Shorts acabaram de ser esmagados. Em apenas uma hora, US$ 82,6 milhões em posições vendidas (short) foram liquidadas, contra apenas US$ 3,1 milhões em posições compradas (long) em BTC, ETH e XRP — um desequilíbrio de 2.633% (via dados da CoinGlass). Em 24 horas, US$ 259 milhões em posições alavancadas foram apagados no total.
O mecanismo: a inflação do PCE principal saiu mais “grudenta” (stickier), mas o mercado ainda interpretou isso como espaço para um corte do Fed — e isso foi suficiente para disparar um squeeze. Traders que tinham se acumulado em shorts antes do dado foram forçados a recomprar na alta, o que empurrou o preço para cima e acionou a próxima etapa de liquidações — um ciclo clássico de feedback em que o lado mais lotado paga por estar lotado.
Vale a pena perguntar: você ainda está mantendo sizing de posição “plano” nos dias de macro dados, ou você está ampliando stops e reduzindo o tamanho antes do PCE/CPI agora que isso continua acontecendo?
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O mecanismo: a inflação do PCE principal saiu mais “grudenta” (stickier), mas o mercado ainda interpretou isso como espaço para um corte do Fed — e isso foi suficiente para disparar um squeeze. Traders que tinham se acumulado em shorts antes do dado foram forçados a recomprar na alta, o que empurrou o preço para cima e acionou a próxima etapa de liquidações — um ciclo clássico de feedback em que o lado mais lotado paga por estar lotado.
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