dia de decisão do FOMC; a precificação de um aumento de 25 pontos-base ainda está perto de 90%. Além disso, a rede principal do Circle Arc foi oficialmente lançada. A carteira foi aumentada conforme planejado; parte dos ativos teve maior volatilidade.
Comparando 15 → 16:
$NVDAB （NVDAB）
Preço 213,35（+0,43%）; recompramos até 3 lotes, o prejuízo flutuante reduziu para -1,7% e o stop de realização de lucro foi ajustado para baixo para 219. Após a desaceleração nas discussões de IA, ocorreu um repique técnico; seguimos o plano original e concluímos o aumento.
$CRCLB （CRCLB）
Preço 85,36（-8,06%）; recompletamos para 5 lotes, o prejuízo flutuante aumentou para -7,5% e o stop de realização de lucro foi ajustado para baixo para 92. A rede principal do Arc entrou no ar hoje; os nós verificados incluem BlackRock, Visa, DTCC etc. Porém, a volatilidade no curto prazo foi intensa — trata-se de uma retração pós-evento impulsionado, seguida de aumento.
$SNDKB （SNDKB）
Preço 1541,80（-1,24%）; mantemos 2 lotes, prejuízo flutuante -2%, stop de realização de lucro 1659. O setor de armazenamento oscilou entre o sentimento de IA e o período de expectativa de alta de juros; por enquanto, não mexemos na posição.
SKHYB（SK Hynix）
Preço 179,03（+1,24%）; mantemos 2 lotes, prejuízo flutuante -0,2%, stop de realização de lucro 184. A lógica de HBM não mudou; após a retração de ontem, houve uma pequena recuperação.
No geral: NVDA e CRCL concluíram o aumento de posição; o CRCL apresentou a maior volatilidade no dia do lançamento do Arc. Hoje à noite, 14:00 (horário de Nova York/EUA), serão divulgadas a decisão do FOMC e o dot plot; a volatilidade pode aumentar ainda mais. Continue executando estritamente a realização de lucros e os stops de perda.
O acima é um registro de acompanhamento quantitativo e não constitui aconselhamento de investimento. O mercado tem riscos; a gestão de posições é prioridade.
#美股 #量化交易 #FOMC

15 de setembro Observação comparativa do volume quantitativo no mercado de ações dos EUA à vista
Na segunda-feira, o mercado foi afetado pelo apelo dos principais nomes de IA para “desacelerar o ritmo de desenvolvimento”. A Nvidia e toda a cadeia de semicondutores de memória recuaram em conjunto, somando-se ao aumento do sentimento de cautela na semana do FOMC. A carteira fez ajustes de posição de acordo com a disciplina.
Comparando 14 → 15:
$NVDAB （NVDAB）
Preço 212,41（-1,16%），ainda com 2 lotes, prejuízo flutuante de -2,7%, take profit em 224. Planejo adicionar 1 lote. Discussões sobre segurança de IA no fim de semana geraram uma pressão vendedora de curto prazo, mas os fundamentos e a orientação da empresa não mudaram.
$CRCLB （CRCLB）
Preço 93,22（+1,84%）。Ontem, já saí de 4 lotes, lucro de cerca de 4%; a posição caiu de 7 lotes para 3 lotes, e o prejuízo flutuante reduziu para -3,4%. Ajustei o take profit para 97. A aquisição da Tazapay foi concluída; a mainnet do Arc está marcada para entrar no ar amanhã. A realização de parte dos lucros ocorreu no curtíssimo prazo.
$SNDKB （SNDKB）
Preço 1560,86（-0,12%），mantém 2 lotes, prejuízo flutuante de -2%, take profit em 1659. O setor de memória acompanhou o recuo do sentimento de IA; os pedidos longos dos clientes e a estrutura de oferta/demanda de NAND ainda não foram interrompidos.
SKHYB（SK海力士）
Preço 176,10（-1,91%），aumentei a posição para 2 lotes; prejuízo flutuante apenas -0,2%, take profit em 184. A lógica de demanda de HBM continua; aproveitando a retração, recomprei.
No geral: O CRCL realizou parte do lucro; a NVDA e a SKHY prepararam/concluíram aumento de posição durante as quedas. A carteira continua executando em torno da linha principal de infraestrutura de IA e memória. A decisão do FOMC amanhã e o lançamento do Arc são variáveis de curto prazo; sigo estritamente as operações de take profit e stop loss.
O acima é um registro de acompanhamento quantitativo e não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; a gestão de posição é prioritária.
#美股 #量化交易系统 #FOMC

Ações dos EUA à vista (sem alavancagem) no longo prazo, em geral é:

S&P 500 ao ano, em média, costuma ficar em torno de 8%–12% (inclui dividendos, depende do intervalo)

Isso equivale, em média, a cerca de 0,7%–1% por mês

Meses bons historicamente também ficam muitas vezes entre 1,5%–2,5%

Em mercados onde há quantificação/execução (quant) e volatilidade, em um único mês pode haver 5%–10%

É uma tendência do mercado ou volatilidade, não um “juros mensais” de resultado estável que dá para quantificar e bater continuamente

Juros mensal de 5% = anual de cerca de 80%

Juros mensal de 10% = anual de cerca de 214% (composto) #美股 #现货量化

14 de setembro — Observações sobre a quantificação no mercado à vista dos EUA
Na última sexta-feira, os três principais índices fecharam em alta de forma conjunta, encerrando uma sequência de quatro quedas. A queda do preço do petróleo aliviou parte da pressão inflacionária, mas o núcleo do CPI de agosto veio mais forte; a precificação do mercado para um aumento de 25 pontos-base pelo FOMC na próxima quarta-feira já se aproxima de 90%. A Dell, impulsionada por demanda de servidores de IA, bateu novas máximas de fechamento; o sentimento ainda permanece positivo nas cadeias de hardware e armazenamento.
No momento, as 4 ações/ativos à vista dos EUA (bStocks como ativos tokenizados) acompanhados pela carteira quantitativa estão assim:
NVDAB (Nvidia)
René Gann (Jensen Huang) continua reforçando a força da demanda por IA e estima que a receita no próximo ano ainda deve ter cerca de 70% de crescimento. A empresa também discute participar do IPO da Anthropic como investidora-âncora. A cotação recente caiu e está em fase de consolidação após o topo; a carteira já aumentou posição, com referência de realização de lucro por volta de 224. $NVDAB
CRCLB (Circle)
Acabou de anunciar uma aquisição integral de aproximadamente US$ 400 milhões em ações para a plataforma de pagamentos transfronteiriços Tazapay, com a rede principal (Arc) planejada para ser lançada ainda esta semana. A regulação de stablecoins e o volume de circulação do USDC continuam sendo as variáveis centrais. A volatilidade no curto prazo tende a aumentar; por isso, a carteira está com uma posição relativamente grande, e a perda não realizada é mais evidente. $CRCL
SNDKB (SanDisk)
A oferta e a demanda de NAND estão mais apertadas, impulsionadas por servidores de IA e dispositivos de ponta. A empresa teve grande elasticidade nos resultados anteriormente, mas nos últimos tempos houve uma correção devido a uma orientação mais cautelosa. O setor de armazenamento, em geral, tem acompanhado a volatilidade do sentimento em hardware; a carteira já aumentou um pouco a posição. $SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
O HBM segue se beneficiando continuamente da construção de capacidade de computação de IA; no primeiro semestre, o lucro foi recorde. O mercado de Seul ajustou recentemente a posição, com a queda na preferência por risco; no entanto, no médio e longo prazo ainda fica vinculado à cadeia de suprimentos da Nvidia. A posição é a menor da carteira, e a perda não realizada é a mais baixa.
No geral, a maioria dos ativos da carteira ainda está em perda não realizada; e a carteira já concluiu os reforços de posição conforme a estratégia. Armazenamento e infraestrutura de IA continuam sendo o tema principal desta rodada, mas antes de a alta de juros ser efetivamente incorporada (materializar), a volatilidade pode aumentar; execute com rigor a realização de lucro e o stop loss.
O acima é apenas um registro de acompanhamento quantitativo e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos; a gestão de posição é prioridade.
#美股 #量化交易 #FOMC

Hoje (13 de setembro de 2026, domingo) não há pregão na bolsa dos EUA.
Principais destaques das notícias antes e durante o fim de semana:
Três principais índices sobem, encerrando uma sequência de quatro quedas
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,98%, para 52.573,29 pontos; o S&P 500 avançou 0,86%, para 7.656,98 pontos; e o Nasdaq Composite ganhou 0,96%, para 26.333,04 pontos. Nesta semana, os três índices ainda caíram cerca de 1,6%, 0,8% e 0,7%, respectivamente.
Dados de inflação reforçam expectativa de alta de juros
O CPI de agosto subiu 0,4% no mês (em julho foi 0,1%), na variação anual, 3,4%; o CPI “core” subiu 0,3% no mês (consenso: 0,2%), e 2,4% na variação anual. O mercado estima que a taxa do Fed suba 25 pontos-base na reunião do FOMC de 15 a 16 de setembro com probabilidade de cerca de 87%–90%. A decisão será divulgada às 14h (horário do leste dos EUA) da tarde de 16 de setembro.
Preço do petróleo recua, mas o risco geopolítico permanece
O Brent caiu cerca de 2,8% na sexta-feira, fechando a US$ 104,61 por barril; o WTI caiu cerca de 2,4%, para cerca de US$ 100. Antes disso, o preço havia disparado bastante e ultrapassado US$ 100 devido à escalada do conflito entre Irã e EUA (com bloqueio no transporte pelo Estreito de Ormuz e mais ataques). O conflito já dura cerca de sete meses e segue como uma das principais incertezas do mercado.
Destaques de ações e setores
A Dell Technologies disparou cerca de 12%, atingindo uma nova máxima histórica de fechamento, impulsionada pela demanda por servidores de IA. A Hewlett Packard Enterprise (HPE) subiu cerca de 12%, e a HP subiu cerca de 8,4%, apoiada por um resultado da Oracle acima do esperado (a própria Oracle caiu cerca de 1,8%). A maioria das grandes empresas de tecnologia avançou (Apple e Google subiram mais de 1%) e o índice de semicondutores da Filadélfia subiu cerca de 1,8%.
Outros dados
O índice inicial de confiança do consumidor da Universidade de Michigan em setembro caiu para 47,8 (em agosto foi 51,7), a segunda menor da série histórica; a expectativa de inflação para um ano subiu para 4,6%. Os consumidores demonstram preocupação com os preços do petróleo e com a tensão comercial.
O foco da próxima semana é a reunião de política monetária do Fed e o gráfico de pontos. Nos futuros do fim de semana, as cotações ficaram majoritariamente estáveis em relação ao fechamento de sexta-feira. O mercado continua atento aos efeitos adicionais da situação no Oriente Médio sobre os preços do petróleo e a inflação.

12 de setembro – atualização das posições quantitativas com tokens nos EUA
Na sexta-feira, os três principais índices fecharam a queda e reagiram para cima, perto de +1%. A queda do preço do petróleo compensou parcialmente o CPI um pouco acima do esperado (núcleo em +0,3%), o que fez esquentar novamente as expectativas de novos aumentos de juros (na próxima semana, a probabilidade de alta sobe para perto de 90%). De acordo com a disciplina, realizei parte da posição.
Posição atual: $NVDAB – manter 2 lotes; preço atual 218,86 (+0,02%); prejuízo flutuante -1%; take profit em 224. Huang Renxun reiterou que o investimento em infraestrutura de IA em 2030 será de 3–4 trilhões de dólares, com crescimento de 70% no próximo ano. No curto prazo, a investigação do DOJ ainda está em andamento; seguir mantendo e aguardar a expansão de volume como a Vera Rubin.
$CRCLB – aumentei para 7 lotes; preço atual 91,11 (+1,32%); prejuízo flutuante -6,7%; take profit ajustado para 95,9. O catalisador ainda está valendo: aquisição da Tazapay + a rede principal da Arc entra no ar em 16.
$SPCXB – pedido executado (0 lotes). Na sexta, fechou em alta de mais de 2%, perto de 151. O CFO revelou que o cliente único ganha US$ 1,11 bilhão por mês em computação (annualizado em US$ 13,3 bilhões), então, ao se aproximar do nível de take profit original, realizei de forma decisiva.
$MSTRB – pedido executado (0 lotes). Saída após a recuperação do sentimento cripto; a empresa segue suspendendo a política de acumular moedas e prioriza recompra de ações preferenciais.
Meta mensalizada da estratégia: 10% continua inalterada. Aquilo que deve ser mantido, mantém-se; o que deve sair, sai. No fim de semana, observação antes do FOMC da próxima semana.
#美股量化 #代币化股票 #加息预期

11 de setembro ações americanas tokenizadas carteira de quantização atualizada (dados bStocks)

Ontem à noite, os três principais índices dos EUA tiveram uma sequência de quatro quedas, o preço do petróleo rompeu 100, o que intensifica as preocupações com a inflação; hoje, na madrugada, o CPI será divulgado, e o sentimento do mercado segue cauteloso. As posições que estamos comprando em baixa continuam com perda flutuante sob controle, e seguimos executando a disciplina.

Detalhes atuais da carteira:
$NVDAB você tem 2 lotes, preço atual 218.57 (-1.94%), perda flutuante apenas -0.6%, linha de realização de lucro 224. O Sr. Huang Renxun acabou de participar da reunião da Goldman para falar sobre a Vera Rubin com aumento de volume, mas a investigação do DOJ sobre as negociações da Groq gerou pressão de curto prazo; a correção acabou criando uma oportunidade perfeita para reforçar.

$CRCLB você tem 7 lotes, preço atual 89.78 (-2.61%), perda flutuante -5%, linha de realização de lucro 95. A aquisição da Tazapay acabou de ser concluída, e a rede principal da Arc será lançada em 16 de setembro; os fundamentos não mudaram. A queda no sentimento derrubou o preço—então é exatamente o momento de recomprar.

$SPCXB você tem 1 lote, preço atual 148.40 (+0.95%), quase estável; linha de realização de lucro 150. O Falcon 9 segue com lançamentos em alta densidade, e o CFO reiterou a meta de ARR de 1.0 bilhão no fim do ano; a pressão do período de desbloqueio está sendo absorvida.

$MSTRB você tem 5 lotes, preço atual 128.21 (-3.51%), perda flutuante -4.6%, linha de realização de lucro 136. A empresa pausou o acúmulo de moedas e prioriza a recompra de ações preferenciais; no curto prazo acompanha a volatilidade do BTC, mas a médio/longo prazo ainda é um ativo de alto beta.

Meta da estratégia: 10% ao mês; correção de ativos de qualidade é uma oportunidade. Realização de lucro pela disciplina, não perseguir alta.

$NVDA #美股量化 #代币化股票 #CPI数据日

Atualização dos dados quantitativos das ações dos EUA em 10 de setembro $SPX $QQQ
Hoje, o mercado americano continua pressionado: o S&P caiu 0,48% e o Nasdaq recuou 0,64%. Principal motivo: $CL o preço do petróleo voltou a ficar acima de US$ 100 + a escalada do conflito entre EUA e Irã, elevando as expectativas de que o Fed aumentará as taxas na próxima semana (cerca de 60% de probabilidade). As taxas de juros também atingiram novas máximas, reduzindo o apetite ao risco. #açõesEUA #preçodopetróleo #conflitoEUA-Irã #Fed
Com base nas posições mantidas ontem e no desempenho de hoje, os ajustes na estratégia quantitativa são os seguintes:
$CRCLB (Circle): aumentei a posição em 6 unidades; preço atual 92,37; lucro/prejuízo flutuante -3,6%. A linha de realização (take profit) em 97 permanece inalterada. A Circle acabou de anunciar a aquisição da Tazapay, e o mainnet da Arc entra no ar no dia 16; no curto prazo houve um recuo devido ao peso do mercado como um todo. O modelo indica condição de sobrevendido; vou continuar segurando para observar a recuperação. #Circle #stablecoin
$MSTRB (MicroStrategy): aumentei a posição em 3 unidades; preço atual 133,11; lucro/prejuízo flutuante -3,7%. Linha de realização em 140. Como proxy do Bitcoin, acompanha a fraqueza do mercado, mas $BTC ainda está oscilando acima de 78 mil; por enquanto, não adicionarei posição. Seguirei rigorosamente a regra de take profit. #MSTR #Bitcoin
$ZEC、$SNDKB: enviei ordens, mas ainda não tenho posição; aguardarei um melhor ponto de entrada.
O controle geral de posição permanece em nível baixo; a meta mensal continua 10%. No curto prazo, as ações dos EUA e ativos relacionados tendem a oscilar de forma mais fraca; priorize o gerenciamento de risco, não correr atrás de alta. Observe o PPI desta noite e o CPI desta sexta-feira, além de verificar se o petróleo continua subindo.#量化交易 #美股量化
Os dados são apenas para referência; o ganho ou prejuízo é de sua responsabilidade.

9 de setembro de 2024: revisão quantitativa do mercado de ações dos EUA — quatro ativos já tiveram todas as posições reforçadas, trade de curto prazo e balanço, com realização de lucros próxima. A carteira está quase em equilíbrio, e a meta continua sendo atingir 10% ao mês. $ZEC 1178.92（+3,36%），1 lote, lucro flutuante +0,4%, stop de realização de lucros em 1219.
O ETF spot da Grayscale continua recebendo entradas, tendo chegado a um pico de 1249, com consolidação em alta. Reforcei a posição; se houver rompimento com aumento de volume, ainda dá para manter. $CRCL 95,67（-5,64%），4 lotes, prejuízo flutuante -4%, realização de lucros em 103.
A aquisição da Tazapay foi interpretada como “bom noticiário já precificado”; o catalisador ainda é a mainnet do Arc em 16 de setembro. A posição está mais pesada aqui; estou aguardando a recuperação. $SNDK 1751,39（-2,96%），1 lote, prejuízo flutuante -0,3%, realização de lucros em 1769.
A lógica de armazenamento de IA ainda está de pé; a queda em alta é normal como realização. Estou com postura defensiva e posições leves. $MSTR 136,98（-2,93%），1 lote, prejuízo flutuante -0,5%, realização de lucros em 139.
Na semana passada não aumentei a posição em BTC; voltei a priorizar a recompra de ações preferenciais. Vou esperar o BTC estabilizar para avaliar um novo reforço. O stop de realização em cada operação fica entre 3% e 8%; o foco é observar a correlação com o BTC e os nós da mainnet da Circle. #美股量化 #bStocks #币股

2 de setembro — atualização de dados de quantificação para os EUA
A abertura de setembro nos EUA foi sombria. O preço do petróleo e as taxas dos Treasuries subiram juntos, o Nasdaq caiu cerca de 1% e o índice de semicondutores da Filadélfia recuou mais de 2%. Não é que as ações de tecnologia tenham “ficado ruins do nada”; primeiro, os ativos com valuation elevado foram pressionados pelas taxas de juros.
$AMDB、$SKHYB 、$SNDKB 、$MSTRB #美股 #量化

Chegou o acompanhamento quantitativo do mercado à vista dos EUA em 1º de setembro. Os quatro ativos $AMDB , $SKHYB , $SNDKB e $MSTRB tiveram uma oscilação considerável hoje—na estratégia, o que precisa entrar entra, e o que precisa sair sai.

$AMDB está a 469.76 (+1.21%), com 3 lotes em carteira, com prejuízo flutuante de cerca de -2.8%. O stop para realização de lucro foi adiantado para perto de 488 e já houve reforço de posição. Na AMD, os dados do 2T para o segmento de data centers dobraram para US$ 6,7 bilhões; as notícias de implantação de infraestrutura de IA na Arábia Saudita e chips Instinct ainda seguem em processo de consolidação—e a demanda por computação não parou.

$SKHYB 163.75 (+3.86%), 0 lotes em carteira. Este trade foi realizado com +3.6% e já foi encerrado. A linha de produção de HBM da Hynix começou a operar em Indiana; além disso, há rumores de expansão no Japão. Somado ao maior ritmo de recompras, a expectativa de falta de memória continua sendo empurrada para frente.

$SNDKB 1547.96 (+5.54%), com 3 lotes em carteira, com prejuízo flutuante de cerca de -6%. Já comprei mais. Ontem eu zerei manualmente 4 lotes—naquela rodada, levei +6% primeiro. A lógica de grandes expansões de NAND no Japão (SanDisk e Kioxia) e contratos de longo prazo travando volume ainda está de pé: a volatilidade é grande, mas a tendência ainda não terminou completamente.

$MSTRB 132.63 (+3.61%), 0 lotes. Realização de lucro +4% e já foi encerrado. No Strategy, após dez semanas, recomprou 4603 bitcoins; a posição total voltou para 845.000 moedas. Assim que a fala do Saylor “We’re back” saiu, o sentimento do mercado junto voltou na hora.

No geral, continuamos girando em torno desta linha principal: computação de IA + armazenamento. Ajustes de posições seguem sinais, sem ficar brigando com a oscilação de cada trade isolado. Parte das posições já foi realizada; a posição restante segue de olho nas linhas de realização de lucro.
#美股量化 #bStocks #AI芯片 $AMDB

Trecho de dados quantitativos à vista (até 2026-08-31)

8.31｜Semicondutores da Filadélfia despencaram 3,5% na última sexta-feira; estas 4 posições foram aumentadas conforme a linha
Na última sexta-feira, Woshe adotou tom mais hawkish, e as expectativas de alta de juros voltaram a subir. Os três principais índices não caíram muito; quem realmente puxou a queda foi o Philadelphia Semiconductor, com -3,47%. Depois que a Nvidia disparou no dia anterior ao divulgar resultados, devolveu 4,6% naquele pregão; a AMD caiu cerca de -2,3%; e as ações da Hynix na Coreia recuaram mais de 4%.
Posições correspondentes (fechamento de 8.28, regras inalteradas):
$AMDB 462.82 / 4 lotes / prejuízo flutuante -3.6% / take profit 483
SKHYB 156.85 / 1 lote / +0.1% / take profit 158.6
$SNDKB 1459.74 / 7 lotes / prejuízo flutuante -4.7% / take profit 1553
MSTRB 127.67 / 1 lote / +0.1% / take profit 128.4
As quatro posições já foram aumentadas. A compra foi feita perto da banda média de Bollinger, não perseguindo alta. Em peso maior, a aposta é em SanDisk pela volatilidade; Hynix e Strategy foram usadas com posição leve para equilibrar.
Na segunda-feira, primeiro observe duas coisas: se os rendimentos dos Treasuries dos EUA continuarão subindo e se os resultados de tecnologia desta semana vão alterar as expectativas de gastos em IA. Se os juros se estabilizarem e a escassez de memória continuar, a grande vela de baixa de sexta-feira foi uma zona de custo; caso contrário, se cair de novo, o nível de take profit não muda.
Os dados correspondem à operação real do dia, não são promessa de retorno.#美股 #现货量化机器人 $MSTRB