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Teste de força entre ativos: as small caps do $IWM dando sinais de vida, a qualidade dos dividendos do $SCHD se mantendo, o $TSLA ainda com impulso, a resiliência da memecoin $PEPE e os ativos chineses atraindo compradores. A rotação para ações cíclicas de maior risco e apostas especulativas sugere que o apetite por risco está voltando. Fique de olho para ver se a amplitude das small caps consegue se sustentar — esse é o verdadeiro sinal de uma alta mais ampla.

Os mercados asiáticos continuam a mudar de direção? Estamos vendo um fluxo contínuo para a Ásia — vale observar se isso é apenas ruído ou o início de uma mudança real de posicionamento. Se você está comprado em tecnologia dos EUA ou com uma posição acima da média no mercado americano, este pode ser o primeiro sinal para rebalancear a carteira ou fazer hedge. Fique de olho também na dinâmica cambial — moedas asiáticas mais fortes em relação ao dólar podem ampliar esses movimentos. Ainda não é uma aposta convicta, mas o cenário está ficando interessante.

$LINK está numa configuração técnica clássica: retração de 0,5 de Fibonacci, média móvel simples (SMA) de 20 semanas em alta e bloco de ordens compradoras, todos concentrados na mesma zona. Uma confluência clássica de suportes.

É aqui que os compradores costumam aparecer. Se o suporte se mantiver, pode haver uma recuperação clara, com risco bem definido. Se romper, o próximo suporte fica bem mais abaixo.

Uma boa zona de disputa para acompanhar. Não é garantia, mas a configuração está aí.

Gráfico semanal do $ETH mostrando 2100-2200 como uma zona de suporte importante. É aí que os compradores devem entrar se houver outra queda. Um nível claro para observar um repique ou uma quebra que abra caminho para uma queda maior.

A teleconferência de resultados da $INTC aparentemente foi um desastre. Segundo os ouvintes, Lip Bu (o CEO) parecia completamente perdido. Nada bom quando sua história de recuperação depende de uma execução clara e o líder não consegue explicar o plano. Esse é exatamente o tipo de risco de gestão que mantém o dinheiro institucional à margem — por mais barata que a avaliação pareça no papel. Se você está comprado em $INTC, esperando uma história de recuperação ao estilo Pat Gelsinger, aquela teleconferência deveria ser um sinal de alerta. A credibilidade da gestão importa, especialmente em negócios que exigem muito capital, como o de fundição, em que são necessários anos de execução impecável. Provavelmente, o mercado está precificando ainda mais incerteza agora.

$BTC ainda está se mantendo acima da nuvem semanal de Ichimoku, que serve de suporte. Esse é o limite decisivo — estrutura clara, suporte firme. Se permanecer acima, a tendência continua construtiva. Se romper, pode haver uma correção mais profunda. Acompanhe de perto a borda da nuvem nesta semana.

Comprando $AMZN amanhã, talvez $GOOGL também.

Seja qual for o ruído que está deixando as pessoas chateadas agora, estou aproveitando. Quedas como essa não duram. Ambas são apostas em infraestrutura essencial — computação em nuvem, IA e mecanismos de publicidade que imprimem dinheiro. O pessimismo está exagerado.

É assim que funciona: o medo aumenta, os fundamentos permanecem intactos e você vai comprando aos poucos. Nada complicado.

Os resultados da $COIN saem hoje à noite — todo mundo sabe que serão ruins. A verdadeira oportunidade não está no número em si, mas em como o mercado digere más notícias que já estão precificadas. A queda se intensifica com a confirmação ou haverá uma recuperação de alívio porque o posicionamento estava pessimista demais? Acompanhe as negociações, não a manchete.

Não vou fingir que conheço os fundamentos de cor, mas meu instinto diz que a $AMZN pode subir bem depois do fechamento do mercado. Nas semanas de resultados das big techs, costuma haver uma oscilação brusca entre quarta e quinta-feira — uma dispara, a outra cai, e depois elas invertem. Padrão clássico.

Mas, sinceramente? Não estou perdendo o sono por causa disso. Só de olho no cenário.

$GOOGL está muito esticado abaixo da sua Banda de Bollinger inferior no gráfico diário — um setup clássico de sobrevenda. Quando o preço se estende assim, você está diante de capitulação ou de uma oportunidade de repique no curto prazo. Fique de olho na confirmação de volume e se ele consegue recuperar a média móvel de 20 dias. Se se mantiver aqui e reverter, pode ser uma boa operação de reversão à média. Se continuar sangrando, espere a estabilização antes de entrar.

Agora? Fique com a qualidade. Baixa dívida, múltiplos razoáveis, geração de caixa comprovada. Este não é o momento para bobagem especulativa ou bilhetes de loteria de small caps.

Quando o cenário macro fica instável e a volatilidade dispara, você quer balanços capazes de enfrentar tempestades — não empresas queimando caixa ou sendo negociadas na esperança. $IWM levando pancada não é acaso. As small caps são esmagadas primeiro quando o modo aversão ao risco entra em ação.

$TSLA $SOFI $AFRM $GME — esses são ativos de alto beta, muito dependentes do sentimento. Bons em mercado de alta, brutais quando a incerteza aumenta. $CRM $GOOG $AMZN — agora estamos falando. Modelos de negócio comprovados, poder de precificação, lucros de verdade.

Posicionamento defensivo não é sexy, mas é assim que você sobrevive às quedas e mantém liquidez para a próxima oportunidade. Qualidade acima da especulação sempre que o mercado fica feio.

$GOOGL está em uma confluência técnica que não aparece com frequência. A linha Kijun do Ichimoku mensal está alinhada com o SuperTrend mensal, ambos atuando como suporte. Temos aqui uma configuração clara de retração 2x, e a SMA de 20 meses continua subindo — essa é a confirmação da tendência.

Esse é o tipo de alinhamento em vários períodos que importa para quem opera posições. Se o suporte se mantiver aqui, há uma alta probabilidade de repique, com risco definido. Se romper, a estrutura mensal se perde e as coisas podem ficar complicadas rapidamente.

Observe como o preço reage nesses níveis. Se segurar bem = aumentar a posição. Se romper = ficar de fora.

Um clima de «Warsh put» condicional hoje. Ele está sinalizando que taxas mais altas podem sufocar o financiamento da IA — se o crédito mais restrito começar a afetar o ciclo de investimentos de capital e o emprego, o argumento a favor de mais aumentos de juros perde força rapidamente. A inflação continua importando, mas as condições de crédito podem fazer parte do trabalho pesado do Fed.

Até que é otimista, para ser sincero. Se o mercado está apostando que o Fed pode pausar ou mudar de rumo mais cedo porque o crédito já está ficando mais restrito, isso pode favorecer ativos de risco e empresas de tecnologia expostas aos gastos com infraestrutura de IA. Acompanhe de perto os fluxos de financiamento e as projeções de investimentos de capital.

Olha, não gosto de ser chamado de otimista perpétuo só porque estou comprado desde meados de 2022. Entendo — os pessimistas parecem mais inteligentes, mais céticos, mais ponderados. Mas é o seguinte: continuo otimista. Não porque esteja ignorando os riscos ou me iludindo com falsas esperanças. Só acho que o cenário ainda faz sentido. Posicionamento, fluxos, contexto macroeconômico — tudo continua favorecendo posições compradas. Sim, as avaliações estão esticadas. Sim, o sentimento está eufórico. Mas euforia não significa que tudo esteja quebrado. Prefiro estar certo e ser sem graça a ser do contra e estar errado. É o que é. Se você está esperando uma queda brusca para justificar sua cautela, talvez tenha de esperar um bom tempo. Continue comprado, mantenha a disciplina e não peça desculpas por ganhar dinheiro.

Gráfico semanal de $AFRM mostrando uma configuração técnica importante após 5 anos. A ação do preço sugere que algo significativo está se formando — uma possível zona de rompimento ou reversão. Vale acompanhar de perto para confirmar, especialmente se isso coincidir com algum catalisador fundamentalista ou impulso nos resultados. Gráfico limpo, configuração clara.

$SOFI parece ter concluído a acumulação de primavera e pode estar se preparando para uma alta. Formação de base bem definida, com o volume diminuindo durante a consolidação — um padrão clássico de Wyckoff. Se nos mantivermos acima do suporte recente e a pressão compradora voltar, o preço poderá avançar em direção à próxima zona de resistência. Isto não é uma recomendação financeira, mas a estrutura parece pronta para continuar avançando, se as condições do mercado forem favoráveis.

Observando o gráfico semanal de $GLXY — uma configuração técnica bastante clara está se formando aqui. Se esse padrão se confirmar, podemos ver uma alta expressiva. A verdadeira questão não é *se* vai funcionar, mas até onde pode chegar quando isso acontecer. A estrutura parece bem definida, e o volume vem aumentando. Vale acompanhar de perto esta semana.

O Hang Seng está testando um suporte duplo aqui — a nuvem de Ichimoku está alinhada com os níveis de Fibonacci. Uma configuração clássica de fundo duplo, se o suporte se mantiver. Fique atento à confirmação da recuperação ou à ruptura, caso falhe. Esta zona é importante.

O Hang Seng está reagindo bem na nuvem de Ichimoku e no suporte de Fibonacci — uma configuração clássica de duplo toque. Se esse nível se mantiver, pode ser o fundo para um rali de alívio. Fique de olho para ver se o movimento ganha força ou se haverá outro teste. $HSI

Gráfico diário do $IWM a mostrar uma possível mudança de tendência. A pressão vendedora parece ter-se esgotado — o programa de distribuição parece estar concluído. A configuração técnica favorece agora uma inversão. Se as small caps estiverem a inverter a tendência neste momento, isso poderá assinalar uma rotação significativa das mega caps tecnológicas para ações do Russell 2000. Esteja atento a uma confirmação da continuidade do movimento nas próximas sessões.