O presidente do Fed, Kevin Warsh, se mostrou mais “hawkish” em seu discurso no Jackson Hole, e o mercado de taxas reagiu rapidamente: as probabilidades da CME de um aumento de juros no próximo mês subiram de cerca de 35% para 60% de uma noite para a outra. O Bitcoin caiu 3,8% para cerca de US$ 77,8 mil com a reação, e a capitalização total do mercado cripto recuou 2,9% para US$ 2,72 tri.
O cenário que tornou isso doloroso: o funding havia sido positivo em 88 dos 90 oito janelas de oito horas anteriores ao discurso. Era um livro comprado longo e lotado, que ficou “gordo” com a tese de que não haveria mais aumentos, e uma surpresa mais hawkish é exatamente o que faz esse posicionamento desmanchar. A taxa do Treasury de 2 anos subiu 11 bps para 4,34%, o nível mais alto em um mês — um sinal de que se trata de uma nova precificação de verdade, e não apenas de um pico de manchete.
Se Warsh de fato avançar com um aumento de juros no próximo mês, US$ 70 mil se mantém como o novo piso, ou hoje foi apenas o primeiro trecho da queda?
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