ALEX CORB

#EarningsSeason
$MU divulgou resultados do 4T do ano fiscal de 2026 em 30 de setembro, e o número que estou acompanhando de perto é a margem bruta.
A Micron orientou para:
• Receita: ~US$50B ± US$1B
• Lucro por ação (EPS) não-GAAP: ~US$31 ± US$1
• Margem bruta: ~86%
A margem bruta não-GAAP do 3T já estava em torno de 85%, então ultrapassar 86% mostraria que a forte precificação de memória e a composição de produtos impulsionada por IA ainda estão se traduzindo em alavancagem operacional.
Minha visão: cautelosamente otimista, mas eu não compraria o papel apenas por causa de uma manchete acima do esperado. As expectativas já estão extremamente altas. O sinal real será a orientação para frente — especialmente preços de DRAM/NAND, demanda de HBM e se as margens conseguem permanecer elevadas até o ano fiscal de 2027.
Se a Micron superar as estimativas de receita, mas orientar de forma conservadora para preços/margens futuros, o mercado pode se concentrar na segunda metade da história em vez do trimestre acabado de reportar.
Para mim, o superciclo de memória ainda tem espaço para avançar, mas a durabilidade da precificação é mais importante do que uma única divulgação forte de resultados.
Dados > hype.
#MU #Micron #Semiconductors #Aİ

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