MK守约

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56。《 为什么你总是在错误的位置加仓 》
55。《 扛单的本质，是不承认自己错了 》

CPI mensal de 0,4%, probabilidade de alta de juros em 86% — e mesmo assim o BTC “desenha uma porta” nos 79.890: quem compra para continuar e quem aposta na queda é eliminado
Você pode até ter acertado a direção, mas sua posição foi liquidada.
Às 20:30 (horário de Pequim), sai o CPI.
Primeiro o BTC despenca para US$ 76.046. Você vê que a inflação central veio acima do esperado e decide fazer short.
Uma hora e meia depois, o preço disparou para US$ 79.890. O stop do short foi acionado; você começa a desconfiar se “o lado negativo” já passou.
Acima de US$ 79.000, você tem medo de ficar para trás e sair comprando a qualquer momento.
Em menos de duas horas, o BTC chegou ao mínimo de US$ 77.303. Do topo, devolveu US$ 2.587, uma queda de aproximadamente 3,24%. Até 00:43 do dia seguinte, o preço estava por volta de US$ 77.745.

O PPI dos EUA subiu para 5,4% e os títulos do Tesouro de 10 anos dispararam para 4,92%; o BTC caiu de volta para 77 mil. Você ainda está esperando o CPI de amanhã para salvar?
Você não está esperando mais um dado para salvar a posição, de novo?
Ontem vi o Ministério das Finanças elevar o limite de recompra de títulos longos para US$ 6 bilhões; você acha que a liquidez está chegando.
Hoje vi que o PPI veio apenas 0,1 ponto percentual acima do esperado, e você acha que não é um grande problema. Amanhã, se o CPI vier de forma moderada, o BTC consegue voltar a ficar acima de 80 mil.
Mas o mercado não seguiu o roteiro que você imaginou.
Até 10 de setembro às 22:45 (CST), o BTC está em cerca de US$ 77.336, com queda de 2,14% nas últimas 24 horas; a mínima do dia chegou a US$ 76.676. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos chegou a subir para cerca de 4,92% em determinado momento. O Brent está em torno de US$ 104,83, o índice do dólar voltou para perto de 98,97 e os futuros do Nasdaq continuam em queda.

Treasuries a 4,8%, Tesouro dobra a recompra de títulos longos: você acha que é para dar liquidez, por que então o BTC ainda está em 78 mil e o ouro caiu para 4.360?
Quando você vê “Tesouro dos EUA recomprando títulos do Tesouro”, qual é a sua primeira reação?
A água foi liberada.
O BTC deveria subir.
O ouro deveria decolar.
Se você adicionou posição diretamente por causa dessas três palavras, hoje talvez tenha que pagar mais uma taxa de aprendizado.
Em 9 de setembro às 06:13 (CST), o índice do dólar já caiu para perto de 98,84; o rendimento dos Treasuries de 10 anos ainda está em 4,80%. O BTC está a cerca de 78.460 dólares, enquanto o ouro caiu para perto de 4.361 dólares.
O Tesouro realmente quer ampliar o recompra de títulos longos.

O petróleo disparou para 99 dólares, o BTC caiu para 78 mil, o ouro também não conseguiu manter os 4.400; a guerra se intensifica. Por que, então, os ativos de refúgio caem primeiro?
Você compra ouro para se proteger da guerra.
Você compra BTC para se proteger da desvalorização da moeda.
Como resultado, a guerra se intensificou: o preço do petróleo chegou a 99 dólares, o BTC caiu para 78 mil dólares e o ouro também luta perto dos 4.400 dólares.
Você pode estar se perguntando:
Os ativos de refúgio falharam?
Não.
Você apenas desenhou de forma errada “a intensificação da guerra” e “o aumento imediato dos ativos de refúgio” como se fossem uma linha reta.
Hoje, o que realmente subiu não foi o pânico.
É o custo da inflação.

BTC se mantendo em US$ 79 mil, petróleo disparando para US$ 96: a CPI desta semana vai salvar o mercado, ou os Treasuries de 10 anos primeiro vão para acima de 5%?
Na última sexta-feira, talvez você ainda estivesse apostando num corte de juros.
Depois do dado de emprego não-agrícola de 162 mil divulgado, o BTC caiu abaixo de US$ 80 mil—e você já volta a acreditar que em setembro haverá, sim, um aumento de juros.
Até hoje, o BTC ainda está perto de US$ 79 mil, o petróleo já está se aproximando de US$ 97 e o rendimento dos Treasuries de 10 anos também parou em 4,78%.
O erro que você mais tende a cometer agora não é ficar comprado nem vendido.
É ter sido desmentido por uma certeza, e em seguida abraçar outra certeza imediatamente.
Uma forte criação de empregos não-agrícolas realmente deu espaço ao Federal Reserve para voltar a aumentar os juros.

Payroll de 162 mil, BTC cai abaixo de 80 mil: o erro mais caro da noite passada foi tratar o corte de juros como uma certeza
Quem ficou preso na posição ontem à noite, muito provavelmente não deixou de olhar os dados.
Foi cedo demais para escrever a conclusão antes dos dados.
Alguns viram o contínuo arrefecimento do emprego e concluíram que o Federal Reserve não ousaria mais elevar os juros.
Alguns viram o BTC voltar a ficar acima de 80 mil dólares e trataram a recuperação como uma reversão de tendência.
E houve quem, assim que teve um pequeno lucro flutuante, se apressou a trocá-lo por alavancagem.
No fim, assim que o payroll foi divulgado, o mercado levou apenas alguns minutos para desmontar juntos esses três tipos de confiança.
Em agosto, a criação de empregos não agrícolas nos EUA aumentou em 162 mil, bem acima das expectativas do mercado, de cerca de 53 mil a 56 mil; a taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, e o salário médio por hora subiu 0,3% em relação ao mês anterior e 3,1% em relação ao ano anterior.

BTC voltou a 81,5 mil, ouro subiu para 4.475: parece que tudo está subindo—quem vai revelar a verdade primeiro esta noite?
Quem ousou perseguir a alta ontem, hoje pode ter um motivo.
A alta do BTC acontece porque a liquidez está voltando.
O aumento do ouro acontece porque o refúgio está voltando.
A alta das bolsas dos EUA acontece porque o Federal Reserve talvez não aumente mais as taxas.
Parece que cada frase está certa.
Mas se você tratar essas três altas como a mesma operação, depois que os dados de emprego não-agrícola saírem hoje à noite, é bem provável que você tenha que pagar mais uma ‘lição’.
Até 4 de setembro às 04:29 CST, o preço dos contratos de BTC estava em torno de 81.548 dólares, e os contratos de XAU em cerca de 4.475 dólares. O índice do dólar caiu cerca de 0,58% no dia; os rendimentos dos Treasuries dos EUA de 2 anos e 10 anos recuaram para 4,34% e 4,77%, respectivamente, e o rendimento real de 10 anos caiu para 2,42%.

O Treasury de 10 anos disparou para 4,81% e você ainda está esperando um corte de juros para salvar o mercado? Próxima parada será 5% ou 4,6%?
Se você ainda tem BTC com alta alavancagem na mão, ou ações de tecnologia com valuation elevado, recentemente talvez o que você devesse observar não sejam os gráficos (K线).
É o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA.
Em 2 de setembro, ele chegou a 4,814% durante o pregão, atingindo a maior alta em quase três anos. O de 30 anos ficou por volta de 5,26%, e o de 2 anos, por volta de 4,38%. [5]
Muitas pessoas ainda estão esperando o mesmo roteiro:
Emprego enfraquece.
O Fed se mostra mais dovish.
Rendimento dos Treasuries dos EUA cai.
Ativos de risco continuam subindo.
O problema é que o mercado já não segue automaticamente estas quatro frases.

Quem não entrou em agosto agora está com medo de ficar de fora.
Quem ganhou dinheiro em agosto agora quer aumentar a alavancagem.
Esses dois tipos de pessoas vão acabar sendo as que mais vão pagar pelo aprendizado em setembro.
Porque, depois que sai uma grande vela de alta, é muito fácil a pessoa criar uma ilusão:
A tendência já foi confirmada, os recuos são oportunidades, e quanto maior a posição, mais se ganha.
Mas o gráfico mensal só pode te dizer quem venceu no último mês.
Isso não garante que ele vai continuar vencendo no próximo mês.
Vamos primeiro olhar o desempenho de agosto.
O BTC subiu de cerca de 62.888 dólares para 78.581 dólares, alta mensal de 24,95%, e chegou à máxima de 81.479 dólares dentro do mês.
ETH subiu 32,48%, SOL subiu 41,43%.