Dolphin晴竹
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O fim de semana é para aproveitar a vida～
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Recentemente vi uma discussão do Musk sobre a estratégia de IA da SpaceX. A maior sensação não é quanto a IA pode gerar de receita, mas que a lógica competitiva das empresas de tecnologia futuras talvez esteja mudando.
Antes, ao olhar para a SpaceX, o mercado se concentrava mais em lançamentos de foguetes, usuários da Starlink e no setor de espaço comercial.$SPCX
Mas, se elevar um pouco o ponto de vista, dá para perceber que o Musk quer construir, na verdade, não é apenas uma empresa de exploração espacial, e sim um sistema de ciclo fechado que vai de energia, computação e comunicação até infraestrutura básica no espaço.
A terra fica responsável por treinar os modelos, enquanto o espaço fica responsável por implantar a inferência.
O espaço imaginativo por trás disso está no fato de que o núcleo da competição em IA no futuro talvez não seja apenas a capacidade dos modelos, mas sim quem consegue garantir um fornecimento de computação mais barato, em maior escala e com mais estabilidade.
Claro, quando o mercado faz precificação para o futuro, ele também pode antecipar expectativas.
Se a receita de IA vai ou não se concretizar, quanto capital será necessário para expandir a computação, e se a implantação no espaço realmente terá eficiência comercial — tudo isso se tornará questões que precisarão ser verificadas nos próximos anos.
Mas não há como negar: a IA está redefinindo os limites das empresas de tecnologia.
Antes, discutíamos que as “trincheiras” (vantagens competitivas) das empresas de internet eram usuários e dados.
Agora, talvez seja preciso acrescentar mais uma:
Quem consegue dominar a infraestrutura da próxima era inteligente.#spcx
Antes, ao olhar para a SpaceX, o mercado se concentrava mais em lançamentos de foguetes, usuários da Starlink e no setor de espaço comercial.$SPCX
Mas, se elevar um pouco o ponto de vista, dá para perceber que o Musk quer construir, na verdade, não é apenas uma empresa de exploração espacial, e sim um sistema de ciclo fechado que vai de energia, computação e comunicação até infraestrutura básica no espaço.
A terra fica responsável por treinar os modelos, enquanto o espaço fica responsável por implantar a inferência.
O espaço imaginativo por trás disso está no fato de que o núcleo da competição em IA no futuro talvez não seja apenas a capacidade dos modelos, mas sim quem consegue garantir um fornecimento de computação mais barato, em maior escala e com mais estabilidade.
Claro, quando o mercado faz precificação para o futuro, ele também pode antecipar expectativas.
Se a receita de IA vai ou não se concretizar, quanto capital será necessário para expandir a computação, e se a implantação no espaço realmente terá eficiência comercial — tudo isso se tornará questões que precisarão ser verificadas nos próximos anos.
Mas não há como negar: a IA está redefinindo os limites das empresas de tecnologia.
Antes, discutíamos que as “trincheiras” (vantagens competitivas) das empresas de internet eram usuários e dados.
Agora, talvez seja preciso acrescentar mais uma:
Quem consegue dominar a infraestrutura da próxima era inteligente.#spcx
Acabei de dar uma olhada no gráfico e notei um detalhe:
Embora o mercado amplo tenha oscilado hoje, setores de armazenamento de IA como a Sandisk e a Hailix não mostraram uma retirada de capital claramente evidente.
O mercado não descartou a principal tese de IA apenas por causa da incerteza nas expectativas macro.
Nas últimas semanas, a queda no setor de armazenamento não foi pequena; na maior parte, trata-se de digerir o avanço anterior e as valorizações, e não de uma mudança na lógica industrial.
O que realmente determina os preços das ações no médio e longo prazo são a expansão de servidores para IA, a tensão entre oferta e demanda de HBM e a reversão do ciclo de armazenamentos.
Claro, a CPI de amanhã à meia-noite continua sendo a maior variável no curto prazo. A expectativa é de variação mensal de 0,1% e anual de 3,4%, e a inflação subjacente permanece relativamente mais fraca.
Se os dados vierem de acordo com a expectativa — ou até abaixo —, o mercado pode voltar a precificar as expectativas de cortes de juros, elevando a disposição ao risco. Mas se a CPI vier acima do esperado, com as taxas dos Treasuries dos EUA subindo, as ações de crescimento com alta valorização devem continuar sob pressão no curto prazo.
No fim, a CPI afeta o sentimento do mercado e as valorizações; não muda a direção do desenvolvimento da indústria de IA.
Hoje o mercado escolheu primeiro observar a lógica da indústria,
amanhã veremos se os dados macro vão adicionar mais combustível a este movimento.
Nesta onda de armazenamento de IA, no curto prazo vale o sentimento; no longo prazo, ainda depende da concretização dos resultados.🫡
Embora o mercado amplo tenha oscilado hoje, setores de armazenamento de IA como a Sandisk e a Hailix não mostraram uma retirada de capital claramente evidente.
O mercado não descartou a principal tese de IA apenas por causa da incerteza nas expectativas macro.
Nas últimas semanas, a queda no setor de armazenamento não foi pequena; na maior parte, trata-se de digerir o avanço anterior e as valorizações, e não de uma mudança na lógica industrial.
O que realmente determina os preços das ações no médio e longo prazo são a expansão de servidores para IA, a tensão entre oferta e demanda de HBM e a reversão do ciclo de armazenamentos.
Claro, a CPI de amanhã à meia-noite continua sendo a maior variável no curto prazo. A expectativa é de variação mensal de 0,1% e anual de 3,4%, e a inflação subjacente permanece relativamente mais fraca.
Se os dados vierem de acordo com a expectativa — ou até abaixo —, o mercado pode voltar a precificar as expectativas de cortes de juros, elevando a disposição ao risco. Mas se a CPI vier acima do esperado, com as taxas dos Treasuries dos EUA subindo, as ações de crescimento com alta valorização devem continuar sob pressão no curto prazo.
No fim, a CPI afeta o sentimento do mercado e as valorizações; não muda a direção do desenvolvimento da indústria de IA.
Hoje o mercado escolheu primeiro observar a lógica da indústria,
amanhã veremos se os dados macro vão adicionar mais combustível a este movimento.
Nesta onda de armazenamento de IA, no curto prazo vale o sentimento; no longo prazo, ainda depende da concretização dos resultados.🫡
Eu e meu amigo apostador: Be like🤣
Outros: tire uma boa nota e entre numa boa universidade no 985
Nós: consiga uma boa posição ficando reprovado
$SKHYNIX
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🎁$BNB boa noite💤
Dolphin晴竹
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Em Alta$BNB 🎁
Neste caminho do trade, o maior inimigo nunca é o mercado, e sim as suas próprias emoções.
Acertar a direção não significa necessariamente ganhar; controlar o risco e manter a paciência é a chave para sobreviver a longo prazo.
Cada stop-loss é uma taxa de aprendizado, e cada revisão é um crescimento.
Acumule aos poucos: mais cedo ou mais tarde, o mercado recompensará quem tem disposição para persistir.
Neste caminho do trade, o maior inimigo nunca é o mercado, e sim as suas próprias emoções.
Acertar a direção não significa necessariamente ganhar; controlar o risco e manter a paciência é a chave para sobreviver a longo prazo.
Cada stop-loss é uma taxa de aprendizado, e cada revisão é um crescimento.
Acumule aos poucos: mais cedo ou mais tarde, o mercado recompensará quem tem disposição para persistir.
Verificado
A ata do payroll (não-agrícola) já saiu e o mercado começou a absorver lentamente este resultado.
O emprego não-agrícola de julho veio bem abaixo do previsto; com um mercado de trabalho fraco, a expectativa de cortes de juros voltou a aquecer. Mas, depois que os dados foram divulgados, o mercado não saiu comemorando diretamente.
$BTC fica indo e voltando perto de 6,4 mil, enquanto $ETH oscila perto de 1900. O movimento do preço é como quem espera uma notícia: quando finalmente vê a resposta, em vez disso começa a hesitar.
A notícia boa é real, mas saber se o dinheiro vai comprar é outra história. Muitas vezes, os dados são apenas um pretexto; o que realmente determina a direção são o volume de negociações subsequente e o sentimento do mercado.
O movimento da madrugada é o mais desafiador para quem opera: quem quer perseguir altas teme ficar comprando no último “bastão”; quem quer fazer short teme que, de repente, venha uma grande vela de alta.
O mercado não muda a direção imediatamente por causa de um único dado; as grandes tendências normalmente exigem que o fluxo de capital confirme aos poucos.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂
No momento, mantenho posições compradas (long) na SanDisk e na Micron/ Hynix: $SKHYNIX
Vamos ver amanhã; boa noite 😴
O emprego não-agrícola de julho veio bem abaixo do previsto; com um mercado de trabalho fraco, a expectativa de cortes de juros voltou a aquecer. Mas, depois que os dados foram divulgados, o mercado não saiu comemorando diretamente.
$BTC fica indo e voltando perto de 6,4 mil, enquanto $ETH oscila perto de 1900. O movimento do preço é como quem espera uma notícia: quando finalmente vê a resposta, em vez disso começa a hesitar.
A notícia boa é real, mas saber se o dinheiro vai comprar é outra história. Muitas vezes, os dados são apenas um pretexto; o que realmente determina a direção são o volume de negociações subsequente e o sentimento do mercado.
O movimento da madrugada é o mais desafiador para quem opera: quem quer perseguir altas teme ficar comprando no último “bastão”; quem quer fazer short teme que, de repente, venha uma grande vela de alta.
O mercado não muda a direção imediatamente por causa de um único dado; as grandes tendências normalmente exigem que o fluxo de capital confirme aos poucos.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂
No momento, mantenho posições compradas (long) na SanDisk e na Micron/ Hynix: $SKHYNIX
Vamos ver amanhã; boa noite 😴
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Acertar a direção não significa necessariamente ganhar; controlar o risco e manter a paciência é a chave para sobreviver a longo prazo.
Cada stop-loss é uma taxa de aprendizado, e cada revisão é um crescimento.
Acumule aos poucos: mais cedo ou mais tarde, o mercado recompensará quem tem disposição para persistir.
Neste caminho do trade, o maior inimigo nunca é o mercado, e sim as suas próprias emoções.
Acertar a direção não significa necessariamente ganhar; controlar o risco e manter a paciência é a chave para sobreviver a longo prazo.
Cada stop-loss é uma taxa de aprendizado, e cada revisão é um crescimento.
Acumule aos poucos: mais cedo ou mais tarde, o mercado recompensará quem tem disposição para persistir.
Verificação do tempo de espera✨💵
Dolphin晴竹
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Recentemente eu revisei novamente toda a cadeia da indústria de IA e encontrei uma mudança:
Nos últimos dois anos, o mercado ficou de olho em GPUs e capacidade de computação, mas à medida que os data centers de IA continuam a se expandir, novos gargalos estão gradualmente se deslocando para a “armazenagem”.
Sem HBM suficiente e armazenamento de alto desempenho, mesmo GPUs mais fortes não conseguem liberar todo o seu potencial.
Então, desta vez, escolhi focar na SanDisk e na SK hynix.
Os resultados mais recentes da SanDisk voltam a confirmar a demanda por armazenamento em IA, e o segmento de data centers se tornou um importante motor de crescimento; já a SK hynix é uma das principais players na cadeia do HBM, continuando a se beneficiar da demanda por aceleradores de IA.
É claro que a posição atual não é barata.
O mercado já sabe que a IA é o futuro; o risco real não é não haver história, e sim a expectativa estar alta demais.
Minha estratégia não é correr atrás da alta, mas sim encontrar oportunidades para a próxima fase da infraestrutura de IA durante o ajuste do mercado.
Atualmente, mantenho várias ordens compradas:
$SNDK 1200 por volta de
$SKHYNIX 1050 por volta de
Nos próximos passos, vou dar ênfase a três variáveis:
1. Se os investimentos de capital em IA continuarão crescendo
2. Se o ciclo da armazenagem continuará em alta
3. Se o desempenho das empresas líderes conseguirá continuar sendo entregue
Na primeira fase da IA, compra-se capacidade de computação; na segunda fase, talvez seja comprar a infraestrutura que dá suporte à execução dessa computação.
A lógica não será confirmada em um dia; é preciso paciência para esperar o mercado validar.
Nos últimos dois anos, o mercado ficou de olho em GPUs e capacidade de computação, mas à medida que os data centers de IA continuam a se expandir, novos gargalos estão gradualmente se deslocando para a “armazenagem”.
Sem HBM suficiente e armazenamento de alto desempenho, mesmo GPUs mais fortes não conseguem liberar todo o seu potencial.
Então, desta vez, escolhi focar na SanDisk e na SK hynix.
Os resultados mais recentes da SanDisk voltam a confirmar a demanda por armazenamento em IA, e o segmento de data centers se tornou um importante motor de crescimento; já a SK hynix é uma das principais players na cadeia do HBM, continuando a se beneficiar da demanda por aceleradores de IA.
É claro que a posição atual não é barata.
O mercado já sabe que a IA é o futuro; o risco real não é não haver história, e sim a expectativa estar alta demais.
Minha estratégia não é correr atrás da alta, mas sim encontrar oportunidades para a próxima fase da infraestrutura de IA durante o ajuste do mercado.
Atualmente, mantenho várias ordens compradas:
$SNDK 1200 por volta de
$SKHYNIX 1050 por volta de
Nos próximos passos, vou dar ênfase a três variáveis:
1. Se os investimentos de capital em IA continuarão crescendo
2. Se o ciclo da armazenagem continuará em alta
3. Se o desempenho das empresas líderes conseguirá continuar sendo entregue
Na primeira fase da IA, compra-se capacidade de computação; na segunda fase, talvez seja comprar a infraestrutura que dá suporte à execução dessa computação.
A lógica não será confirmada em um dia; é preciso paciência para esperar o mercado validar.
$BNB 🎁👇1222 já é demais, Sandisk decolando🛫
Dolphin晴竹
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1027-1186 $SKHYNIX
A SK Hynix também atingiu o lucro no tempo previsto ✨
O estado mais confortável para fazer negociações é planejar com antecedência e, então, esperar com paciência a realização do cenário.
Sem correr atrás da alta e sem pânico; o lucro que é seu, segure com firmeza.
1027-1186 $SKHYNIX
A SK Hynix também atingiu o lucro no tempo previsto ✨
O estado mais confortável para fazer negociações é planejar com antecedência e, então, esperar com paciência a realização do cenário.
Sem correr atrás da alta e sem pânico; o lucro que é seu, segure com firmeza.
$BNB 🎁👇Hoje, 1050, mais uma vez, a Hynix/Seagate (海力士) adicionou mais
Dolphin晴竹
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Sem correr atrás da alta e sem pânico; o lucro que é seu, segure com firmeza.
Recentemente eu revisei novamente toda a cadeia da indústria de IA e encontrei uma mudança:
Nos últimos dois anos, o mercado ficou de olho em GPUs e capacidade de computação, mas à medida que os data centers de IA continuam a se expandir, novos gargalos estão gradualmente se deslocando para a “armazenagem”.
Sem HBM suficiente e armazenamento de alto desempenho, mesmo GPUs mais fortes não conseguem liberar todo o seu potencial.
Então, desta vez, escolhi focar na SanDisk e na SK hynix.
Os resultados mais recentes da SanDisk voltam a confirmar a demanda por armazenamento em IA, e o segmento de data centers se tornou um importante motor de crescimento; já a SK hynix é uma das principais players na cadeia do HBM, continuando a se beneficiar da demanda por aceleradores de IA.
É claro que a posição atual não é barata.
O mercado já sabe que a IA é o futuro; o risco real não é não haver história, e sim a expectativa estar alta demais.
Minha estratégia não é correr atrás da alta, mas sim encontrar oportunidades para a próxima fase da infraestrutura de IA durante o ajuste do mercado.
Atualmente, mantenho várias ordens compradas:
$SNDK 1200 por volta de
$SKHYNIX 1050 por volta de
Nos próximos passos, vou dar ênfase a três variáveis:
1. Se os investimentos de capital em IA continuarão crescendo
2. Se o ciclo da armazenagem continuará em alta
3. Se o desempenho das empresas líderes conseguirá continuar sendo entregue
Na primeira fase da IA, compra-se capacidade de computação; na segunda fase, talvez seja comprar a infraestrutura que dá suporte à execução dessa computação.
A lógica não será confirmada em um dia; é preciso paciência para esperar o mercado validar.
Nos últimos dois anos, o mercado ficou de olho em GPUs e capacidade de computação, mas à medida que os data centers de IA continuam a se expandir, novos gargalos estão gradualmente se deslocando para a “armazenagem”.
Sem HBM suficiente e armazenamento de alto desempenho, mesmo GPUs mais fortes não conseguem liberar todo o seu potencial.
Então, desta vez, escolhi focar na SanDisk e na SK hynix.
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É claro que a posição atual não é barata.
O mercado já sabe que a IA é o futuro; o risco real não é não haver história, e sim a expectativa estar alta demais.
Minha estratégia não é correr atrás da alta, mas sim encontrar oportunidades para a próxima fase da infraestrutura de IA durante o ajuste do mercado.
Atualmente, mantenho várias ordens compradas:
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Nos próximos passos, vou dar ênfase a três variáveis:
1. Se os investimentos de capital em IA continuarão crescendo
2. Se o ciclo da armazenagem continuará em alta
3. Se o desempenho das empresas líderes conseguirá continuar sendo entregue
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