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Bitcoin Consolida Enquanto Metais Preciosos Disparam
Como observamos em nossa análise recente, o Bitcoin testou o limite inferior de seu canal estabelecido várias vezes desde meados de novembro, seguindo sua retração abaixo do limite psicológico de $100.000. Embora esses testes tenham gerado saltos de curto prazo, ainda não catalisaram uma reversão sustentada. Essa fraqueza persistente aumentou a probabilidade de uma quebra em curto prazo.

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Retrocesso do BTC Após Ameaças de Trump
O Bitcoin experimentou um rápido retrocesso da faixa de $98.000, atingindo um pico de $97.924,49, antes de retornar à sua faixa de negociação anterior após as ameaças intensificadas do Presidente Trump para obter controle sobre a Groenlândia por meio de tarifas impostas à Dinamarca e seus aliados.
Como observado em nossas atualizações anteriores, o Bitcoin superou o nível de resistência de $94.000, que marcou o limite superior de sua recente faixa de negociação, levando a um rali de alívio de curto prazo que o empurrou em direção à resistência de $98.000, com um máximo de $97.924,49. Previmos esse potencial retrocesso da área de $98.000 e enfatizamos a necessidade crítica de o Bitcoin manter suporte acima de $94.000 durante qualquer retrocesso.

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BTC quebra o nível de resistência, impulsionando a recuperação no mercado de cripto

Como observado no relatório da semana passada, desde o início do ano o BTC vinha negociando de forma lateral entre os níveis de 87.000 dólares e 94.000 dólares, com a marca de 94.000 dólares continuando a atuar como um nível de resistência resistente. Nos últimos sete dias, no entanto, o BTC registrou um aumento superior a 7%, com o preço passando de 91.000 dólares para um valor ligeiramente abaixo de 97.000 dólares no momento da escrita.

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O Bitcoin tem negociado em lateralidade desde uma forte capitulação em 21 de novembro de 2025. A partir desse ponto, a ação do preço permaneceu principalmente dentro de uma faixa ampla entre aproximadamente 83.000 dólares e 94.000 dólares. A região de 94.000 dólares tem rejeitado repetidamente avanços e continua a se destacar como um nível importante de resistência com base no comportamento histórico de preços. Globalmente, essa consolidação sugere que o mercado está absorvendo a volatilidade anterior enquanto compradores e vendedores se reequilibram.

Insights de Negociação Sem Intermediários (12/22/2025): BoJ Acende a Festa, Acordo do TikTok Acende a Foguete

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Em 19 de dezembro, o Banco do Japão implementou seu esperado aumento de taxa de política de 0,25%, elevando a taxa para 0,75%, o nível mais alto desde 1997. A decisão foi totalmente precificada pelos mercados e teve um impacto inicial moderado em comparação com aumentos anteriores no início de 2024 e 2025. No entanto, os comentários do governador Ueda após a reunião, enfatizando que não há uma meta de taxa neutra predeterminada e uma abordagem contínua dependente de dados, foram interpretados como dovish. Isso mudou o sentimento global em direção ao risco, apoiando ganhos em ações e ativos relacionados.

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Em nosso relatório anterior, enfatizamos o impacto significativo das próximas decisões do Federal Reserve e do Banco do Japão nos mercados globais, particularmente no Bitcoin (BTC). Aconselhamos os traders a monitorarem de perto esses eventos e a anteciparem uma volatilidade aumentada.

Na quarta-feira, o Federal Reserve implementou um corte de taxa de 25 pontos-base amplamente antecipado, reduzindo a taxa dos fundos federais para uma faixa-alvo de 3,50%-3,75%. Os comentários do presidente do Fed, Powell, se mostraram menos agressivos do que os mercados temiam, provocando uma alta nos ativos de risco. O Índice Dow Jones Industrial subiu quase 500 pontos, fechando próximo aos máximos históricos. O BTC brevemente ultrapassou o nível de resistência de $93.000 que destacamos em análises recentes. No entanto, os ganhos iniciais foram revertidos após o anúncio, com o BTC caindo abaixo de $90.000 durante as horas de negociação asiáticas. O rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA manteve-se estável em aproximadamente 4,16%, indicando que os investidores permanecem céticos em relação aos sinais dovish.

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Em nosso relatório anterior, identificamos os principais fatores para o Bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoedas mais amplo nos próximos meses: a esperada redução da taxa do Federal Reserve e a mudança dovish em dezembro, juntamente com o potencial aumento da taxa do Banco do Japão (BOJ) em 19 de dezembro. Esses dois bancos centrais desempenharam um papel central nos movimentos do mercado na semana passada. Também destacamos o nível de resistência de $93.000 como uma barreira significativa, limitando o impulso ascendente do BTC em meio à pressão de venda persistente acima deste limite.

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Nosso relatório anterior acertou o fundo exato. Advertimos explicitamente que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas mais amplo estavam enfrentando uma pressão de liquidação extrema devido à liquidez global restritiva, com o Bitcoin sendo negociado em território profundamente sobrevendido (RSI de 14 dias abaixo de 30). Informamos aos assinantes que um forte rebound era iminente, e foi exatamente isso que aconteceu. Dentro de algumas horas após a publicação, o Bitcoin caiu para $81,000 durante as primeiras horas de negociação na Europa, marcando o último fundo de capitulação antes de uma reversão acentuada para cima. O catalisador era claro: sinais dovish dos governadores do Federal Reserve John Williams e Mary Daly reacenderam o apetite por risco e impulsionaram o Bitcoin de volta acima de $91,000 em questão de dias.

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Em nosso relatório anterior, destacamos observações-chave do mercado de opções e expressamos otimismo em relação ao potencial suporte no nível de $98.000 para o Bitcoin ($BTC). Este nível forneceu suporte temporário em torno de 4 de novembro, impulsionando um rebote para aproximadamente $107.000. No entanto, a dinâmica do mercado tomou um caminho divergente, com o BTC rapidamente ultrapassando o limite de $98.000 e acelerando o momentum de queda. A venda ocorreu apesar do otimismo inicial em relação à reabertura do governo dos EUA em 13 de novembro, após um fechamento de 43 dias - o mais longo já registrado. Até hoje, o BTC está sendo negociado perto de $86.700, refletindo uma correção mais ampla em relação aos máximos de novembro acima de $110.000.

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Em nossa atualização semanal anterior, enfatizamos a importância do Bitcoin recuperar rapidamente a marca de $104.000 e estabilizar dentro de seu canal ascendente para evitar novas quedas. Infelizmente, isso não se materializou. Após um breve aumento para cerca de $107.000, o Bitcoin encontrou uma intensa pressão de venda, quebrando novamente abaixo de $104.000 com uma força considerável de queda. Hoje, o nível de $98.000 surge como a zona de suporte chave, especialmente após comentários agressivos de oficiais do Federal Reserve que amplificaram a cautela do mercado. Esses desenvolvimentos ocorrem em um contexto de dados laborais enfraquecidos, no entanto, o foco do Fed permanece firmemente em combater a inflação persistente, sublinhando o delicado equilíbrio que os formuladores de políticas estão alcançando neste ambiente.

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Mudanças recentes nos mercados mostraram como os movimentos de preço do Bitcoin estão ligados a forças econômicas maiores e sentimentos específicos das criptomoedas. Como notamos em nosso relatório anterior, esperávamos um período de negociação estável em uma ampla faixa após o Bitcoin testar o nível de $104.000 duas vezes. Isso se concretizou com um pequeno aumento durante o fim de semana, seguido por vendas mais fortes que empurraram os preços abaixo dessa marca importante. Essa queda não foi isolada; aconteceu durante uma ampla onda de vendas em investimentos globais, incluindo ações dos EUA, títulos, ouro e outros ativos digitais. No coração disso está uma oferta reduzida de dinheiro nos mercados, que não apenas aumenta as flutuações de preços de curto prazo, mas também tem efeitos maiores sobre como as pessoas investem ao longo do tempo. Se essa escassez continuar, pode manter o dinheiro afastado de opções de alto risco como as criptomoedas, fazendo com que as recuperações levem mais tempo e empurrando mais em direção a escolhas seguras.

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Em 10 de outubro de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa adicional de 100% sobre as importações chinesas após o fechamento dos mercados dos EUA, desencadeando um evento de liquidação em massa no mercado de criptomoedas, com um recorde de $19 bilhões em valor nominal eliminados. O sentimento virou-se rapidamente pessimista em meio ao colapso subsequente. Embora os preços tenham se recuperado rapidamente, o Bitcoin ($BTC) testou novamente seu limite inferior próximo a $103.500 e encontrou suporte à medida que um forte interesse de compra surgiu.

Os Mercados de Cripto Enfrentam Volatilidade Histórica em Meio às Tensões Comerciais EUA-China

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Durante o fim de semana de 10 a 13 de outubro de 2025, os mercados financeiros globais, com as criptomoedas em destaque, experimentaram uma volatilidade sem precedentes impulsionada pelo aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. O catalisador foi o anúncio do Presidente Donald Trump de tarifas abrangentes de 100% sobre as importações chinesas, que entrarão em vigor em 1º de novembro de 2025. Este anúncio desencadeou uma queda histórica do mercado na noite de sexta-feira, apagando bilhões de dólares em valor de mercado e forçando uma onda de liquidações sem precedentes em todo o espaço cripto.

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Na semana passada, discutimos a trajetória potencial do Bitcoin dentro do padrão de bandeira de touro destacado no gráfico, enfatizando o nível crítico de suporte próximo a $108,000, que se manteve firme no final de agosto de 2025. O sentimento otimista em torno da esperada redução da taxa pelo Federal Reserve ajudou o BTC a recuperar-se fortemente desse nível, desencadeando uma alta de quatro dias desde o último domingo. Esse impulso robusto permitiu que o Bitcoin rompesse acima do canal descendente, sinalizando que o preço está pronto para a próxima perna para cima.

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Como destacado em nosso relatório anterior, o Bitcoin está atualmente formando um padrão de bandeira de alta, com a linha de tendência superior servindo como um nível de resistência chave. BTC não conseguiu ultrapassar a marca de $117,000 e foi subsequentemente rejeitado, agora negociando abaixo do suporte crítico de $113,000. Após ter testado novamente essa linha de tendência de resistência, que está em vigor desde dezembro de 2024, nossa mesa antecipa um movimento corretivo em direção ao nível de suporte de $108,000, conforme indicado pela linha azul no gráfico.

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Como destacamos em nossos relatórios anteriores, antecipamos que o Federal Reserve iniciaria o próximo ciclo de corte de juros em setembro, estabelecendo uma base otimista para ativos de risco, particularmente Bitcoin ($BTC). Em 17 de setembro, o Fed anunciou uma redução de 25 pontos base na taxa em sua reunião do FOMC e sinalizou dois cortes adicionais até o final de 2025. Da mesma forma, o Banco do Canadá retomou seu ciclo de afrouxamento após uma pausa de seis meses, reduzindo sua taxa de política chave para 2,50%. Nossa equipe observa uma clara tendência global em direção ao afrouxamento monetário entre os principais bancos centrais, com a notável exceção do Banco do Japão (BOJ).

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No relatório da semana passada, nossa mesa destacou a importância da linha de tendência vermelha, que recentemente se inverteu para atuar como um nível de resistência chave. Enfatizamos que recuperar e sustentar a ação de preço acima dessa linha de tendência é crítico para manter o impulso ascendente. No entanto, após a divulgação do índice de preços PCE básico na última sexta-feira, o mercado mudou decisivamente para um modo de aversão ao risco em meio a crescentes preocupações sobre a independência do Federal Reserve.

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No relatório da semana passada, nossa mesa enfatizou a importância crítica de manter a linha de tendência chave para sustentar o momento ascendente do Bitcoin. Também identificamos $108.000 como o próximo nível de suporte significativo caso a linha de tendência falhe. Embora a ação de preços do Bitcoin tenha sido mais fraca do que o esperado inicialmente, a linha de tendência se manteve como suporte, reforçada pelo tom dovish do discurso de Jackson Hole do presidente Powell na última sexta-feira. No entanto, o subsequente aumento de preços parecia mais um short squeeze do que uma mudança genuína no momento do mercado. Durante o final de semana, a pressão de baixa retomou, culminando em uma quebra decisiva abaixo da linha de tendência na segunda-feira. O Bitcoin então testou o nível de suporte de $108.000, exatamente como antecipamos em nossa análise anterior.

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No relatório da semana passada, destacamos sinais de aumento de alavancagem no mercado, enfatizando a volatilidade amplificada tanto para cima quanto para baixo. Os dados do PPI significativamente superiores ao esperado intensificaram as preocupações do mercado em relação à próxima decisão de corte de taxa do Federal Reserve na reunião do FOMC de setembro. Antes da divulgação dos dados, o mercado estava precificando um corte de 50 pontos base. No entanto, após a leitura elevada do PPI, as expectativas foram revisadas para baixo para um corte de 25 pontos base.